| Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a 2017/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 454.100,00 | 454.100,00 | 624.940,28 | 137,62 | |||||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.500,00 | 59.500,00 | 45.461,96 | 76,41 | |||||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 109.446,33 | 136,81 | |||||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 150.094,58 | 214,42 | |||||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 309.574,45 | 128,99 | |||||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 793,86 | 158,77 | |||||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 5.039,81 | 209,99 | |||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 4.529,29 | 266,43 | |||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 11.821.934,08 | 97,94 | |||||||
| Cota-Parte FPM | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 6.918.993,96 | 96,59 | |||||||
| Cota-Parte ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 38.578,61 | 142,88 | |||||||
| Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 197.284,31 | 109,60 | |||||||
| Cota-Parte ICMS | 4.594.000,00 | 4.594.000,00 | 4.569.748,35 | 99,47 | |||||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 69.031,41 | 88,50 | |||||||
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
28.000,00 | 28.000,00 | 28.297,44 | 101,06 | |||||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.297,44 | 101,06 | |||||||
| Outras | - | - | - | - | |||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.524.100,00 | 12.524.100,00 | 12.446.874,36 | 99,38 | |||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 760.000,00 | 760.000,00 | 631.255,14 | 83,06 | |||||||
| Provenientes da União | 375.057,91 | 375.057,91 | 371.034,36 | 98,93 | |||||||
| Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 252.402,33 | 67,43 | |||||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||||
| Outras Receitas do SUS | 10.607,85 | 10.607,85 | 7.818,45 | 73,70 | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 69.040,14 | 13.808,03 | |||||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 760.500,00 | 760.500,00 | 700.295,28 | 92,08 | |||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | ||||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a Pagar não | ||||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | Processados⁷ | ||||||
| DESPESAS CORRENTES | 2.880.770,00 | 3.821.759,22 | 3.434.636,02 | 89,87 | 3.434.636,02 | 89,87 | - | ||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.914.440,00 | 2.123.728,62 | 1.953.206,70 | 91,97 | 1.953.206,70 | 91,97 | - | ||||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Outras Despesas Correntes | 966.330,00 | 1.698.030,60 | 1.481.429,32 | 87,24 | 1.481.429,32 | 87,24 | - | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.380,00 | 117.696,24 | 114.755,95 | 97,50 | 114.755,95 | 97,50 | - | ||||
| Investimentos | 21.380,00 | 117.696,24 | 114.755,95 | 97,50 | 114.755,95 | 97,50 | - | ||||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.902.150,00 | 3.939.455,46 | 3.549.391,97 | 90,10 | 3.549.391,97 | 90,10 | - | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a Pagar não | |||||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | Processados⁷ | |||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 30.000,00 | 63.000,00 | 43.268,74 | 1,22 | 43.268,74 | 1,22 | - | ||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 760.000,00 | 891.190,46 | 645.143,14 | 18,18 | 645.143,14 | 18,18 | - | ||||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 760.000,00 | 891.190,46 | 645.143,14 | 18,18 | 645.143,14 | 18,18 | - | ||||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 790.000,00 | 954.190,46 | 688.411,88 | 19,40 | 688.411,88 | 19,40 | - | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.112.150,00 | 2.985.265,00 | 2.860.980,09 | 80,60 | 2.860.980,09 | 80,60 | - | ||||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 22,99 | ||||||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]⁶ | 993.948,94 | ||||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||||
| Total | - | - | - | - | - | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||||
| Total (VIII) | - | - | - | ||||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||||
| Total (IX) | - | - | - | ||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | ||||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a Pagar não | ||||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | Processados⁷ | |||||||
| Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.480.322,91 | 2.251.790,50 | 63,44 | 2.251.790,50 | 63,44 | - | ||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 1.131.903,00 | 1.057.976,40 | 29,81 | 1.057.976,40 | 29,81 | - | ||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 221.103,32 | 196.964,30 | 5,55 | 196.964,30 | 5,55 | - | ||||
| Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 7.603,49 | 7.153,72 | 0,20 | 7.153,72 | 0,20 | - | ||||
| Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 98.522,74 | 35.507,05 | 1,00 | 35.507,05 | 1,00 | - | ||||
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL | 2.902.150,00 | 3.939.455,46 | 3.549.391,97 | 100,00 | 3.549.391,97 | 100,00 | - | ||||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 24/Jan/2018, 13h e 44m. | |||||||||||
| ¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||||
| ² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||||
| ³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||||
| ⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | ||||||||||
| ⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||||
| ⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | ||||||||||
| ⁷ | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | ||||||||||
| _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ | |||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||||