| Municipio de Nova Ramada-RS | ||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 384.800,00 | 384.800,00 | 497.544,65 | 129,30 | ||||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 45.500,00 | 45.500,00 | 43.729,14 | 96,11 | ||||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.296,16 | 91,62 | ||||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 141.916,54 | 202,74 | ||||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 233.190,09 | 126,05 | ||||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 412,25 | 82,45 | ||||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.336,13 | 151,64 | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.664,34 | 104,02 | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.515.000,00 | 11.515.000,00 | 11.706.679,00 | 101,66 | ||||||
| Cota-Parte FPM | 6.985.000,00 | 6.985.000,00 | 7.262.618,26 | 103,97 | ||||||
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.945,71 | 139,78 | ||||||
| Cota-Parte IPVA | 165.000,00 | 165.000,00 | 204.197,86 | 123,76 | ||||||
| Cota-Parte ICMS | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 4.126.556,45 | 97,49 | ||||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.541,00 | 64,43 | ||||||
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
27.000,00 | 27.000,00 | 26.819,72 | 99,33 | ||||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.819,72 | 99,33 | ||||||
| Outras | - | - | - | - | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.899.800,00 | 11.899.800,00 | 12.204.223,65 | 102,56 | ||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 753.500,00 | 753.500,00 | 764.222,02 | 101,42 | ||||||
| Provenientes da União | 369.057,91 | 369.057,91 | 426.365,80 | 115,53 | ||||||
| Provenientes dos Estados | 368.647,84 | 368.647,84 | 317.703,96 | 86,18 | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||||
| Outras Receitas do SUS | 15.794,25 | 15.794,25 | 20.152,26 | 127,59 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 2.744,99 | 549,00 | ||||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 754.000,00 | 754.000,00 | 766.967,01 | 101,72 | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a pagar não | |||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | Processados 7 | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 2.622.400,00 | 3.326.719,27 | 3.129.970,53 | 94,09 | 3.129.970,53 | 94,09 | - | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.613.210,00 | 1.711.439,44 | 1.653.651,06 | 96,62 | 1.653.651,06 | 96,62 | - | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | 1.009.190,00 | 1.615.279,83 | 1.476.319,47 | 91,40 | 1.476.319,47 | 91,40 | - | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.600,00 | 168.014,94 | 165.320,83 | 98,40 | 165.320,83 | 98,40 | - | |||
| Investimentos | 38.600,00 | 168.014,94 | 165.320,83 | 98,40 | 165.320,83 | 98,40 | - | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.661.000,00 | 3.494.734,21 | 3.295.291,36 | 94,29 | 3.295.291,36 | 94,29 | - | |||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a pagar não | ||||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | Processados 7 | ||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 40.500,00 | 71.057,00 | 55.287,82 | 1,68 | 55.287,82 | 1,68 | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 753.500,00 | 992.658,88 | 890.774,56 | 27,03 | 890.774,56 | 27,03 | - | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 753.500,00 | 935.632,74 | 833.748,42 | 25,30 | 833.748,42 | 25,30 | - | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | - | 57.026,14 | 57.026,14 | 1,73 | 57.026,14 | 1,73 | - | |||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 794.000,00 | 1.063.715,88 | 946.062,38 | 28,71 | 946.062,38 | 28,71 | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.867.000,00 | 2.431.018,33 | 2.349.228,98 | 71,29 | 2.349.228,98 | 71,29 | - | |||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 19,25 | |||||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]6 | 518.595,43 | |||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||||
| Inscritos em 2015 | 35.858,15 | - | 35.858,15 | - | 35.858,15 | |||||
| Total | 35.858,15 | - | 35.858,15 | - | 35.858,15 | |||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||||
| Total (VIII) | - | - | - | |||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||||
| Total (IX) | - | - | - | |||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | |||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a pagar não | |||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | Processados 7 | ||||||
| Atenção Básica | 1.799.640,00 | 1.982.733,49 | 1.883.226,06 | 57,15 | 1.883.226,06 | 57,15 | - | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 637.625,00 | 1.175.476,07 | 1.097.824,60 | 33,31 | 1.097.824,60 | 33,31 | - | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.175,00 | 177.564,44 | 164.252,14 | 4,98 | 164.252,14 | 4,98 | - | |||
| Vigilância Sanitária | 28.300,00 | 20.835,00 | 20.734,23 | 0,63 | 20.734,23 | 0,63 | - | |||
| Vigilância Epidemiológica | 73.260,00 | 138.125,21 | 129.254,33 | 3,92 | 129.254,33 | 3,92 | - | |||
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL | 2.661.000,00 | 3.494.734,21 | 3.295.291,36 | 100,00 | 3.295.291,36 | 100,00 | - | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 23/Jan/2017, 11h e 28m. | ||||||||||
| 1 | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||||
| 2 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
| 3 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | |||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela | |||||||||
| estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126 | ||||||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | |||||||||
| 6 | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total | |||||||||
| da despesa empenhada. | ||||||||||
| 7 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | |||||||||
| ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ | ||||||||||
| Prefeito Municipal Sec.da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | ||||||||||