Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.750.000,00 |
15.451.569,43 |
2.096.348,15 |
9.926.869,75 |
100,00 |
5.524.699,68 |
2.695.066,27 |
8.413.443,81 |
100,00 |
7.038.125,62 |
|
Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
73.575,27 |
382.854,64 |
3,86 |
257.145,36 |
81.078,19 |
359.469,52 |
4,27 |
280.530,48 |
|
|
Ação Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
73.575,27 |
382.854,64 |
3,86 |
257.145,36 |
81.078,19 |
359.469,52 |
4,27 |
280.530,48 |
|
Administração |
3.689.000,00 |
3.773.710,90 |
479.167,38 |
2.291.702,06 |
23,09 |
1.482.008,84 |
569.526,43 |
2.116.946,22 |
25,16 |
1.656.764,68 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
28.500,00 |
88.700,00 |
10.092,85 |
54.371,24 |
0,55 |
34.328,76 |
14.427,53 |
47.451,88 |
0,56 |
41.248,12 |
|
|
Administração Geral |
2.694.497,00 |
2.757.007,90 |
354.754,29 |
1.690.958,68 |
17,03 |
1.066.049,22 |
418.498,30 |
1.572.266,02 |
18,69 |
1.184.741,88 |
|
|
Administração Financeira |
790.000,00 |
752.000,00 |
97.623,95 |
426.108,07 |
4,29 |
325.891,93 |
112.636,51 |
405.997,44 |
4,83 |
346.002,56 |
|
|
Controle Interno |
103.803,00 |
103.803,00 |
15.671,29 |
59.756,07 |
0,60 |
44.046,93 |
15.671,29 |
59.756,07 |
0,71 |
44.046,93 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.025,00 |
4.025,00 |
0,04 |
5.975,00 |
1.025,00 |
4.025,00 |
0,05 |
5.975,00 |
|
|
Comunicação Social |
62.200,00 |
62.200,00 |
0,00 |
56.483,00 |
0,57 |
5.717,00 |
7.267,80 |
27.449,81 |
0,33 |
34.750,19 |
|
Segurança
Pública |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
|
Assistência
Social |
521.750,00 |
611.681,39 |
79.002,04 |
351.805,13 |
3,54 |
259.876,26 |
80.736,29 |
265.630,35 |
3,16 |
346.051,04 |
|
|
Administração Geral |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
85.300,00 |
93.800,00 |
11.890,56 |
50.596,03 |
0,51 |
43.203,97 |
11.981,86 |
49.921,38 |
0,59 |
43.878,62 |
|
|
Assistência Comunitária |
436.050,00 |
517.481,39 |
67.111,48 |
301.209,10 |
3,03 |
216.272,29 |
68.754,43 |
215.708,97 |
2,56 |
301.772,42 |
|
Saúde |
2.902.150,00 |
3.699.235,46 |
509.158,00 |
2.589.935,12 |
26,09 |
1.109.300,34 |
714.975,98 |
2.165.242,10 |
25,74 |
1.533.993,36 |
|
|
Atenção Básica |
2.037.040,00 |
2.414.625,91 |
376.169,65 |
1.462.448,16 |
14,73 |
952.177,75 |
451.652,72 |
1.371.646,36 |
16,30 |
1.042.979,55 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
612.200,00 |
950.200,00 |
128.045,09 |
876.078,23 |
8,83 |
74.121,77 |
222.979,59 |
653.876,63 |
7,77 |
296.323,37 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
127.500,00 |
221.103,32 |
0,00 |
221.103,32 |
2,23 |
0,00 |
31.751,20 |
111.957,47 |
1,33 |
109.145,85 |
|
|
Vigilância Sanitária |
48.500,00 |
14.783,49 |
877,66 |
4.824,04 |
0,05 |
9.959,45 |
877,66 |
4.824,04 |
0,06 |
9.959,45 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
76.910,00 |
98.522,74 |
4.065,60 |
25.481,37 |
0,26 |
73.041,37 |
7.714,81 |
22.937,60 |
0,27 |
75.585,14 |
|
Educação |
2.985.723,00 |
3.233.333,35 |
489.611,62 |
1.908.518,45 |
19,23 |
1.324.814,90 |
483.704,77 |
1.633.636,93 |
19,42 |
1.599.696,42 |
|
|
Administração Geral |
78.200,00 |
157.685,78 |
12.539,49 |
48.032,53 |
0,48 |
109.653,25 |
12.856,62 |
47.841,35 |
0,57 |
109.844,43 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.000,00 |
83.606,60 |
2.983,34 |
35.001,43 |
0,35 |
48.605,17 |
9.926,88 |
29.308,22 |
0,35 |
54.298,38 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.078.620,00 |
2.124.729,29 |
370.412,79 |
1.330.203,63 |
13,40 |
794.525,66 |
346.331,58 |
1.168.252,72 |
13,89 |
956.476,57 |
|
|
Ensino Médio |
175.500,00 |
194.517,69 |
29.836,05 |
139.679,66 |
1,41 |
54.838,03 |
22.833,60 |
84.904,30 |
1,01 |
109.613,39 |
|
|
Ensino Superior |
34.708,00 |
89.708,00 |
705,60 |
86.889,60 |
0,88 |
2.818,40 |
13.708,80 |
55.843,20 |
0,66 |
33.864,80 |
|
|
Educação Infantil |
501.580,00 |
536.970,99 |
73.044,35 |
227.331,60 |
2,29 |
309.639,39 |
70.347,29 |
224.387,14 |
2,67 |
312.583,85 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
43.000,00 |
45.000,00 |
90,00 |
41.380,00 |
0,42 |
3.620,00 |
7.700,00 |
23.100,00 |
0,27 |
21.900,00 |
|
Cultura |
189.977,00 |
193.977,00 |
26.567,43 |
130.363,99 |
1,31 |
63.613,01 |
45.747,19 |
103.885,52 |
1,23 |
90.091,48 |
|
|
Difusão Cultural |
189.977,00 |
193.977,00 |
26.567,43 |
130.363,99 |
1,31 |
63.613,01 |
45.747,19 |
103.885,52 |
1,23 |
90.091,48 |
|
Urbanismo |
177.000,00 |
192.000,00 |
10.660,50 |
168.399,51 |
1,70 |
23.600,49 |
35.608,22 |
112.232,99 |
1,33 |
79.767,01 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
27.000,00 |
42.000,00 |
10.660,50 |
18.454,03 |
0,19 |
23.545,97 |
10.778,44 |
12.913,87 |
0,15 |
29.086,13 |
|
|
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
149.945,48 |
1,51 |
54,52 |
24.829,78 |
99.319,12 |
1,18 |
50.680,88 |
|
Habitação |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
Habitação Rural |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
Habitação Urbana |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
Saneamento |
197.500,00 |
257.500,00 |
32.856,38 |
189.690,23 |
1,91 |
67.809,77 |
34.682,21 |
126.259,44 |
1,50 |
131.240,56 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
196.500,00 |
256.500,00 |
32.856,38 |
189.690,23 |
1,91 |
66.809,77 |
34.682,21 |
126.259,44 |
1,50 |
130.240,56 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
300.000,00 |
300.000,00 |
97.489,04 |
169.930,55 |
1,71 |
130.069,45 |
102.870,94 |
143.246,71 |
1,70 |
156.753,29 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
289.700,00 |
97.489,04 |
169.930,55 |
1,71 |
119.769,45 |
102.870,94 |
143.246,71 |
1,70 |
146.453,29 |
|
Agricultura |
1.120.000,00 |
1.212.231,33 |
154.795,60 |
783.754,61 |
7,90 |
428.476,72 |
307.870,84 |
689.372,02 |
8,19 |
522.859,31 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
11.237,57 |
11.237,57 |
0,11 |
2.762,43 |
11.237,57 |
11.237,57 |
0,13 |
2.762,43 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
152.231,33 |
1.637,64 |
117.937,64 |
1,19 |
34.293,69 |
116.437,64 |
116.437,64 |
1,38 |
35.793,69 |
|
|
Extensão Rural |
756.000,00 |
754.000,00 |
85.871,39 |
463.000,87 |
4,66 |
290.999,13 |
104.775,69 |
410.962,20 |
4,88 |
343.037,80 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
292.000,00 |
290.000,00 |
56.049,00 |
190.283,53 |
1,92 |
99.716,47 |
75.419,94 |
149.439,61 |
1,78 |
140.560,39 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
1.295,00 |
0,01 |
705,00 |
0,00 |
1.295,00 |
0,02 |
705,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
22.500,00 |
65,00 |
4.065,00 |
0,04 |
18.435,00 |
686,32 |
2.534,25 |
0,03 |
19.965,75 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
21.500,00 |
65,00 |
4.065,00 |
0,04 |
17.435,00 |
686,32 |
2.534,25 |
0,03 |
18.965,75 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
68.500,00 |
68.500,00 |
5.606,75 |
53.801,75 |
0,54 |
14.698,25 |
7.912,70 |
30.045,59 |
0,36 |
38.454,41 |
|
|
Energia Elétrica |
68.500,00 |
68.500,00 |
5.606,75 |
53.801,75 |
0,54 |
14.698,25 |
7.912,70 |
30.045,59 |
0,36 |
38.454,41 |
|
Transporte |
540.500,00 |
752.500,00 |
74.204,36 |
639.824,52 |
6,45 |
112.675,48 |
169.934,51 |
493.904,46 |
5,87 |
258.595,54 |
|
|
Transporte Rodoviário |
540.500,00 |
752.500,00 |
74.204,36 |
639.824,52 |
6,45 |
112.675,48 |
169.934,51 |
493.904,46 |
5,87 |
258.595,54 |
|
Desporto e
Lazer |
82.300,00 |
171.300,00 |
58.770,29 |
100.015,21 |
1,01 |
71.284,79 |
28.325,21 |
44.857,66 |
0,53 |
126.442,34 |
|
|
Desporto Comunitário |
82.300,00 |
171.300,00 |
58.770,29 |
100.015,21 |
1,01 |
71.284,79 |
28.325,21 |
44.857,66 |
0,53 |
126.442,34 |
|
Encargos
Especiais |
173.000,00 |
181.000,00 |
4.818,49 |
162.052,16 |
1,63 |
18.947,84 |
31.406,47 |
126.023,23 |
1,50 |
54.976,77 |
|
|
Transferências |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
169.000,00 |
177.000,00 |
4.818,49 |
162.052,16 |
1,63 |
14.947,84 |
31.406,47 |
126.023,23 |
1,50 |
50.976,77 |
|
Reserva de
Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.750.000,00 |
15.451.569,43 |
2.096.348,15 |
9.926.869,75 |
100,00 |
5.524.699,68 |
2.695.066,27 |
8.413.443,81 |
100,00 |
7.038.125,62 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 18/Set/2017, 09h e 07m. |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
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