Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 454.100,00 | 454.100,00 | 531.137,51 | 116,96 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.500,00 | 59.500,00 | 43.849,28 | 73,70 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 104.315,20 | 130,39 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 137.241,36 | 196,06 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 237.322,72 | 98,88 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 558,01 | 111,60 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.023,63 | 167,65 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.827,31 | 225,14 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 9.661.756,68 | 80,05 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 5.693.245,55 | 79,48 | |||||
Cota-Parte ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 38.495,64 | 142,58 | |||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.539,04 | 100,30 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.594.000,00 | 4.594.000,00 | 3.673.713,85 | 79,97 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 54.539,52 | 69,92 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
28.000,00 | 28.000,00 | 21.223,08 | 75,80 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.223,08 | 75,80 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.524.100,00 | 12.524.100,00 | 10.192.894,19 | 81,39 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 760.000,00 | 760.000,00 | 516.181,44 | 67,92 | |||||
Provenientes da União | 375.057,91 | 375.057,91 | 295.767,29 | 78,86 | |||||
Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 213.083,38 | 56,92 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 10.607,85 | 10.607,85 | 7.330,77 | 69,11 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 44.509,92 | 8.901,98 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 760.500,00 | 760.500,00 | 560.691,36 | 73,73 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.880.770,00 | 3.757.059,22 | 3.010.507,08 | 80,13 | 2.635.275,83 | 70,14 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.914.440,00 | 2.092.895,62 | 1.511.427,71 | 72,22 | 1.509.158,60 | 72,11 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 966.330,00 | 1.664.163,60 | 1.499.079,37 | 90,08 | 1.126.117,23 | 67,67 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 21.380,00 | 117.796,24 | 112.341,95 | 95,37 | 112.341,95 | 95,37 | |||
Investimentos | 21.380,00 | 117.796,24 | 112.341,95 | 95,37 | 112.341,95 | 95,37 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.902.150,00 | 3.874.855,46 | 3.122.849,03 | 80,59 | 2.747.617,78 | 70,91 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 30.000,00 | 63.000,00 | 41.360,32 | 1,32 | 37.184,11 | 1,35 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 760.000,00 | 891.190,46 | 599.412,82 | 19,19 | 535.075,77 | 19,47 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 760.000,00 | 891.190,46 | 599.412,82 | 19,19 | 535.075,77 | 19,47 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 790.000,00 | 954.190,46 | 640.773,14 | 20,52 | 572.259,88 | 20,83 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.112.150,00 | 2.920.665,00 | 2.482.075,89 | 79,48 | 2.175.357,90 | 79,17 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 21,34 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ | 646.423,77 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | - | - | - | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.446.625,91 | 1.824.336,21 | 58,42 | 1.743.398,72 | 63,45 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 1.101.000,00 | 1.042.503,64 | 33,38 | 825.179,82 | 30,03 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 221.103,32 | 221.103,32 | 7,08 | 144.692,20 | 5,27 | |||
Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 7.603,49 | 5.727,95 | 0,18 | 5.727,95 | 0,21 | |||
Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 98.522,74 | 29.177,91 | 0,93 | 28.619,09 | 1,04 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.902.150,00 | 3.874.855,46 | 3.122.849,03 | 100,00 | 2.747.617,78 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 23/Nov/2017, 11h e 11m. | |||||||||
¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | ||||||||
nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | |||||||||
⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | ||||||||
corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||