Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
SALDO |
Inscritas em |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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Restos a Pagar |
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|
Não Processados |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/total d) |
(e)=(a-d) |
(f) |
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DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.750.000,00 |
16.188.965,95 |
2.496.792,23 |
14.245.050,42 |
100,00 |
1.943.915,53 |
3.184.934,31 |
13.887.422,92 |
100,00 |
2.301.543,03 |
357.627,50 |
|
Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
100.529,18 |
562.184,95 |
3,95 |
77.815,05 |
117.929,57 |
562.184,95 |
4,05 |
77.815,05 |
0,00 |
|
|
Ação Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
100.529,18 |
562.184,95 |
3,95 |
77.815,05 |
117.929,57 |
562.184,95 |
4,05 |
77.815,05 |
0,00 |
|
Administração |
3.689.000,00 |
3.786.845,90 |
617.958,89 |
3.431.282,61 |
24,09 |
355.563,29 |
723.412,59 |
3.422.282,61 |
24,64 |
364.563,29 |
9.000,00 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
28.500,00 |
90.500,00 |
15.670,45 |
79.514,71 |
0,56 |
10.985,29 |
18.255,13 |
79.514,71 |
0,57 |
10.985,29 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
2.694.497,00 |
2.752.207,90 |
458.163,73 |
2.494.051,84 |
17,51 |
258.156,06 |
524.939,70 |
2.485.051,84 |
17,89 |
267.156,06 |
9.000,00 |
|
|
Administração Financeira |
790.000,00 |
760.000,00 |
139.149,40 |
716.431,12 |
5,03 |
43.568,88 |
151.442,69 |
716.431,12 |
5,16 |
43.568,88 |
0,00 |
|
|
Controle Interno |
103.803,00 |
103.953,00 |
21.717,37 |
95.995,00 |
0,67 |
7.958,00 |
21.717,37 |
95.995,00 |
0,69 |
7.958,00 |
0,00 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
6.525,00 |
0,05 |
3.475,00 |
1.000,00 |
6.525,00 |
0,05 |
3.475,00 |
0,00 |
|
|
Comunicação Social |
62.200,00 |
70.185,00 |
-17.742,06 |
38.764,94 |
0,27 |
31.420,06 |
6.057,70 |
38.764,94 |
0,28 |
31.420,06 |
0,00 |
|
Segurança
Pública |
23.000,00 |
23.000,00 |
3.840,00 |
3.996,82 |
0,03 |
19.003,18 |
3.840,00 |
3.996,82 |
0,03 |
19.003,18 |
0,00 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
|
Defesa Civil |
19.000,00 |
19.000,00 |
3.840,00 |
3.996,82 |
0,03 |
15.003,18 |
3.840,00 |
3.996,82 |
0,03 |
15.003,18 |
0,00 |
|
Assistência
Social |
521.750,00 |
629.331,94 |
33.708,27 |
453.164,37 |
3,18 |
176.167,57 |
105.238,39 |
453.164,37 |
3,26 |
176.167,57 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
6.620,00 |
0,05 |
580,00 |
6.620,00 |
6.620,00 |
0,05 |
580,00 |
0,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
85.300,00 |
94.450,55 |
18.658,37 |
84.951,49 |
0,60 |
9.499,06 |
23.806,21 |
84.951,49 |
0,61 |
9.499,06 |
0,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
436.050,00 |
527.481,39 |
15.049,90 |
361.592,88 |
2,54 |
165.888,51 |
74.812,18 |
361.592,88 |
2,60 |
165.888,51 |
0,00 |
|
Saúde |
2.902.150,00 |
3.939.455,46 |
426.542,94 |
3.549.391,97 |
24,92 |
390.063,49 |
800.104,98 |
3.549.391,97 |
25,56 |
390.063,49 |
0,00 |
|
|
Atenção Básica |
2.037.040,00 |
2.480.322,91 |
427.454,29 |
2.251.790,50 |
15,81 |
228.532,41 |
508.391,78 |
2.251.790,50 |
16,21 |
228.532,41 |
0,00 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
612.200,00 |
1.131.903,00 |
15.472,76 |
1.057.976,40 |
7,43 |
73.926,60 |
231.127,37 |
1.057.976,40 |
7,62 |
73.926,60 |
0,00 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
127.500,00 |
221.103,32 |
-24.139,02 |
196.964,30 |
1,38 |
24.139,02 |
52.272,10 |
196.964,30 |
1,42 |
24.139,02 |
0,00 |
|
|
Vigilância Sanitária |
48.500,00 |
7.603,49 |
1.425,77 |
7.153,72 |
0,05 |
449,77 |
1.425,77 |
7.153,72 |
0,05 |
449,77 |
0,00 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
76.910,00 |
98.522,74 |
6.329,14 |
35.507,05 |
0,25 |
63.015,69 |
6.887,96 |
35.507,05 |
0,26 |
63.015,69 |
0,00 |
|
Educação |
2.985.723,00 |
3.360.866,59 |
730.058,71 |
3.061.530,11 |
21,49 |
299.336,48 |
918.372,40 |
3.061.530,11 |
22,05 |
299.336,48 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
78.200,00 |
159.990,00 |
17.955,34 |
153.258,87 |
1,08 |
6.731,13 |
18.223,19 |
153.258,87 |
1,10 |
6.731,13 |
0,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.000,00 |
83.606,60 |
6.818,18 |
64.165,13 |
0,45 |
19.441,47 |
13.383,47 |
64.165,13 |
0,46 |
19.441,47 |
0,00 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.078.620,00 |
2.236.118,17 |
510.741,85 |
2.083.530,04 |
14,63 |
152.588,13 |
616.456,83 |
2.083.530,04 |
15,00 |
152.588,13 |
0,00 |
|
|
Ensino Médio |
175.500,00 |
187.573,26 |
-19.472,21 |
134.094,86 |
0,94 |
53.478,40 |
28.883,89 |
134.094,86 |
0,97 |
53.478,40 |
0,00 |
|
|
Ensino Superior |
34.708,00 |
89.708,00 |
2.425,50 |
89.315,10 |
0,63 |
392,90 |
14.067,90 |
89.315,10 |
0,64 |
392,90 |
0,00 |
|
|
Educação Infantil |
501.580,00 |
557.755,56 |
214.450,05 |
498.426,11 |
3,50 |
59.329,45 |
219.417,12 |
498.426,11 |
3,59 |
59.329,45 |
0,00 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
|
|
Educação Especial |
43.000,00 |
45.000,00 |
-2.860,00 |
38.740,00 |
0,27 |
6.260,00 |
7.940,00 |
38.740,00 |
0,28 |
6.260,00 |
0,00 |
|
Cultura |
189.977,00 |
193.977,00 |
20.106,04 |
164.225,16 |
1,15 |
29.751,84 |
31.883,70 |
164.225,16 |
1,18 |
29.751,84 |
0,00 |
|
|
Difusão Cultural |
189.977,00 |
193.977,00 |
20.106,04 |
164.225,16 |
1,15 |
29.751,84 |
31.883,70 |
164.225,16 |
1,18 |
29.751,84 |
0,00 |
|
Urbanismo |
177.000,00 |
194.500,00 |
-1.915,05 |
168.965,84 |
1,19 |
25.534,16 |
31.531,13 |
168.965,84 |
1,22 |
25.534,16 |
0,00 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
27.000,00 |
42.000,00 |
-1.199,73 |
17.254,30 |
0,12 |
24.745,70 |
3.968,49 |
17.254,30 |
0,12 |
24.745,70 |
0,00 |
|
|
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
152.500,00 |
-715,32 |
151.711,54 |
1,07 |
788,46 |
27.562,64 |
151.711,54 |
1,09 |
788,46 |
0,00 |
|
Habitação |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|
Habitação Rural |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
|
Habitação Urbana |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
Saneamento |
197.500,00 |
352.500,00 |
84.131,31 |
290.161,54 |
2,04 |
62.338,46 |
72.045,72 |
266.034,04 |
1,92 |
86.465,96 |
24.127,50 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
196.500,00 |
351.500,00 |
84.131,31 |
290.161,54 |
2,04 |
61.338,46 |
72.045,72 |
266.034,04 |
1,92 |
85.465,96 |
24.127,50 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Gestão Ambiental |
300.000,00 |
300.000,00 |
5.122,03 |
183.648,46 |
1,29 |
116.351,54 |
19.644,63 |
183.648,46 |
1,32 |
116.351,54 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300,00 |
0,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
289.700,00 |
5.122,03 |
183.648,46 |
1,29 |
106.051,54 |
19.644,63 |
183.648,46 |
1,32 |
106.051,54 |
0,00 |
|
Agricultura |
1.120.000,00 |
1.345.353,13 |
405.455,08 |
1.266.835,94 |
8,89 |
78.517,19 |
143.947,29 |
942.335,94 |
6,79 |
403.017,19 |
324.500,00 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
11.237,57 |
0,00 |
11.237,57 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
11.237,57 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
487.500,00 |
323.899,38 |
441.837,02 |
3,10 |
45.662,98 |
552,65 |
117.337,02 |
0,84 |
370.162,98 |
324.500,00 |
|
|
Extensão Rural |
756.000,00 |
652.143,56 |
82.722,95 |
623.350,07 |
4,38 |
28.793,49 |
124.034,22 |
623.350,07 |
4,49 |
28.793,49 |
0,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
292.000,00 |
192.377,00 |
-1.907,25 |
188.376,28 |
1,32 |
4.000,72 |
18.620,42 |
188.376,28 |
1,36 |
4.000,72 |
0,00 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
2.095,00 |
740,00 |
2.035,00 |
0,01 |
60,00 |
740,00 |
2.035,00 |
0,01 |
60,00 |
0,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
22.500,00 |
-133,99 |
3.931,01 |
0,03 |
18.568,99 |
740,27 |
3.931,01 |
0,03 |
18.568,99 |
0,00 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
21.500,00 |
-133,99 |
3.931,01 |
0,03 |
17.568,99 |
740,27 |
3.931,01 |
0,03 |
17.568,99 |
0,00 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
Energia |
68.500,00 |
76.500,00 |
7.055,55 |
60.857,30 |
0,43 |
15.642,70 |
15.713,10 |
60.857,30 |
0,44 |
15.642,70 |
0,00 |
|
|
Energia Elétrica |
68.500,00 |
76.500,00 |
7.055,55 |
60.857,30 |
0,43 |
15.642,70 |
15.713,10 |
60.857,30 |
0,44 |
15.642,70 |
0,00 |
|
Transporte |
540.500,00 |
795.000,00 |
20.040,94 |
695.987,78 |
4,89 |
99.012,22 |
123.937,19 |
695.987,78 |
5,01 |
99.012,22 |
0,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
540.500,00 |
795.000,00 |
20.040,94 |
695.987,78 |
4,89 |
99.012,22 |
123.937,19 |
695.987,78 |
5,01 |
99.012,22 |
0,00 |
|
Desporto e Lazer |
82.300,00 |
169.000,00 |
4.724,90 |
132.579,75 |
0,93 |
36.420,25 |
21.786,28 |
132.579,75 |
0,95 |
36.420,25 |
0,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
82.300,00 |
169.000,00 |
4.724,90 |
132.579,75 |
0,93 |
36.420,25 |
21.786,28 |
132.579,75 |
0,95 |
36.420,25 |
0,00 |
|
Encargos
Especiais |
173.000,00 |
241.035,93 |
39.567,43 |
216.306,81 |
1,52 |
24.729,12 |
54.807,07 |
216.306,81 |
1,56 |
24.729,12 |
0,00 |
|
|
Transferências |
4.000,00 |
24.035,93 |
19.304,60 |
20.035,93 |
0,14 |
4.000,00 |
19.304,60 |
20.035,93 |
0,14 |
4.000,00 |
0,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
169.000,00 |
217.000,00 |
20.262,83 |
196.270,88 |
1,38 |
20.729,12 |
35.502,47 |
196.270,88 |
1,41 |
20.729,12 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
|
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.750.000,00 |
16.188.965,95 |
2.496.792,23 |
14.245.050,42 |
100,00 |
1.943.915,53 |
3.184.934,31 |
13.887.422,92 |
100,00 |
2.301.543,03 |
357.627,50 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 24/Jan/2018, 13h e 00m. |
|
|
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
|
pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em
que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
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|
inciso II da Lei 4.320/64. |
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_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ |
|
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|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
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