Município: Nova Ramada |
UF: Estado do
Rio Grande do Sul |
BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO |
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
Período:
Exercício de 2016 |
Unidade
Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
Previsão |
Previsão |
Receitas |
Saldo |
|
|
|
Inicial |
Atualizada |
Realizadas |
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) = (c-b) |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES (I) |
13.150.000,00 |
13.150.000,00 |
13.749.389,95 |
599.389,95 |
|
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
434.200,00 |
434.200,00 |
552.750,56 |
118.550,56 |
|
|
|
|
|
IMPOSTOS |
380.500,00 |
380.500,00 |
492.131,93 |
111.631,93 |
|
|
|
|
|
TAXAS |
51.700,00 |
51.700,00 |
60.618,63 |
8.918,63 |
|
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
(2.000,00) |
|
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
144.446,50 |
144.446,50 |
553.084,33 |
408.637,83 |
|
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
144.446,50 |
144.446,50 |
553.084,33 |
408.637,83 |
|
|
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
222.900,00 |
222.900,00 |
230.735,07 |
7.835,07 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
12.199.553,50 |
12.199.553,50 |
12.288.974,02 |
89.420,52 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
12.113.221,50 |
12.113.221,50 |
12.213.210,91 |
99.989,41 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
86.332,00 |
86.332,00 |
75.763,11 |
(10.568,89) |
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
148.900,00 |
148.900,00 |
123.845,97 |
(25.054,03) |
|
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
48.350,00 |
48.350,00 |
40.890,03 |
(7.459,97) |
|
|
|
|
|
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES |
62.600,00 |
62.600,00 |
55.659,61 |
(6.940,39) |
|
|
|
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
37.250,00 |
37.250,00 |
26.862,91 |
(10.387,09) |
|
|
|
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
700,00 |
700,00 |
433,42 |
(266,58) |
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL (II) |
- |
- |
379.558,13 |
379.558,13 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
344.250,00 |
344.250,00 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
341.250,00 |
341.250,00 |
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL |
- |
- |
35.308,13 |
35.308,13 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS |
- |
- |
35.308,13 |
35.308,13 |
|
|
|
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS (IV) = (I + II + III) |
13.150.000,00 |
13.150.000,00 |
14.128.948,08 |
978.948,08 |
|
|
|
Operações de Crédito / Refinanciamento (V) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS |
Previsão |
Previsão |
Receitas |
Saldo |
|
|
|
Inicial |
Atualizada |
Realizadas |
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) = (c-b) |
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) |
13.150.000,00 |
13.150.000,00 |
14.128.948,08 |
978.948,08 |
|
|
|
Déficit (VII) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
TOTAL (VIII) = (VI + VII) |
13.150.000,00 |
13.150.000,00 |
14.128.948,08 |
978.948,08 |
|
|
|
Saldos de
Exercícios Anteriores |
- |
- |
2.965.325,20 |
2.965.325,20 |
|
|
|
(Utilizados
Para Créditos Adicionais) |
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
- |
2.965.325,20 |
2.965.325,20 |
|
|
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS |
Dotação |
Dotação |
Despesas |
Despesas |
Despesas |
Saldo da |
|
Inicial |
Atualizada |
Empenhadas |
Liquidadas |
Pagas |
Dotação |
|
|
|
|
|
|
|
|
(e) |
(f) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) = (f-g) |
|
DESPESAS CORRENTES (IX) |
11.839.485,00 |
13.082.974,63 |
11.424.812,62 |
11.424.812,62 |
11.415.158,88 |
1.658.162,01 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
6.616.600,00 |
6.701.661,15 |
6.543.022,36 |
6.543.022,36 |
6.543.022,36 |
158.638,79 |
|
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.379,78 |
5.379,78 |
5.379,78 |
120,22 |
|
APLICAÇÕES DIRETAS |
6.611.100,00 |
6.696.161,15 |
6.537.642,58 |
6.537.642,58 |
6.537.642,58 |
158.518,57 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
5.222.885,00 |
6.381.313,48 |
4.881.790,26 |
4.881.790,26 |
4.872.136,52 |
1.499.523,22 |
|
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO |
4.050,00 |
4.050,00 |
- |
- |
- |
4.050,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |
32.050,00 |
29.050,00 |
16.675,20 |
16.675,20 |
16.675,20 |
12.374,80 |
|
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
600,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.860,16 |
3.860,16 |
3.860,16 |
39,84 |
|
APLICAÇÕES DIRETAS |
4.666.110,00 |
5.544.442,30 |
4.094.284,52 |
4.094.284,52 |
4.084.630,78 |
1.450.157,78 |
|
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR. |
513.175,00 |
796.271,18 |
763.970,38 |
763.970,38 |
763.970,38 |
32.300,80 |
|
DESPESAS DE CAPITAL (X) |
589.515,00 |
2.584.509,72 |
2.139.370,61 |
1.867.554,29 |
1.867.554,29 |
445.139,11 |
|
INVESTIMENTOS |
587.515,00 |
2.582.509,72 |
2.139.370,61 |
1.867.554,29 |
1.867.554,29 |
443.139,11 |
|
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO |
4.000,00 |
12.401,82 |
8.401,82 |
8.401,82 |
8.401,82 |
4.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
- |
- |
- |
4.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
13.215,00 |
17.715,00 |
5.937,06 |
5.937,06 |
5.937,06 |
11.777,94 |
|
TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRAT. |
3.850,00 |
3.850,00 |
- |
- |
- |
3.850,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
- |
- |
- |
1.500,00 |
|
APLICAÇÕES DIRETAS |
560.950,00 |
2.543.042,90 |
2.125.031,73 |
1.853.215,41 |
1.853.215,41 |
418.011,17 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
APLICAÇÕES DIRETAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
Reserva de Contingência
(XI) |
106.000,00 |
106.000,00 |
- |
- |
- |
106.000,00 |
|
Reserva do RPPS (XII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |
12.535.000,00 |
15.773.484,35 |
13.564.183,23 |
13.292.366,91 |
13.282.713,17 |
2.209.301,12 |
|
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) |
12.535.000,00 |
15.773.484,35 |
13.564.183,23 |
13.292.366,91 |
13.282.713,17 |
2.209.301,12 |
|
Superávit (XVI) |
- |
- |
564.764,85 |
- |
- |
- |
|
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) |
12.535.000,00 |
15.773.484,35 |
14.128.948,08 |
13.292.366,91 |
13.282.713,17 |
2.209.301,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO DE
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|
|
|
|
Inscritos |
Liquidados |
Pagos |
Cancelados |
Saldo |
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
Em Exercícios |
Em 31 de |
|
|
|
|
Anteriores |
Dezembro de 2015 |
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a+b-d-e) |
|
Despesas
Correntes (I) |
- |
205.115,88 |
205.115,88 |
205.115,88 |
- |
- |
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Juros e
Encargos da Dívida |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Despesas Correntes |
- |
205.115,88 |
205.115,88 |
205.115,88 |
- |
- |
|
Despesas de
Capital (II) |
- |
769.008,44 |
490.747,64 |
490.747,64 |
6.930,62 |
271.330,18 |
|
Investimentos |
- |
769.008,44 |
490.747,64 |
490.747,64 |
6.930,62 |
271.330,18 |
|
Inversões
Financeiras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização da
Dívida |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL (III) =
(I + II) |
- |
974.124,32 |
695.863,52 |
695.863,52 |
6.930,62 |
271.330,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO DA
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS |
|
|
|
|
|
Inscritos |
Pagos |
Cancelados |
Saldo |
|
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E |
Em Exercícios |
Em 31 de |
|
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |
Anteriores |
Dezembro de 2015 |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(f) = (a+b-c-d) |
|
|
Despesas
Correntes (I) |
- |
27.822,83 |
27.822,83 |
- |
- |
|
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Juros e
Encargos da Dívida |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Despesas
Correntes |
- |
27.822,83 |
27.822,83 |
- |
- |
|
|
Despesas de
Capital (II) |
- |
31.737,00 |
31.737,00 |
- |
- |
|
|
Investimentos |
- |
31.737,00 |
31.737,00 |
- |
- |
|
|
Inversões
Financeiras |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização da
Dívida |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TOTAL (III) =
(I + II) |
- |
59.559,83 |
59.559,83 |
- |
- |
|
|
|
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não
foram consideradas para computo dos valores deste anexo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|