Municipio de Nova Ramada - RS |
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a Abril
2017/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.750.000,00 |
14.839.720,94 |
1.600.410,76 |
5.185.907,90 |
100,00 |
9.653.813,04 |
1.932.112,79 |
3.505.804,10 |
100,00 |
11.333.916,84 |
Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
82.612,96 |
222.272,33 |
4,29 |
417.727,67 |
85.817,24 |
179.612,31 |
5,12 |
460.387,69 |
|
Ação Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
82.612,96 |
222.272,33 |
4,29 |
417.727,67 |
85.817,24 |
179.612,31 |
5,12 |
460.387,69 |
Administração |
3.689.000,00 |
3.719.710,90 |
453.399,26 |
1.288.691,94 |
24,85 |
2.431.018,96 |
513.965,62 |
1.007.354,23 |
28,73 |
2.712.356,67 |
|
Planejamento e Orçamento |
28.500,00 |
88.700,00 |
10.717,83 |
34.975,91 |
0,67 |
53.724,09 |
15.052,51 |
19.387,19 |
0,55 |
69.312,81 |
|
Administração Geral |
2.694.497,00 |
2.665.007,90 |
337.620,61 |
942.827,26 |
18,18 |
1.722.180,64 |
381.905,85 |
750.631,11 |
21,41 |
1.914.376,79 |
|
Administração Financeira |
790.000,00 |
790.000,00 |
90.098,41 |
223.184,00 |
4,30 |
566.816,00 |
95.993,93 |
193.130,99 |
5,51 |
596.869,01 |
|
Controle Interno |
103.803,00 |
103.803,00 |
13.680,41 |
29.245,77 |
0,56 |
74.557,23 |
13.680,41 |
29.245,77 |
0,83 |
74.557,23 |
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
0,04 |
8.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
0,06 |
8.000,00 |
|
Comunicação Social |
62.200,00 |
62.200,00 |
282,00 |
56.459,00 |
1,09 |
5.741,00 |
6.332,92 |
12.959,17 |
0,37 |
49.240,83 |
Segurança
Pública |
23.000,00 |
23.000,00 |
156,82 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
156,82 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Defesa Civil |
19.000,00 |
19.000,00 |
156,82 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
156,82 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
Assistência
Social |
521.750,00 |
603.181,39 |
141.077,58 |
221.967,97 |
4,28 |
381.213,42 |
63.014,31 |
113.227,66 |
3,23 |
489.953,73 |
|
Administração Geral |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
Assistência ao Idoso |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
85.300,00 |
85.300,00 |
12.680,45 |
27.743,47 |
0,53 |
57.556,53 |
12.757,04 |
26.916,86 |
0,77 |
58.383,14 |
|
Assistência Comunitária |
436.050,00 |
517.481,39 |
128.397,13 |
194.224,50 |
3,75 |
323.256,89 |
50.257,27 |
86.310,80 |
2,46 |
431.170,59 |
Saúde |
2.902.150,00 |
3.523.701,73 |
354.277,04 |
1.375.238,83 |
26,52 |
2.148.462,90 |
482.418,25 |
897.835,88 |
25,61 |
2.625.865,85 |
|
Atenção Básica |
2.037.040,00 |
2.267.214,96 |
317.617,56 |
653.173,38 |
12,60 |
1.614.041,58 |
291.967,98 |
590.052,85 |
16,83 |
1.677.162,11 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
612.200,00 |
934.200,00 |
31.589,52 |
584.680,27 |
11,27 |
349.519,73 |
147.552,31 |
248.664,58 |
7,09 |
685.535,42 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
127.500,00 |
217.500,00 |
0,00 |
127.500,00 |
2,46 |
90.000,00 |
37.828,00 |
49.233,27 |
1,40 |
168.266,73 |
|
Vigilância Sanitária |
48.500,00 |
14.783,49 |
907,80 |
2.916,68 |
0,06 |
11.866,81 |
907,80 |
2.916,68 |
0,08 |
11.866,81 |
|
Vigilância Epidemiológica |
76.910,00 |
90.003,28 |
4.162,16 |
6.968,50 |
0,13 |
83.034,78 |
4.162,16 |
6.968,50 |
0,20 |
83.034,78 |
Educação |
2.985.723,00 |
3.026.518,59 |
305.979,42 |
797.222,97 |
15,37 |
2.229.295,62 |
392.612,97 |
650.835,75 |
18,56 |
2.375.682,84 |
|
Administração Geral |
78.200,00 |
78.200,00 |
12.514,85 |
23.597,35 |
0,46 |
54.602,65 |
12.821,49 |
22.923,64 |
0,65 |
55.276,36 |
|
Alimentação e Nutrição |
73.000,00 |
80.196,60 |
7.002,71 |
7.002,71 |
0,14 |
73.193,89 |
6.074,12 |
6.074,12 |
0,17 |
74.122,48 |
|
Ensino Fundamental |
2.078.620,00 |
2.088.118,99 |
225.257,60 |
559.805,84 |
10,79 |
1.528.313,15 |
280.945,45 |
473.674,33 |
13,51 |
1.614.444,66 |
|
Ensino Médio |
175.500,00 |
175.500,00 |
11.297,30 |
40.934,11 |
0,79 |
134.565,89 |
14.612,02 |
25.307,61 |
0,72 |
150.192,39 |
|
Ensino Superior |
34.708,00 |
34.708,00 |
0,00 |
33.037,20 |
0,64 |
1.670,80 |
19.630,80 |
22.024,80 |
0,63 |
12.683,20 |
|
Educação Infantil |
501.580,00 |
525.680,00 |
49.906,96 |
94.345,76 |
1,82 |
431.334,24 |
50.829,09 |
93.131,25 |
2,66 |
432.548,75 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
Educação Especial |
43.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
38.500,00 |
0,74 |
4.500,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
0,22 |
35.300,00 |
Cultura |
189.977,00 |
189.977,00 |
63.881,43 |
82.927,77 |
1,60 |
107.049,23 |
16.517,50 |
30.475,31 |
0,87 |
159.501,69 |
|
Difusão Cultural |
189.977,00 |
189.977,00 |
63.881,43 |
82.927,77 |
1,60 |
107.049,23 |
16.517,50 |
30.475,31 |
0,87 |
159.501,69 |
Urbanismo |
177.000,00 |
177.000,00 |
0,00 |
156.027,01 |
3,01 |
20.972,99 |
24.974,47 |
49.938,64 |
1,42 |
127.061,36 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
6.081,53 |
0,12 |
20.918,47 |
144,69 |
279,08 |
0,01 |
26.720,92 |
|
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
149.945,48 |
2,89 |
54,52 |
24.829,78 |
49.659,56 |
1,42 |
100.340,44 |
Habitação |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
Habitação Rural |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
Habitação Urbana |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
Saneamento |
197.500,00 |
197.500,00 |
1.364,85 |
149.983,85 |
2,89 |
47.516,15 |
31.822,98 |
52.690,32 |
1,50 |
144.809,68 |
|
Saneamento Básico Rural |
196.500,00 |
196.500,00 |
1.364,85 |
149.983,85 |
2,89 |
46.516,15 |
31.822,98 |
52.690,32 |
1,50 |
143.809,68 |
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
Gestão Ambiental |
300.000,00 |
300.000,00 |
7.741,28 |
61.016,49 |
1,18 |
238.983,51 |
16.853,28 |
25.646,38 |
0,73 |
274.353,62 |
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
287.000,00 |
7.741,28 |
61.016,49 |
1,18 |
225.983,51 |
16.853,28 |
25.646,38 |
0,73 |
261.353,62 |
Agricultura |
1.120.000,00 |
1.218.231,33 |
78.011,44 |
369.298,22 |
7,12 |
848.933,11 |
115.519,71 |
230.860,20 |
6,59 |
987.371,13 |
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
153.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153.231,33 |
|
Extensão Rural |
756.000,00 |
756.000,00 |
70.071,44 |
234.833,73 |
4,53 |
521.166,27 |
83.235,61 |
185.399,53 |
5,29 |
570.600,47 |
|
Promoção da Produção Agropecuária |
292.000,00 |
292.000,00 |
7.200,00 |
133.169,49 |
2,57 |
158.830,51 |
32.284,10 |
44.905,67 |
1,28 |
247.094,33 |
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
740,00 |
1.295,00 |
0,02 |
1.705,00 |
0,00 |
555,00 |
0,02 |
2.445,00 |
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,08 |
13.500,00 |
624,72 |
1.202,34 |
0,03 |
16.297,66 |
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Turismo |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,08 |
12.500,00 |
624,72 |
1.202,34 |
0,03 |
15.297,66 |
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
Energia |
68.500,00 |
68.500,00 |
2.195,00 |
48.195,00 |
0,93 |
20.305,00 |
9.953,66 |
13.722,06 |
0,39 |
54.777,94 |
|
Energia Elétrica |
68.500,00 |
68.500,00 |
2.195,00 |
48.195,00 |
0,93 |
20.305,00 |
9.953,66 |
13.722,06 |
0,39 |
54.777,94 |
Transporte |
540.500,00 |
752.500,00 |
95.118,14 |
243.522,67 |
4,70 |
508.977,33 |
138.955,14 |
179.345,35 |
5,12 |
573.154,65 |
|
Transporte Rodoviário |
540.500,00 |
752.500,00 |
95.118,14 |
243.522,67 |
4,70 |
508.977,33 |
138.955,14 |
179.345,35 |
5,12 |
573.154,65 |
Desporto e Lazer |
82.300,00 |
82.300,00 |
4.877,63 |
12.581,32 |
0,24 |
69.718,68 |
4.727,69 |
8.042,32 |
0,23 |
74.257,68 |
|
Desporto Comunitário |
82.300,00 |
82.300,00 |
4.877,63 |
12.581,32 |
0,24 |
69.718,68 |
4.727,69 |
8.042,32 |
0,23 |
74.257,68 |
Encargos
Especiais |
173.000,00 |
181.000,00 |
9.717,91 |
152.804,71 |
2,95 |
28.195,29 |
34.178,43 |
64.858,53 |
1,85 |
116.141,47 |
|
Transferências |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
169.000,00 |
177.000,00 |
9.717,91 |
152.804,71 |
2,95 |
24.195,29 |
34.178,43 |
64.858,53 |
1,85 |
112.141,47 |
Reserva de
Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.750.000,00 |
14.839.720,94 |
1.600.410,76 |
5.185.907,90 |
100,00 |
9.653.813,04 |
1.932.112,79 |
3.505.804,10 |
100,00 |
11.333.916,84 |
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 17/Mai/2017, 14h e 12m. |
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Prefeito Municipal Vice-Prefeito Controlador Interno Contador(a) |
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