UF: Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período: Exercício de 2016
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
 
  Nota Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Atual
     
Ingressos   18.322.501,78
Receitas derivadas e originárias 1FC 1.262.865,87
Transferências correntes e recebidas 2FC 12.402.921,73
Outros ingressos operacionais   4.656.714,18
Desembolsos   16.718.379,22
Pessoal e demais despesas 3FC 10.634.159,97
Juros e encargos da dívida 4FC 0,00
Transferências concedidas 2FC 666.914,17
Outros desembolsos operacionais   5.417.305,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)   1.604.122,56
     
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
     
Ingressos   0,00
Alienação de bens   0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos   0,00
Outros ingressos de investimentos   0,00
Desembolsos   2.390.038,93
Aquisição de ativo não circulante   2.373.905,05
Concessão de empréstimos e financiamentos   0,00
Outros desembolsos de investimentos   16.133,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   (2.390.038,93)
     
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
     
Ingressos   344.250,00
Operações de Crédito   0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes   0,00
Transferências de capital recebidas   344.250,00
Outros ingressos de financiamentos   0,00
Desembolsos   0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida   0,00
Outros desembolsos de financiamentos   0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)   344.250,00
     
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)   (441.666,37)
Caixa e Equivalente de caixa inicial   5.036.285,82
Caixa e Equivalente de caixa final   4.594.619,45
 
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
  Exercício
  Atual
   
Receita Tributária 320.346,55
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 230.735,07
Remuneração das Disponibilidades 552.630,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias 159.154,10
   
Total das Receitas Derivadas e Originárias 1.262.865,87
 
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QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
  Exercício
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Atual
   
Intergovernamentais 11.180.391,51
da União 7.266.869,83
de Estados e Distrito Federal 3.913.521,68
de Municípios 0,00
Intragovernamentais 113.947,71
Outras transferências correntes recebidas 1.108.582,51
   
Total das transferência recebidas 12.402.921,73
   
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  
Intergovernamentais 16.675,20
da União 0,00
de Estados e Distrito Federal 16.675,20
de Municípios 0,00
Intragovernamentais 647.238,97
Outras transferências concedidas 3.000,00
   
Total das transferências concedidas 666.914,17
 
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
  Exercício
  Atual
   
Legislativa 0,00
Judiciária 0,00
Essencial à Justiça 0,00
Administração 2.729.160,92
Defesa Nacional 0,00
Segurança Pública 4.695,48
Relações Exteriores 0,00
Assistência Social 392.382,62
Previdência Social 0,00
Saúde 2.881.859,84
Trabalho 0,00
Educação 2.106.490,52
Cultura 146.374,63
Direitos da Cidadania 0,00
Urbanismo 163.932,03
Habitação 2.677,22
Saneamento 192.309,41
Gestão Ambiental 99.725,87
Ciência e Tecnologia 0,00
Agricultura 713.848,08
Organização Agrária 0,00
Indústria 0,00
Comércio e Serviços 62.607,01
Comunicações 0,00
Energia 59.106,74
Transporte 869.412,61
Desporto e Lazer 56.995,33
Encargos Especiais 152.581,66
   
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 10.634.159,97
 
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QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
  Exercício
  Atual
   
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00
Outro Encargos da Dívida 0,00
   
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00
 
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.