Municipio de Nova Ramada - RS |
|
|
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
|
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
|
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
|
|
Janeiro a
Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
SALDO |
Inscritas em |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
Restos a Pagar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Não Processados |
|
|
(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/total d) |
(e)=(a-d) |
(f) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.150.000,00 |
16.388.484,35 |
1.458.690,31 |
14.097.928,67 |
100,00 |
2.290.555,68 |
2.742.875,11 |
13.826.112,35 |
100,00 |
2.562.372,00 |
271.816,32 |
|
Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
63.425,81 |
533.745,44 |
3,79 |
81.254,56 |
83.007,69 |
533.745,44 |
3,86 |
81.254,56 |
0,00 |
|
|
Ação Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
63.425,81 |
533.745,44 |
3,79 |
81.254,56 |
83.007,69 |
533.745,44 |
3,86 |
81.254,56 |
0,00 |
|
Administração |
3.269.485,00 |
3.373.890,66 |
498.857,59 |
3.181.765,35 |
22,57 |
192.125,31 |
630.703,34 |
3.181.765,35 |
23,01 |
192.125,31 |
0,00 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
23.093,98 |
0,16 |
8.406,02 |
4.278,68 |
23.093,98 |
0,17 |
8.406,02 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
2.496.785,00 |
2.563.095,00 |
388.082,50 |
2.437.730,54 |
17,29 |
125.364,46 |
471.377,80 |
2.437.730,54 |
17,63 |
125.364,46 |
0,00 |
|
|
Administração Financeira |
590.000,00 |
607.359,66 |
116.971,29 |
585.145,31 |
4,15 |
22.214,35 |
126.521,49 |
585.145,31 |
4,23 |
22.214,35 |
0,00 |
|
|
Controle Interno |
90.000,00 |
99.136,00 |
21.440,12 |
95.929,02 |
0,68 |
3.206,98 |
21.740,12 |
95.929,02 |
0,69 |
3.206,98 |
0,00 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
8.600,00 |
1.000,00 |
7.714,32 |
0,05 |
885,68 |
1.000,00 |
7.714,32 |
0,06 |
885,68 |
0,00 |
|
|
Comunicação Social |
56.200,00 |
64.200,00 |
-28.636,32 |
32.152,18 |
0,23 |
32.047,82 |
5.785,25 |
32.152,18 |
0,23 |
32.047,82 |
0,00 |
|
Segurança
Pública |
27.000,00 |
27.000,00 |
-822,00 |
4.695,48 |
0,03 |
22.304,52 |
0,00 |
4.695,48 |
0,03 |
22.304,52 |
0,00 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
|
Defesa Civil |
23.000,00 |
23.000,00 |
-822,00 |
4.695,48 |
0,03 |
18.304,52 |
0,00 |
4.695,48 |
0,03 |
18.304,52 |
0,00 |
|
Assistência
Social |
535.600,00 |
821.361,57 |
79.694,93 |
438.548,17 |
3,11 |
382.813,40 |
102.093,70 |
438.548,17 |
3,17 |
382.813,40 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
5.070,00 |
0,04 |
2.930,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
0,04 |
2.930,00 |
0,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
91.410,00 |
83.095,34 |
17.630,86 |
77.213,93 |
0,55 |
5.881,41 |
17.981,93 |
77.213,93 |
0,56 |
5.881,41 |
0,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
434.190,00 |
728.266,23 |
62.064,07 |
356.264,24 |
2,53 |
372.001,99 |
79.041,77 |
356.264,24 |
2,58 |
372.001,99 |
0,00 |
|
Saúde |
2.661.000,00 |
3.494.734,21 |
313.944,70 |
3.295.291,36 |
23,37 |
199.442,85 |
704.324,63 |
3.295.291,36 |
23,83 |
199.442,85 |
0,00 |
|
|
Atenção Básica |
1.799.640,00 |
1.982.733,49 |
343.974,33 |
1.883.226,06 |
13,36 |
99.507,43 |
400.097,24 |
1.883.226,06 |
13,62 |
99.507,43 |
0,00 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
637.625,00 |
1.175.476,07 |
-36.735,05 |
1.097.824,60 |
7,79 |
77.651,47 |
242.968,01 |
1.097.824,60 |
7,94 |
77.651,47 |
0,00 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.175,00 |
177.564,44 |
-13.312,30 |
164.252,14 |
1,17 |
13.312,30 |
40.390,78 |
164.252,14 |
1,19 |
13.312,30 |
0,00 |
|
|
Vigilância Sanitária |
28.300,00 |
20.835,00 |
6.561,63 |
20.734,23 |
0,15 |
100,77 |
6.561,63 |
20.734,23 |
0,15 |
100,77 |
0,00 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.260,00 |
138.125,21 |
13.456,09 |
129.254,33 |
0,92 |
8.870,88 |
14.306,97 |
129.254,33 |
0,93 |
8.870,88 |
0,00 |
|
Educação |
2.849.415,00 |
3.041.682,29 |
316.053,78 |
2.593.549,17 |
18,40 |
448.133,12 |
727.477,53 |
2.593.549,17 |
18,76 |
448.133,12 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
70.000,00 |
69.622,81 |
9.945,16 |
58.809,63 |
0,42 |
10.813,18 |
10.264,47 |
58.809,63 |
0,43 |
10.813,18 |
0,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.400,00 |
69.017,87 |
0,00 |
31.884,47 |
0,23 |
37.133,40 |
2.016,83 |
31.884,47 |
0,23 |
37.133,40 |
0,00 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.116.144,00 |
2.306.736,38 |
239.004,11 |
1.976.452,76 |
14,02 |
330.283,62 |
602.323,69 |
1.976.452,76 |
14,30 |
330.283,62 |
0,00 |
|
|
Ensino Médio |
155.856,00 |
170.156,00 |
3.017,77 |
134.606,19 |
0,95 |
35.549,81 |
23.488,69 |
134.606,19 |
0,97 |
35.549,81 |
0,00 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
84.809,20 |
4.309,20 |
84.795,48 |
0,60 |
13,72 |
14.364,00 |
84.795,48 |
0,61 |
13,72 |
0,00 |
|
|
Educação Infantil |
323.100,00 |
300.425,03 |
61.481,54 |
269.200,64 |
1,91 |
31.224,39 |
70.711,98 |
269.200,64 |
1,95 |
31.224,39 |
0,00 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
|
|
Educação Especial |
39.800,00 |
39.800,00 |
-1.704,00 |
37.800,00 |
0,27 |
2.000,00 |
4.307,87 |
37.800,00 |
0,27 |
2.000,00 |
0,00 |
|
Cultura |
206.000,00 |
198.640,80 |
15.016,79 |
152.865,36 |
1,08 |
45.775,44 |
29.152,08 |
152.865,36 |
1,11 |
45.775,44 |
0,00 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
198.640,80 |
15.016,79 |
152.865,36 |
1,08 |
45.775,44 |
29.152,08 |
152.865,36 |
1,11 |
45.775,44 |
0,00 |
|
Urbanismo |
165.000,00 |
1.334.100,00 |
25.360,02 |
1.266.845,65 |
8,99 |
67.254,35 |
26.513,44 |
995.029,33 |
7,20 |
339.070,67 |
271.816,32 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
24.000,00 |
1.193.100,00 |
26.263,42 |
1.128.007,98 |
8,00 |
65.092,02 |
869,07 |
856.191,66 |
6,19 |
336.908,34 |
271.816,32 |
|
|
Serviços Urbanos |
141.000,00 |
141.000,00 |
-903,40 |
138.837,67 |
0,98 |
2.162,33 |
25.644,37 |
138.837,67 |
1,00 |
2.162,33 |
0,00 |
|
Habitação |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
11.172,78 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
11.172,78 |
0,00 |
|
|
Habitação Rural |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
3.822,78 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
3.822,78 |
0,00 |
|
|
Habitação Urbana |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
|
Saneamento |
268.800,00 |
298.300,00 |
48.686,32 |
235.786,16 |
1,67 |
62.513,84 |
82.182,01 |
235.786,16 |
1,71 |
62.513,84 |
0,00 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
267.300,00 |
296.800,00 |
48.686,32 |
235.786,16 |
1,67 |
61.013,84 |
82.182,01 |
235.786,16 |
1,71 |
61.013,84 |
0,00 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
Gestão Ambiental |
300.000,00 |
304.800,00 |
-6.341,45 |
99.240,58 |
0,70 |
205.559,42 |
15.533,76 |
99.240,58 |
0,72 |
205.559,42 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
6.257,09 |
0,04 |
6.742,91 |
0,00 |
6.257,09 |
0,05 |
6.742,91 |
0,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
291.800,00 |
-6.341,45 |
92.983,49 |
0,66 |
198.816,51 |
15.533,76 |
92.983,49 |
0,67 |
198.816,51 |
0,00 |
|
Agricultura |
1.140.000,00 |
1.072.243,00 |
67.866,50 |
826.393,09 |
5,86 |
245.849,91 |
138.895,92 |
826.393,09 |
5,98 |
245.849,91 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
8.656,70 |
0,06 |
5.343,30 |
0,00 |
8.656,70 |
0,06 |
5.343,30 |
0,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
62.238,00 |
0,00 |
28.640,00 |
0,20 |
33.598,00 |
0,00 |
28.640,00 |
0,21 |
33.598,00 |
0,00 |
|
|
Extensão Rural |
746.000,00 |
695.005,00 |
69.836,49 |
564.840,41 |
4,01 |
130.164,59 |
121.553,88 |
564.840,41 |
4,09 |
130.164,59 |
0,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
312.000,00 |
298.000,00 |
-1.969,99 |
223.330,98 |
1,58 |
74.669,02 |
17.342,04 |
223.330,98 |
1,62 |
74.669,02 |
0,00 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
0,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
72.500,00 |
-790,49 |
65.607,01 |
0,47 |
6.892,99 |
690,96 |
65.607,01 |
0,47 |
6.892,99 |
0,00 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
71.500,00 |
-790,49 |
65.607,01 |
0,47 |
5.892,99 |
690,96 |
65.607,01 |
0,47 |
5.892,99 |
0,00 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
Energia |
67.215,00 |
82.715,00 |
3.869,80 |
59.106,74 |
0,42 |
23.608,26 |
12.568,84 |
59.106,74 |
0,43 |
23.608,26 |
0,00 |
|
|
Energia Elétrica |
67.215,00 |
82.715,00 |
3.869,80 |
59.106,74 |
0,42 |
23.608,26 |
12.568,84 |
59.106,74 |
0,43 |
23.608,26 |
0,00 |
|
Transporte |
634.650,00 |
1.176.650,00 |
-48.818,47 |
1.045.286,73 |
7,41 |
131.363,27 |
75.540,81 |
1.045.286,73 |
7,56 |
131.363,27 |
0,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
634.650,00 |
1.176.650,00 |
-48.818,47 |
1.045.286,73 |
7,41 |
131.363,27 |
75.540,81 |
1.045.286,73 |
7,56 |
131.363,27 |
0,00 |
|
Desporto e Lazer |
80.335,00 |
75.415,00 |
2.101,36 |
52.507,12 |
0,37 |
22.907,88 |
12.638,72 |
52.507,12 |
0,38 |
22.907,88 |
0,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
80.335,00 |
75.415,00 |
2.101,36 |
52.507,12 |
0,37 |
22.907,88 |
12.638,72 |
52.507,12 |
0,38 |
22.907,88 |
0,00 |
|
Encargos
Especiais |
191.650,00 |
278.101,82 |
80.585,12 |
244.018,04 |
1,73 |
34.083,78 |
101.551,68 |
244.018,04 |
1,76 |
34.083,78 |
0,00 |
|
|
Transferências |
16.000,00 |
24.401,82 |
0,00 |
8.401,82 |
0,06 |
16.000,00 |
0,00 |
8.401,82 |
0,06 |
16.000,00 |
0,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
175.650,00 |
253.700,00 |
80.585,12 |
235.616,22 |
1,67 |
18.083,78 |
101.551,68 |
235.616,22 |
1,70 |
18.083,78 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.150.000,00 |
16.388.484,35 |
1.458.690,31 |
14.097.928,67 |
100,00 |
2.290.555,68 |
2.742.875,11 |
13.826.112,35 |
100,00 |
2.562.372,00 |
271.816,32 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 23/Jan/2017, 10h e 04m. |
|
|
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
|
pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em
que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________ ___________________ ___________________ ___________________ |
|
|
|
Prefeito
Municipal Sec.da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|