Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Abril 2018/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO 2
(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
14.750.000,00 |
16.305.829,95 |
2.577.235,27 |
6.638.320,44 |
100,00 |
9.667.509,51 |
2.304.820,28 |
4.068.119,85 |
100,00 |
12.237.710,10 |
|
Legislativa |
665.000,00 |
665.000,00 |
85.186,46 |
212.379,47 |
3,19 |
452.620,53 |
90.320,57 |
167.934,57 |
4,12 |
497.065,43 |
|
|
Ação Legislativa |
665.000,00 |
665.000,00 |
85.186,46 |
212.379,47 |
3,19 |
452.620,53 |
90.320,57 |
167.934,57 |
4,12 |
497.065,43 |
|
Administração |
2.703.000,00 |
2.733.623,00 |
359.145,76 |
1.003.922,19 |
15,12 |
1.729.700,81 |
379.597,18 |
732.516,86 |
18,00 |
2.001.106,14 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
135.000,00 |
135.000,00 |
12.255,65 |
33.956,51 |
0,51 |
101.043,49 |
16.182,08 |
27.335,54 |
0,67 |
107.664,46 |
|
|
Administração Geral |
1.516.000,00 |
1.545.623,00 |
204.994,16 |
607.518,41 |
9,15 |
938.104,59 |
223.374,02 |
430.750,04 |
10,58 |
1.114.872,96 |
|
|
Administração Financeira |
760.000,00 |
760.000,00 |
107.658,52 |
245.324,20 |
3,69 |
514.675,80 |
101.993,84 |
202.139,75 |
4,96 |
557.860,25 |
|
|
Controle Interno |
120.000,00 |
120.000,00 |
15.064,59 |
29.826,43 |
0,44 |
90.173,57 |
14.917,84 |
29.679,68 |
0,72 |
90.320,32 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.500,00 |
2.000,00 |
0,03 |
8.000,00 |
1.500,00 |
2.000,00 |
0,04 |
8.000,00 |
|
|
Comunicação Social |
61.000,00 |
61.000,00 |
556,00 |
50.636,00 |
0,76 |
10.364,00 |
4.563,29 |
6.931,29 |
0,17 |
54.068,71 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
101.000,00 |
102.000,00 |
17.116,84 |
34.660,64 |
0,52 |
67.339,36 |
17.066,11 |
33.680,56 |
0,82 |
68.319,44 |
|
Segurança
Pública |
21.000,00 |
31.377,00 |
1.112,85 |
1.216,24 |
0,01 |
30.160,76 |
123,65 |
227,04 |
0,00 |
31.149,96 |
|
|
Policiamento |
3.000,00 |
13.377,00 |
1.112,85 |
1.112,85 |
0,01 |
12.264,15 |
123,65 |
123,65 |
0,00 |
13.253,35 |
|
|
Defesa Civil |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
103,39 |
0,00 |
17.896,61 |
0,00 |
103,39 |
0,00 |
17.896,61 |
|
Assistência
Social |
414.000,00 |
597.882,89 |
129.525,70 |
205.221,27 |
3,09 |
392.661,62 |
57.261,79 |
95.470,88 |
2,34 |
502.412,01 |
|
|
Assistência ao Idoso |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
410.800,00 |
594.682,89 |
129.525,70 |
205.221,27 |
3,09 |
389.461,62 |
57.261,79 |
95.470,88 |
2,34 |
499.212,01 |
|
Saúde |
3.588.800,00 |
4.300.843,74 |
483.315,95 |
1.734.528,32 |
26,12 |
2.566.315,42 |
555.707,98 |
1.085.832,62 |
26,69 |
3.215.011,12 |
|
|
Atenção Básica |
2.578.000,00 |
3.118.503,49 |
400.529,32 |
871.236,30 |
13,12 |
2.247.267,19 |
350.112,55 |
740.372,74 |
18,19 |
2.378.130,75 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
738.350,00 |
828.493,23 |
67.355,36 |
620.817,54 |
9,35 |
207.675,69 |
157.087,05 |
283.510,65 |
6,96 |
544.982,58 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
218.000,00 |
230.049,24 |
0,00 |
217.000,00 |
3,26 |
13.049,24 |
40.560,01 |
49.857,65 |
1,22 |
180.191,59 |
|
|
Vigilância Sanitária |
12.450,00 |
41.373,91 |
1.159,05 |
7.104,60 |
0,10 |
34.269,31 |
-2,35 |
43,20 |
0,00 |
41.330,71 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
42.000,00 |
82.423,87 |
14.272,22 |
18.369,88 |
0,27 |
64.053,99 |
7.950,72 |
12.048,38 |
0,29 |
70.375,49 |
|
Educação |
2.970.000,00 |
3.104.998,32 |
622.016,34 |
1.342.815,25 |
20,22 |
1.762.183,07 |
491.061,01 |
792.720,48 |
19,48 |
2.312.277,84 |
|
|
Administração Geral |
123.000,00 |
137.362,07 |
36.512,65 |
56.345,44 |
0,84 |
81.016,63 |
22.351,46 |
39.393,72 |
0,96 |
97.968,35 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
79.625,00 |
85.201,17 |
20.126,21 |
34.182,61 |
0,51 |
51.018,56 |
10.246,67 |
18.846,62 |
0,46 |
66.354,55 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.909.500,00 |
1.968.760,29 |
398.445,65 |
845.237,40 |
12,73 |
1.123.522,89 |
331.912,60 |
540.362,30 |
13,28 |
1.428.397,99 |
|
|
Ensino Médio |
157.600,00 |
159.099,12 |
36.288,60 |
84.602,87 |
1,27 |
74.496,25 |
22.445,97 |
32.152,88 |
0,79 |
126.946,24 |
|
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
|
Ensino Superior |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
87.318,00 |
1,31 |
2.682,00 |
19.889,10 |
23.769,90 |
0,58 |
66.230,10 |
|
|
Educação Infantil |
515.950,00 |
519.250,67 |
66.760,23 |
130.530,38 |
1,96 |
388.720,29 |
71.012,21 |
124.276,51 |
3,05 |
394.974,16 |
|
|
Educação Especial |
91.325,00 |
142.325,00 |
63.883,00 |
104.598,55 |
1,57 |
37.726,45 |
13.203,00 |
13.918,55 |
0,34 |
128.406,45 |
|
Cultura |
206.000,00 |
207.000,00 |
71.714,67 |
92.265,24 |
1,38 |
114.734,76 |
22.255,61 |
38.319,50 |
0,94 |
168.680,50 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
207.000,00 |
71.714,67 |
92.265,24 |
1,38 |
114.734,76 |
22.255,61 |
38.319,50 |
0,94 |
168.680,50 |
|
Urbanismo |
155.000,00 |
155.000,00 |
13.762,80 |
40.662,77 |
0,61 |
114.337,23 |
14.637,17 |
30.093,55 |
0,73 |
124.906,45 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
155.000,00 |
155.000,00 |
13.762,80 |
40.662,77 |
0,61 |
114.337,23 |
14.637,17 |
30.093,55 |
0,73 |
124.906,45 |
|
Habitação |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
Saneamento |
489.000,00 |
520.000,00 |
32.871,99 |
362.585,81 |
5,46 |
157.414,19 |
78.271,09 |
148.140,79 |
3,64 |
371.859,21 |
|
|
Serviços Urbanos |
160.000,00 |
160.000,00 |
546,40 |
149.005,42 |
2,24 |
10.994,58 |
25.130,22 |
49.714,04 |
1,22 |
110.285,96 |
|
|
Recursos Hídricos |
329.000,00 |
360.000,00 |
32.325,59 |
213.580,39 |
3,21 |
146.419,61 |
53.140,87 |
98.426,75 |
2,41 |
261.573,25 |
|
Gestão
Ambiental |
277.000,00 |
277.000,00 |
25.215,64 |
66.305,90 |
0,99 |
210.694,10 |
23.389,87 |
38.133,21 |
0,93 |
238.866,79 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
277.000,00 |
277.000,00 |
25.215,64 |
66.305,90 |
0,99 |
210.694,10 |
23.389,87 |
38.133,21 |
0,93 |
238.866,79 |
|
Agricultura |
1.261.000,00 |
1.491.905,00 |
183.626,02 |
483.098,78 |
7,27 |
1.008.806,22 |
150.143,24 |
270.500,75 |
6,64 |
1.221.404,25 |
|
|
Administração Geral |
177.000,00 |
177.000,00 |
19.469,24 |
47.809,13 |
0,72 |
129.190,87 |
19.905,44 |
40.607,41 |
0,99 |
136.392,59 |
|
|
Extensão Rural |
521.000,00 |
559.000,00 |
125.866,81 |
242.816,35 |
3,65 |
316.183,65 |
72.548,96 |
125.817,87 |
3,09 |
433.182,13 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
560.000,00 |
752.905,00 |
38.289,97 |
192.473,30 |
2,89 |
560.431,70 |
57.688,84 |
104.075,47 |
2,55 |
648.829,53 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
17.500,00 |
2.100,00 |
5.200,00 |
0,07 |
12.300,00 |
870,39 |
1.737,52 |
0,04 |
15.762,48 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Turismo |
13.500,00 |
13.500,00 |
2.100,00 |
5.200,00 |
0,07 |
8.300,00 |
870,39 |
1.737,52 |
0,04 |
11.762,48 |
|
Energia |
165.000,00 |
165.000,00 |
13.515,76 |
76.866,98 |
1,15 |
88.133,02 |
20.480,57 |
40.785,46 |
1,00 |
124.214,54 |
|
|
Energia Elétrica |
165.000,00 |
165.000,00 |
13.515,76 |
76.866,98 |
1,15 |
88.133,02 |
20.480,57 |
40.785,46 |
1,00 |
124.214,54 |
|
Transporte |
1.422.000,00 |
1.622.000,00 |
526.529,20 |
812.189,14 |
12,23 |
809.810,86 |
388.073,69 |
549.244,23 |
13,50 |
1.072.755,77 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.422.000,00 |
1.622.000,00 |
526.529,20 |
812.189,14 |
12,23 |
809.810,86 |
388.073,69 |
549.244,23 |
13,50 |
1.072.755,77 |
|
Desporto e
Lazer |
110.500,00 |
120.500,00 |
24.946,59 |
33.634,93 |
0,50 |
86.865,07 |
6.120,56 |
9.134,68 |
0,22 |
111.365,32 |
|
|
Desporto Comunitário |
110.500,00 |
120.500,00 |
24.946,59 |
33.634,93 |
0,50 |
86.865,07 |
6.120,56 |
9.134,68 |
0,22 |
111.365,32 |
|
Encargos
Especiais |
285.000,00 |
296.000,00 |
2.649,54 |
165.428,15 |
2,49 |
130.571,85 |
26.505,91 |
67.327,71 |
1,65 |
228.672,29 |
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Transferências |
185.000,00 |
196.000,00 |
2.649,54 |
165.428,15 |
2,49 |
30.571,85 |
26.505,91 |
67.327,71 |
1,65 |
128.672,29 |
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Reserva de Contingência |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
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DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
14.750.000,00 |
16.305.829,95 |
2.577.235,27 |
6.638.320,44 |
100,00 |
9.667.509,51 |
2.304.820,28 |
4.068.119,85 |
100,00 |
12.237.710,10 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 16/Mai/2018, 13h e 33m. |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
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