| Municipio de Nova Ramada - RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | SALDO | Inscritas em | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | Restos a Pagar | |||||
| Não Processados | |||||||||||||
| (a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/total d) | (e)=(a-d) | (f) | ||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 13.750.000,00 | 16.188.965,95 | 2.496.792,23 | 14.245.050,42 | 100,00 | 1.943.915,53 | 3.184.934,31 | 13.887.422,92 | 100,00 | 2.301.543,03 | 357.627,50 | ||
| Legislativa | 640.000,00 | 640.000,00 | 100.529,18 | 562.184,95 | 3,95 | 77.815,05 | 117.929,57 | 562.184,95 | 4,05 | 77.815,05 | 0,00 | ||
| Ação Legislativa | 640.000,00 | 640.000,00 | 100.529,18 | 562.184,95 | 3,95 | 77.815,05 | 117.929,57 | 562.184,95 | 4,05 | 77.815,05 | 0,00 | ||
| Administração | 3.689.000,00 | 3.786.845,90 | 617.958,89 | 3.431.282,61 | 24,09 | 355.563,29 | 723.412,59 | 3.422.282,61 | 24,64 | 364.563,29 | 9.000,00 | ||
| Planejamento e Orçamento | 28.500,00 | 90.500,00 | 15.670,45 | 79.514,71 | 0,56 | 10.985,29 | 18.255,13 | 79.514,71 | 0,57 | 10.985,29 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 2.694.497,00 | 2.752.207,90 | 458.163,73 | 2.494.051,84 | 17,51 | 258.156,06 | 524.939,70 | 2.485.051,84 | 17,89 | 267.156,06 | 9.000,00 | ||
| Administração Financeira | 790.000,00 | 760.000,00 | 139.149,40 | 716.431,12 | 5,03 | 43.568,88 | 151.442,69 | 716.431,12 | 5,16 | 43.568,88 | 0,00 | ||
| Controle Interno | 103.803,00 | 103.953,00 | 21.717,37 | 95.995,00 | 0,67 | 7.958,00 | 21.717,37 | 95.995,00 | 0,69 | 7.958,00 | 0,00 | ||
| Administração de Receitas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 6.525,00 | 0,05 | 3.475,00 | 1.000,00 | 6.525,00 | 0,05 | 3.475,00 | 0,00 | ||
| Comunicação Social | 62.200,00 | 70.185,00 | -17.742,06 | 38.764,94 | 0,27 | 31.420,06 | 6.057,70 | 38.764,94 | 0,28 | 31.420,06 | 0,00 | ||
| Segurança Pública | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.840,00 | 3.996,82 | 0,03 | 19.003,18 | 3.840,00 | 3.996,82 | 0,03 | 19.003,18 | 0,00 | ||
| Policiamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | ||
| Defesa Civil | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.840,00 | 3.996,82 | 0,03 | 15.003,18 | 3.840,00 | 3.996,82 | 0,03 | 15.003,18 | 0,00 | ||
| Assistência Social | 521.750,00 | 629.331,94 | 33.708,27 | 453.164,37 | 3,18 | 176.167,57 | 105.238,39 | 453.164,37 | 3,26 | 176.167,57 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 6.620,00 | 0,05 | 580,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 0,05 | 580,00 | 0,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 85.300,00 | 94.450,55 | 18.658,37 | 84.951,49 | 0,60 | 9.499,06 | 23.806,21 | 84.951,49 | 0,61 | 9.499,06 | 0,00 | ||
| Assistência Comunitária | 436.050,00 | 527.481,39 | 15.049,90 | 361.592,88 | 2,54 | 165.888,51 | 74.812,18 | 361.592,88 | 2,60 | 165.888,51 | 0,00 | ||
| Saúde | 2.902.150,00 | 3.939.455,46 | 426.542,94 | 3.549.391,97 | 24,92 | 390.063,49 | 800.104,98 | 3.549.391,97 | 25,56 | 390.063,49 | 0,00 | ||
| Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.480.322,91 | 427.454,29 | 2.251.790,50 | 15,81 | 228.532,41 | 508.391,78 | 2.251.790,50 | 16,21 | 228.532,41 | 0,00 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 1.131.903,00 | 15.472,76 | 1.057.976,40 | 7,43 | 73.926,60 | 231.127,37 | 1.057.976,40 | 7,62 | 73.926,60 | 0,00 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 221.103,32 | -24.139,02 | 196.964,30 | 1,38 | 24.139,02 | 52.272,10 | 196.964,30 | 1,42 | 24.139,02 | 0,00 | ||
| Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 7.603,49 | 1.425,77 | 7.153,72 | 0,05 | 449,77 | 1.425,77 | 7.153,72 | 0,05 | 449,77 | 0,00 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 98.522,74 | 6.329,14 | 35.507,05 | 0,25 | 63.015,69 | 6.887,96 | 35.507,05 | 0,26 | 63.015,69 | 0,00 | ||
| Educação | 2.985.723,00 | 3.360.866,59 | 730.058,71 | 3.061.530,11 | 21,49 | 299.336,48 | 918.372,40 | 3.061.530,11 | 22,05 | 299.336,48 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 78.200,00 | 159.990,00 | 17.955,34 | 153.258,87 | 1,08 | 6.731,13 | 18.223,19 | 153.258,87 | 1,10 | 6.731,13 | 0,00 | ||
| Alimentação e Nutrição | 73.000,00 | 83.606,60 | 6.818,18 | 64.165,13 | 0,45 | 19.441,47 | 13.383,47 | 64.165,13 | 0,46 | 19.441,47 | 0,00 | ||
| Ensino Fundamental | 2.078.620,00 | 2.236.118,17 | 510.741,85 | 2.083.530,04 | 14,63 | 152.588,13 | 616.456,83 | 2.083.530,04 | 15,00 | 152.588,13 | 0,00 | ||
| Ensino Médio | 175.500,00 | 187.573,26 | -19.472,21 | 134.094,86 | 0,94 | 53.478,40 | 28.883,89 | 134.094,86 | 0,97 | 53.478,40 | 0,00 | ||
| Ensino Superior | 34.708,00 | 89.708,00 | 2.425,50 | 89.315,10 | 0,63 | 392,90 | 14.067,90 | 89.315,10 | 0,64 | 392,90 | 0,00 | ||
| Educação Infantil | 501.580,00 | 557.755,56 | 214.450,05 | 498.426,11 | 3,50 | 59.329,45 | 219.417,12 | 498.426,11 | 3,59 | 59.329,45 | 0,00 | ||
| Educação de Jovens e Adultos | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | ||
| Educação Especial | 43.000,00 | 45.000,00 | -2.860,00 | 38.740,00 | 0,27 | 6.260,00 | 7.940,00 | 38.740,00 | 0,28 | 6.260,00 | 0,00 | ||
| Cultura | 189.977,00 | 193.977,00 | 20.106,04 | 164.225,16 | 1,15 | 29.751,84 | 31.883,70 | 164.225,16 | 1,18 | 29.751,84 | 0,00 | ||
| Difusão Cultural | 189.977,00 | 193.977,00 | 20.106,04 | 164.225,16 | 1,15 | 29.751,84 | 31.883,70 | 164.225,16 | 1,18 | 29.751,84 | 0,00 | ||
| Urbanismo | 177.000,00 | 194.500,00 | -1.915,05 | 168.965,84 | 1,19 | 25.534,16 | 31.531,13 | 168.965,84 | 1,22 | 25.534,16 | 0,00 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 27.000,00 | 42.000,00 | -1.199,73 | 17.254,30 | 0,12 | 24.745,70 | 3.968,49 | 17.254,30 | 0,12 | 24.745,70 | 0,00 | ||
| Serviços Urbanos | 150.000,00 | 152.500,00 | -715,32 | 151.711,54 | 1,07 | 788,46 | 27.562,64 | 151.711,54 | 1,09 | 788,46 | 0,00 | ||
| Habitação | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | ||
| Habitação Rural | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | ||
| Habitação Urbana | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | ||
| Saneamento | 197.500,00 | 352.500,00 | 84.131,31 | 290.161,54 | 2,04 | 62.338,46 | 72.045,72 | 266.034,04 | 1,92 | 86.465,96 | 24.127,50 | ||
| Saneamento Básico Rural | 196.500,00 | 351.500,00 | 84.131,31 | 290.161,54 | 2,04 | 61.338,46 | 72.045,72 | 266.034,04 | 1,92 | 85.465,96 | 24.127,50 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||
| Gestão Ambiental | 300.000,00 | 300.000,00 | 5.122,03 | 183.648,46 | 1,29 | 116.351,54 | 19.644,63 | 183.648,46 | 1,32 | 116.351,54 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 13.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 287.000,00 | 289.700,00 | 5.122,03 | 183.648,46 | 1,29 | 106.051,54 | 19.644,63 | 183.648,46 | 1,32 | 106.051,54 | 0,00 | ||
| Agricultura | 1.120.000,00 | 1.345.353,13 | 405.455,08 | 1.266.835,94 | 8,89 | 78.517,19 | 143.947,29 | 942.335,94 | 6,79 | 403.017,19 | 324.500,00 | ||
| Administração Geral | 14.000,00 | 11.237,57 | 0,00 | 11.237,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 11.237,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Fomento ao Trabalho | 55.000,00 | 487.500,00 | 323.899,38 | 441.837,02 | 3,10 | 45.662,98 | 552,65 | 117.337,02 | 0,84 | 370.162,98 | 324.500,00 | ||
| Extensão Rural | 756.000,00 | 652.143,56 | 82.722,95 | 623.350,07 | 4,38 | 28.793,49 | 124.034,22 | 623.350,07 | 4,49 | 28.793,49 | 0,00 | ||
| Promoção da Produção Agropecuária | 292.000,00 | 192.377,00 | -1.907,25 | 188.376,28 | 1,32 | 4.000,72 | 18.620,42 | 188.376,28 | 1,36 | 4.000,72 | 0,00 | ||
| Defesa Agropecuária | 3.000,00 | 2.095,00 | 740,00 | 2.035,00 | 0,01 | 60,00 | 740,00 | 2.035,00 | 0,01 | 60,00 | 0,00 | ||
| Indústria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||
| Promoção Industrial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||
| Comércio e Serviços | 17.500,00 | 22.500,00 | -133,99 | 3.931,01 | 0,03 | 18.568,99 | 740,27 | 3.931,01 | 0,03 | 18.568,99 | 0,00 | ||
| Promoção Comercial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||
| Turismo | 16.500,00 | 21.500,00 | -133,99 | 3.931,01 | 0,03 | 17.568,99 | 740,27 | 3.931,01 | 0,03 | 17.568,99 | 0,00 | ||
| Comunicações | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | ||
| Telecomunicações | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | ||
| Energia | 68.500,00 | 76.500,00 | 7.055,55 | 60.857,30 | 0,43 | 15.642,70 | 15.713,10 | 60.857,30 | 0,44 | 15.642,70 | 0,00 | ||
| Energia Elétrica | 68.500,00 | 76.500,00 | 7.055,55 | 60.857,30 | 0,43 | 15.642,70 | 15.713,10 | 60.857,30 | 0,44 | 15.642,70 | 0,00 | ||
| Transporte | 540.500,00 | 795.000,00 | 20.040,94 | 695.987,78 | 4,89 | 99.012,22 | 123.937,19 | 695.987,78 | 5,01 | 99.012,22 | 0,00 | ||
| Transporte Rodoviário | 540.500,00 | 795.000,00 | 20.040,94 | 695.987,78 | 4,89 | 99.012,22 | 123.937,19 | 695.987,78 | 5,01 | 99.012,22 | 0,00 | ||
| Desporto e Lazer | 82.300,00 | 169.000,00 | 4.724,90 | 132.579,75 | 0,93 | 36.420,25 | 21.786,28 | 132.579,75 | 0,95 | 36.420,25 | 0,00 | ||
| Desporto Comunitário | 82.300,00 | 169.000,00 | 4.724,90 | 132.579,75 | 0,93 | 36.420,25 | 21.786,28 | 132.579,75 | 0,95 | 36.420,25 | 0,00 | ||
| Encargos Especiais | 173.000,00 | 241.035,93 | 39.567,43 | 216.306,81 | 1,52 | 24.729,12 | 54.807,07 | 216.306,81 | 1,56 | 24.729,12 | 0,00 | ||
| Transferências | 4.000,00 | 24.035,93 | 19.304,60 | 20.035,93 | 0,14 | 4.000,00 | 19.304,60 | 20.035,93 | 0,14 | 4.000,00 | 0,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 169.000,00 | 217.000,00 | 20.262,83 | 196.270,88 | 1,38 | 20.729,12 | 35.502,47 | 196.270,88 | 1,41 | 20.729,12 | 0,00 | ||
| Reserva de Contingência | 120.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | ||
| Reserva de Contingência | 120.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 13.750.000,00 | 16.188.965,95 | 2.496.792,23 | 14.245.050,42 | 100,00 | 1.943.915,53 | 3.184.934,31 | 13.887.422,92 | 100,00 | 2.301.543,03 | 357.627,50 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 24/Jan/2018, 13h e 00m. | |||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | |||||||||||||
| pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | |||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||||
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| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||||||