Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.750.000,00 |
16.039.303,97 |
1.821.388,44 |
11.748.258,19 |
100,00 |
4.291.045,78 |
2.289.044,80 |
10.702.488,61 |
100,00 |
5.336.815,36 |
|
Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
78.801,13 |
461.655,77 |
3,93 |
178.344,23 |
84.785,86 |
444.255,38 |
4,15 |
195.744,62 |
|
|
Ação Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
78.801,13 |
461.655,77 |
3,93 |
178.344,23 |
84.785,86 |
444.255,38 |
4,15 |
195.744,62 |
|
Administração |
3.689.000,00 |
3.810.110,90 |
521.621,66 |
2.813.323,72 |
23,95 |
996.787,18 |
581.923,80 |
2.698.870,02 |
25,22 |
1.111.240,88 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
28.500,00 |
88.750,00 |
9.473,02 |
63.844,26 |
0,54 |
24.905,74 |
13.807,70 |
61.259,58 |
0,57 |
27.490,42 |
|
|
Administração Geral |
2.694.497,00 |
2.777.222,90 |
344.929,43 |
2.035.888,11 |
17,33 |
741.334,79 |
387.846,12 |
1.960.112,14 |
18,31 |
817.110,76 |
|
|
Administração Financeira |
790.000,00 |
760.000,00 |
151.173,65 |
577.281,72 |
4,91 |
182.718,28 |
158.990,99 |
564.988,43 |
5,28 |
195.011,57 |
|
|
Controle Interno |
103.803,00 |
103.953,00 |
14.521,56 |
74.277,63 |
0,63 |
29.675,37 |
14.521,56 |
74.277,63 |
0,69 |
29.675,37 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.500,00 |
5.525,00 |
0,05 |
4.475,00 |
1.500,00 |
5.525,00 |
0,05 |
4.475,00 |
|
|
Comunicação Social |
62.200,00 |
70.185,00 |
24,00 |
56.507,00 |
0,48 |
13.678,00 |
5.257,43 |
32.707,24 |
0,31 |
37.477,76 |
|
Segurança
Pública |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
|
Assistência
Social |
521.750,00 |
629.331,94 |
67.650,97 |
419.456,10 |
3,57 |
209.875,84 |
82.295,63 |
347.925,98 |
3,25 |
281.405,96 |
|
|
Administração Geral |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
200,00 |
7.200,00 |
6.620,00 |
6.620,00 |
0,06 |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.200,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
85.300,00 |
94.450,55 |
15.697,09 |
66.293,12 |
0,56 |
28.157,43 |
11.223,90 |
61.145,28 |
0,57 |
33.305,27 |
|
|
Assistência Comunitária |
436.050,00 |
527.481,39 |
45.333,88 |
346.542,98 |
2,95 |
180.938,41 |
71.071,73 |
286.780,70 |
2,68 |
240.700,69 |
|
Saúde |
2.902.150,00 |
3.874.855,46 |
532.913,91 |
3.122.849,03 |
26,58 |
752.006,43 |
584.044,89 |
2.749.286,99 |
25,69 |
1.125.568,47 |
|
|
Atenção Básica |
2.037.040,00 |
2.446.625,91 |
361.888,05 |
1.824.336,21 |
15,53 |
622.289,70 |
371.752,36 |
1.743.398,72 |
16,29 |
703.227,19 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
612.200,00 |
1.101.000,00 |
166.425,41 |
1.042.503,64 |
8,87 |
58.496,36 |
172.972,40 |
826.849,03 |
7,73 |
274.150,97 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
127.500,00 |
221.103,32 |
0,00 |
221.103,32 |
1,88 |
0,00 |
32.734,73 |
144.692,20 |
1,35 |
76.411,12 |
|
|
Vigilância Sanitária |
48.500,00 |
7.603,49 |
903,91 |
5.727,95 |
0,05 |
1.875,54 |
903,91 |
5.727,95 |
0,05 |
1.875,54 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
76.910,00 |
98.522,74 |
3.696,54 |
29.177,91 |
0,25 |
69.344,83 |
5.681,49 |
28.619,09 |
0,27 |
69.903,65 |
|
Educação |
2.985.723,00 |
3.354.844,21 |
422.952,95 |
2.331.471,40 |
19,85 |
1.023.372,81 |
509.520,78 |
2.143.157,71 |
20,02 |
1.211.686,50 |
|
|
Administração Geral |
78.200,00 |
162.196,64 |
87.271,00 |
135.303,53 |
1,15 |
26.893,11 |
87.194,33 |
135.035,68 |
1,26 |
27.160,96 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.000,00 |
83.606,60 |
22.345,52 |
57.346,95 |
0,49 |
26.259,65 |
21.473,44 |
50.781,66 |
0,47 |
32.824,94 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.078.620,00 |
2.227.039,29 |
242.584,56 |
1.572.788,19 |
13,39 |
654.251,10 |
298.820,49 |
1.467.073,21 |
13,71 |
759.966,08 |
|
|
Ensino Médio |
175.500,00 |
194.517,69 |
13.887,41 |
153.567,07 |
1,31 |
40.950,62 |
20.306,67 |
105.210,97 |
0,98 |
89.306,72 |
|
|
Ensino Superior |
34.708,00 |
89.708,00 |
0,00 |
86.889,60 |
0,74 |
2.818,40 |
19.404,00 |
75.247,20 |
0,70 |
14.460,80 |
|
|
Educação Infantil |
501.580,00 |
551.660,99 |
56.644,46 |
283.976,06 |
2,42 |
267.684,93 |
54.621,85 |
279.008,99 |
2,61 |
272.652,00 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
43.000,00 |
45.000,00 |
220,00 |
41.600,00 |
0,35 |
3.400,00 |
7.700,00 |
30.800,00 |
0,29 |
14.200,00 |
|
Cultura |
189.977,00 |
193.977,00 |
13.755,13 |
144.119,12 |
1,23 |
49.857,88 |
28.455,94 |
132.341,46 |
1,24 |
61.635,54 |
|
|
Difusão Cultural |
189.977,00 |
193.977,00 |
13.755,13 |
144.119,12 |
1,23 |
49.857,88 |
28.455,94 |
132.341,46 |
1,24 |
61.635,54 |
|
Urbanismo |
177.000,00 |
194.500,00 |
2.481,38 |
170.880,89 |
1,45 |
23.619,11 |
25.201,72 |
137.434,71 |
1,28 |
57.065,29 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
27.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
18.454,03 |
0,16 |
23.545,97 |
371,94 |
13.285,81 |
0,12 |
28.714,19 |
|
|
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
152.500,00 |
2.481,38 |
152.426,86 |
1,30 |
73,14 |
24.829,78 |
124.148,90 |
1,16 |
28.351,10 |
|
Habitação |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
Habitação Rural |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
Habitação Urbana |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
Saneamento |
197.500,00 |
317.500,00 |
16.340,00 |
206.030,23 |
1,75 |
111.469,77 |
67.728,88 |
193.988,32 |
1,81 |
123.511,68 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
196.500,00 |
316.500,00 |
16.340,00 |
206.030,23 |
1,75 |
110.469,77 |
67.728,88 |
193.988,32 |
1,81 |
122.511,68 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
300.000,00 |
300.000,00 |
8.595,88 |
178.526,43 |
1,52 |
121.473,57 |
20.757,12 |
164.003,83 |
1,53 |
135.996,17 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
289.700,00 |
8.595,88 |
178.526,43 |
1,52 |
111.173,57 |
20.757,12 |
164.003,83 |
1,53 |
125.696,17 |
|
Agricultura |
1.120.000,00 |
1.345.353,13 |
77.626,25 |
861.380,86 |
7,33 |
483.972,27 |
109.016,63 |
798.388,65 |
7,46 |
546.964,48 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
11.237,57 |
0,10 |
2.762,43 |
0,00 |
11.237,57 |
0,10 |
2.762,43 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
487.500,00 |
0,00 |
117.937,64 |
1,00 |
369.562,36 |
346,73 |
116.784,37 |
1,09 |
370.715,63 |
|
|
Extensão Rural |
756.000,00 |
650.181,13 |
77.626,25 |
540.627,12 |
4,60 |
109.554,01 |
88.353,65 |
499.315,85 |
4,67 |
150.865,28 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
292.000,00 |
192.377,00 |
0,00 |
190.283,53 |
1,62 |
2.093,47 |
20.316,25 |
169.755,86 |
1,59 |
22.621,14 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
1.295,00 |
0,00 |
1.295,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
1.295,00 |
0,01 |
0,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
4.065,00 |
0,03 |
18.435,00 |
656,49 |
3.190,74 |
0,03 |
19.309,26 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
4.065,00 |
0,03 |
17.435,00 |
656,49 |
3.190,74 |
0,03 |
18.309,26 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
68.500,00 |
68.500,00 |
0,00 |
53.801,75 |
0,46 |
14.698,25 |
15.098,61 |
45.144,20 |
0,42 |
23.355,80 |
|
|
Energia Elétrica |
68.500,00 |
68.500,00 |
0,00 |
53.801,75 |
0,46 |
14.698,25 |
15.098,61 |
45.144,20 |
0,42 |
23.355,80 |
|
Transporte |
540.500,00 |
775.000,00 |
36.122,32 |
675.946,84 |
5,75 |
99.053,16 |
78.146,13 |
572.050,59 |
5,35 |
202.949,41 |
|
|
Transporte Rodoviário |
540.500,00 |
775.000,00 |
36.122,32 |
675.946,84 |
5,75 |
99.053,16 |
78.146,13 |
572.050,59 |
5,35 |
202.949,41 |
|
Desporto e
Lazer |
82.300,00 |
169.000,00 |
27.839,64 |
127.854,85 |
1,09 |
41.145,15 |
65.935,81 |
110.793,47 |
1,04 |
58.206,53 |
|
|
Desporto Comunitário |
82.300,00 |
169.000,00 |
27.839,64 |
127.854,85 |
1,09 |
41.145,15 |
65.935,81 |
110.793,47 |
1,04 |
58.206,53 |
|
Encargos
Especiais |
173.000,00 |
201.731,33 |
14.687,22 |
176.739,38 |
1,50 |
24.991,95 |
35.476,51 |
161.499,74 |
1,51 |
40.231,59 |
|
|
Transferências |
4.000,00 |
4.731,33 |
731,33 |
731,33 |
0,01 |
4.000,00 |
731,33 |
731,33 |
0,01 |
4.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
169.000,00 |
197.000,00 |
13.955,89 |
176.008,05 |
1,50 |
20.991,95 |
34.745,18 |
160.768,41 |
1,50 |
36.231,59 |
|
Reserva de
Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.750.000,00 |
16.039.303,97 |
1.821.388,44 |
11.748.258,19 |
100,00 |
4.291.045,78 |
2.289.044,80 |
10.702.488,61 |
100,00 |
5.336.815,36 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 22/Nov/2017, 13h e 40m. |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
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