Municipio de Nova Ramada-RS | ||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril | ||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 454.100,00 | 454.100,00 | 240.432,95 | 52,95 | ||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.500,00 | 59.500,00 | 32.996,61 | 55,46 | ||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.245,50 | 49,06 | ||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 81.804,20 | 116,86 | ||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 85.178,60 | 35,49 | ||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 21,75 | 4,35 | ||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 696,44 | 29,02 | ||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 489,85 | 28,81 | ||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 4.048.310,57 | 33,54 | ||||
Cota-Parte FPM | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 2.450.106,21 | 34,21 | ||||
Cota-Parte ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 384,76 | 1,43 | ||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 151.237,51 | 84,02 | ||||
Cota-Parte ICMS | 4.594.000,00 | 4.594.000,00 | 1.416.460,10 | 30,83 | ||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 20.689,51 | 26,53 | ||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
28.000,00 | 28.000,00 | 9.432,48 | 33,69 | ||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 9.432,48 | 33,69 | ||||
Outras | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.524.100,00 | 12.524.100,00 | 4.288.743,52 | 34,24 | ||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 760.000,00 | 760.000,00 | 229.304,37 | 30,17 | ||||
Provenientes da União | 375.057,91 | 375.057,91 | 122.019,88 | 32,53 | ||||
Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 103.890,09 | 27,75 | ||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||
Outras Receitas do SUS | 10.607,85 | 10.607,85 | 3.394,40 | 32,00 | ||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 470,15 | 94,03 | ||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 760.500,00 | 760.500,00 | 229.774,52 | 30,21 | ||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | ||||
DESPESAS CORRENTES | 2.880.770,00 | 3.405.610,59 | 1.375.238,83 | 40,38 | 895.234,38 | 26,29 | ||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.914.440,00 | 1.965.340,00 | 557.968,93 | 28,39 | 554.641,61 | 28,22 | ||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Despesas Correntes | 966.330,00 | 1.440.270,59 | 817.269,90 | 56,74 | 340.592,77 | 23,65 | ||
DESPESAS DE CAPITAL | 21.380,00 | 118.091,14 | - | - | - | - | ||
Investimentos | 21.380,00 | 118.091,14 | - | - | - | - | ||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.902.150,00 | 3.523.701,73 | 1.375.238,83 | 39,03 | 895.234,38 | 25,41 | ||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | |||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | ||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 30.000,00 | 62.000,00 | 23.660,43 | 1,72 | 17.392,93 | 1,94 | ||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 760.000,00 | 831.551,73 | 261.542,91 | 19,02 | 155.238,86 | 17,28 | ||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 760.000,00 | 831.551,73 | 261.542,91 | 19,02 | 155.238,86 | 17,28 | ||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | ||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | ||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | ||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | ||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | ||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 790.000,00 | 893.551,73 | 285.203,34 | 20,74 | 172.631,79 | 19,22 | ||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.112.150,00 | 2.630.150,00 | 1.090.035,49 | 79,26 | 722.602,59 | 80,72 | ||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 16,85 | |||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ | 79.291,06 | |||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||
Total | - | - | - | - | - | |||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | ||||||
Total (VIII) | - | - | - | |||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | ||||||
Total (IX) | - | - | - | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | |||||
Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.267.214,96 | 653.173,38 | 47,50 | 590.052,85 | 65,91 | ||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 934.200,00 | 584.680,27 | 42,51 | 246.063,08 | 27,49 | ||
Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 217.500,00 | 127.500,00 | 9,27 | 49.233,27 | 5,50 | ||
Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 14.783,49 | 2.916,68 | 0,21 | 2.916,68 | 0,33 | ||
Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 90.003,28 | 6.968,50 | 0,51 | 6.968,50 | 0,78 | ||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL | 2.902.150,00 | 3.523.701,73 | 1.375.238,83 | 100,00 | 895.234,38 | 100,00 | ||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Mai/2017, 16h e 26m. | ||||||||
¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||
² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||
³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | |||||||
⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | |||||||
nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | ||||||||
⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | |||||||
⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | |||||||
corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||
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Prefeito Municipal Vice-Prefeito Controlador Interno Contador(a) | ||||||||