|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| Municipio de
Nova Ramada-RS |
|
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|
| Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
|
|
|
| Balanço
Orçamentário |
|
|
|
| Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
|
|
|
| Janeiro a
Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
|
|
|
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| RREO - Anexo 1
(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
|
Em Reais |
|
|
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
|
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
13.750.000,00 |
13.750.000,00 |
2.971.278,53 |
21,61 |
14.432.906,59 |
104,97 |
-682.906,59 |
|
|
|
| RECEITAS CORRENTES |
13.750.000,00 |
13.750.000,00 |
2.844.030,99 |
20,68 |
14.046.446,71 |
102,16 |
-296.446,71 |
|
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
510.250,00 |
510.250,00 |
95.123,57 |
18,64 |
663.140,77 |
129,96 |
-152.890,77 |
|
|
|
|
|
IMPOSTOS |
449.500,00 |
449.500,00 |
91.848,76 |
20,43 |
614.577,32 |
136,72 |
-165.077,32 |
|
|
|
|
|
TAXAS |
58.750,00 |
58.750,00 |
3.274,81 |
5,57 |
48.563,45 |
82,66 |
10.186,55 |
|
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
296.243,96 |
296.243,96 |
33.594,11 |
11,34 |
443.337,23 |
149,65 |
-147.093,27 |
|
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
221.243,96 |
221.243,96 |
33.594,11 |
15,18 |
347.237,23 |
156,95 |
-125.993,27 |
|
|
|
|
|
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS |
75.000,00 |
75.000,00 |
- |
- |
96.100,00 |
128,13 |
-21.100,00 |
|
|
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
267.300,00 |
267.300,00 |
53.468,99 |
20,00 |
262.292,44 |
98,13 |
5.007,56 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
12.553.056,04 |
12.553.056,04 |
2.632.935,61 |
20,97 |
12.474.112,13 |
99,37 |
78.943,91 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
12.472.292,93 |
12.472.292,93 |
2.599.711,39 |
20,84 |
12.363.365,66 |
99,13 |
108.927,27 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
80.763,11 |
80.763,11 |
33.224,22 |
41,14 |
110.746,47 |
137,13 |
-29.983,36 |
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
123.150,00 |
123.150,00 |
28.908,71 |
23,47 |
203.564,14 |
165,30 |
-80.414,14 |
|
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
52.950,00 |
52.950,00 |
16.348,72 |
30,88 |
74.764,13 |
141,20 |
-21.814,13 |
|
|
|
|
|
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES |
32.850,00 |
32.850,00 |
- |
- |
36.886,88 |
112,29 |
-4.036,88 |
|
|
|
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
36.650,00 |
36.650,00 |
12.000,21 |
32,74 |
45.122,97 |
123,12 |
-8.472,97 |
|
|
|
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
700,00 |
700,00 |
559,78 |
79,97 |
46.790,16 |
6.684,31 |
-46.090,16 |
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
- |
- |
127.247,54 |
- |
386.459,88 |
- |
-386.459,88 |
|
|
|
|
ALIENAÇÃO
DE BENS |
- |
- |
129.211,00 |
- |
242.240,00 |
- |
-242.240,00 |
|
|
|
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
- |
- |
129.211,00 |
- |
242.240,00 |
- |
-242.240,00 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
122.925,00 |
- |
-122.925,00 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
- |
- |
122.925,00 |
- |
-122.925,00 |
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL |
- |
- |
-1.963,46 |
- |
21.294,88 |
- |
-21.294,88 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS |
- |
- |
-1.963,46 |
- |
21.294,88 |
- |
-21.294,88 |
|
|
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
|
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
13.750.000,00 |
13.750.000,00 |
2.971.278,53 |
21,61 |
14.432.906,59 |
104,97 |
-682.906,59 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
13.750.000,00 |
13.750.000,00 |
2.971.278,53 |
21,61 |
14.432.906,59 |
104,97 |
-682.906,59 |
|
|
|
| DÉFICIT(VI) |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
13.750.000,00 |
13.750.000,00 |
2.971.278,53 |
21,61 |
14.432.906,59 |
104,97 |
-682.906,59 |
|
|
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
2.177.564,86 |
- |
- |
|
|
|
| Recursos
Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| Superávit
Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
2.177.564,86 |
- |
- |
|
|
|
| Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
DESPESAS |
INSCRITAS EM RESTOS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No |
Até o |
|
No |
Até o |
|
PAGAS ATÉ |
A PAGAR NÃO |
| |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
O BIMESTRE |
PROCESSADOS |
| (d) |
(e) |
|
(f) |
(g)=(e-f) |
|
(h) |
(i)=(e-h) |
(j) |
(k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
13.750.000,00 |
16.188.965,95 |
2.496.792,23 |
14.245.050,42 |
1.943.915,53 |
3.184.934,31 |
13.887.422,92 |
2.301.543,03 |
13.876.094,57 |
357.627,50 |
| DESPESAS CORRENTES |
13.072.520,00 |
14.546.158,82 |
1.742.298,75 |
13.016.395,99 |
1.529.762,83 |
2.776.984,33 |
13.007.395,99 |
1.538.762,83 |
12.996.067,64 |
9.000,00 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
7.961.075,00 |
7.997.833,40 |
1.703.710,76 |
7.585.096,60 |
412.736,80 |
1.705.050,52 |
7.585.096,60 |
412.736,80 |
7.585.096,60 |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
5.111.445,00 |
6.548.325,42 |
38.587,99 |
5.431.299,39 |
1.117.026,03 |
1.071.933,81 |
5.422.299,39 |
1.126.026,03 |
5.410.971,04 |
9.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
557.480,00 |
1.525.807,13 |
754.493,48 |
1.228.654,43 |
297.152,70 |
407.949,98 |
880.026,93 |
645.780,20 |
880.026,93 |
348.627,50 |
|
INVESTIMENTOS |
555.480,00 |
1.523.807,13 |
754.493,48 |
1.228.654,43 |
295.152,70 |
407.949,98 |
880.026,93 |
643.780,20 |
880.026,93 |
348.627,50 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
2.000,00 |
- |
- |
2.000,00 |
- |
- |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
120.000,00 |
117.000,00 |
- |
- |
117.000,00 |
- |
- |
117.000,00 |
- |
- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
13.750.000,00 |
16.188.965,95 |
2.496.792,23 |
14.245.050,42 |
1.943.915,53 |
3.184.934,31 |
13.887.422,92 |
2.301.543,03 |
13.876.094,57 |
357.627,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
13.750.000,00 |
16.188.965,95 |
2.496.792,23 |
14.245.050,42 |
1.943.915,53 |
3.184.934,31 |
13.887.422,92 |
2.301.543,03 |
13.876.094,57 |
357.627,50 |
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
187.856,17 |
- |
- |
187.856,17 |
- |
556.812,02 |
- |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
13.750.000,00 |
16.188.965,95 |
2.496.792,23 |
14.432.906,59 |
|
3.184.934,31 |
14.075.279,09 |
|
14.432.906,59 |
357.627,50 |
| RESERVA DO
RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 24/Jan/2018, 11h e 45m. |
|
|
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em
que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ |
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|