Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
SALDO |
Inscritas em |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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Restos a Pagar |
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Não Processados |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/total d) |
(e)=(a-d) |
(f) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.300.000,00 |
16.880.023,75 |
1.478.046,79 |
12.253.139,67 |
99,32 |
4.626.884,08 |
2.834.100,92 |
11.279.015,35 |
99,26 |
5.601.008,40 |
974.124,32 |
|
Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
62.495,88 |
440.374,17 |
3,57 |
134.375,83 |
78.997,05 |
440.374,17 |
3,88 |
134.375,83 |
0,00 |
|
|
Ação Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
62.495,88 |
440.374,17 |
3,57 |
134.375,83 |
78.997,05 |
440.374,17 |
3,88 |
134.375,83 |
0,00 |
|
Administração |
3.136.790,00 |
3.202.987,23 |
505.670,10 |
2.776.119,23 |
22,50 |
426.868,00 |
602.825,52 |
2.776.119,23 |
24,43 |
426.868,00 |
0,00 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
20.946,00 |
0,17 |
4.954,00 |
3.491,00 |
20.946,00 |
0,18 |
4.954,00 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
2.419.340,00 |
2.475.296,72 |
378.237,08 |
2.096.880,44 |
17,00 |
378.416,28 |
451.177,01 |
2.096.880,44 |
18,45 |
378.416,28 |
0,00 |
|
|
Administração Financeira |
532.000,00 |
538.455,03 |
112.550,72 |
519.798,35 |
4,21 |
18.656,68 |
122.340,07 |
519.798,35 |
4,57 |
18.656,68 |
0,00 |
|
|
Controle Interno |
114.750,00 |
101.785,48 |
16.903,15 |
93.031,30 |
0,75 |
8.754,18 |
16.903,15 |
93.031,30 |
0,82 |
8.754,18 |
0,00 |
|
|
Administração de Receitas |
0,00 |
1.750,00 |
1.194,29 |
1.194,29 |
0,01 |
555,71 |
1.194,29 |
1.194,29 |
0,01 |
555,71 |
0,00 |
|
|
Comunicação Social |
44.800,00 |
59.800,00 |
-3.215,14 |
44.268,85 |
0,36 |
15.531,15 |
7.720,00 |
44.268,85 |
0,39 |
15.531,15 |
0,00 |
|
Segurança
Pública |
24.600,00 |
24.600,00 |
-170,00 |
30,00 |
0,00 |
24.570,00 |
-170,00 |
30,00 |
0,00 |
24.570,00 |
0,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
|
Defesa Civil |
17.600,00 |
17.600,00 |
-170,00 |
30,00 |
0,00 |
17.570,00 |
-170,00 |
30,00 |
0,00 |
17.570,00 |
0,00 |
|
Assistência
Social |
436.403,00 |
537.122,17 |
37.911,45 |
372.332,20 |
3,02 |
164.789,97 |
77.974,08 |
372.332,20 |
3,28 |
164.789,97 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
900,00 |
1.400,00 |
0,00 |
994,90 |
0,01 |
405,10 |
0,00 |
994,90 |
0,01 |
405,10 |
0,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
2.400,00 |
7.400,00 |
30,00 |
4.223,00 |
0,03 |
3.177,00 |
4.130,00 |
4.223,00 |
0,04 |
3.177,00 |
0,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
74.365,00 |
74.365,00 |
10.943,17 |
59.751,49 |
0,48 |
14.613,51 |
14.038,32 |
59.751,49 |
0,53 |
14.613,51 |
0,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
358.738,00 |
453.957,17 |
26.938,28 |
307.362,81 |
2,49 |
146.594,36 |
59.805,76 |
307.362,81 |
2,70 |
146.594,36 |
0,00 |
|
Saúde |
2.440.395,00 |
3.273.211,45 |
165.140,79 |
2.618.239,75 |
21,22 |
654.971,70 |
627.670,05 |
2.551.605,73 |
22,46 |
721.605,72 |
66.634,02 |
|
|
Atenção Básica |
1.781.755,00 |
2.009.341,50 |
292.516,96 |
1.668.959,41 |
13,53 |
340.382,09 |
408.223,85 |
1.631.588,73 |
14,36 |
377.752,77 |
37.370,68 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
445.145,00 |
944.465,18 |
-127.810,07 |
748.865,14 |
6,07 |
195.600,04 |
155.438,39 |
719.601,80 |
6,33 |
224.863,38 |
29.263,34 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.750,00 |
165.024,53 |
-17.068,26 |
145.171,80 |
1,18 |
19.852,73 |
40.575,73 |
145.171,80 |
1,28 |
19.852,73 |
0,00 |
|
|
Vigilância Sanitária |
17.395,00 |
15.741,96 |
4.670,29 |
12.005,31 |
0,10 |
3.736,65 |
4.670,29 |
12.005,31 |
0,11 |
3.736,65 |
0,00 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.350,00 |
138.638,28 |
12.831,87 |
43.238,09 |
0,35 |
95.400,19 |
18.761,79 |
43.238,09 |
0,38 |
95.400,19 |
0,00 |
|
Educação |
2.553.880,00 |
3.755.180,50 |
449.724,83 |
2.366.752,54 |
19,18 |
1.388.427,96 |
698.684,09 |
2.366.752,54 |
20,83 |
1.388.427,96 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
72.300,00 |
73.104,00 |
9.630,87 |
64.011,03 |
0,52 |
9.092,97 |
9.763,34 |
64.011,03 |
0,56 |
9.092,97 |
0,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.060,00 |
73.256,66 |
7.346,25 |
66.985,45 |
0,54 |
6.271,21 |
12.972,42 |
66.985,45 |
0,59 |
6.271,21 |
0,00 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.927.670,00 |
3.068.139,28 |
355.358,02 |
1.804.194,63 |
14,62 |
1.263.944,65 |
527.686,65 |
1.804.194,63 |
15,88 |
1.263.944,65 |
0,00 |
|
|
Ensino Médio |
149.077,00 |
156.519,96 |
-15.675,99 |
103.654,64 |
0,84 |
52.865,32 |
35.512,62 |
103.654,64 |
0,91 |
52.865,32 |
0,00 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
74.801,40 |
0,61 |
2.198,60 |
12.065,76 |
74.801,40 |
0,66 |
2.198,60 |
0,00 |
|
|
Educação Infantil |
218.658,00 |
271.045,60 |
93.065,68 |
218.105,39 |
1,77 |
52.940,21 |
93.683,30 |
218.105,39 |
1,92 |
52.940,21 |
0,00 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,28 |
0,00 |
7.000,00 |
35.000,00 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Cultura |
208.729,00 |
255.802,39 |
25.488,36 |
195.641,48 |
1,59 |
60.160,91 |
33.648,63 |
195.641,48 |
1,72 |
60.160,91 |
0,00 |
|
|
Difusão Cultural |
208.729,00 |
255.802,39 |
25.488,36 |
195.641,48 |
1,59 |
60.160,91 |
33.648,63 |
195.641,48 |
1,72 |
60.160,91 |
0,00 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
1.148.955,06 |
602,96 |
442.610,60 |
3,59 |
706.344,46 |
50.181,20 |
188.457,19 |
1,66 |
960.497,87 |
254.153,41 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
1.033.955,06 |
1.396,83 |
334.521,52 |
2,71 |
699.433,54 |
27.646,54 |
80.368,11 |
0,71 |
953.586,95 |
254.153,41 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
-793,87 |
108.089,08 |
0,88 |
6.910,92 |
22.534,66 |
108.089,08 |
0,95 |
6.910,92 |
0,00 |
|
Habitação |
20.000,00 |
92.000,00 |
41.610,22 |
62.549,57 |
0,51 |
29.450,43 |
41.610,22 |
62.549,57 |
0,55 |
29.450,43 |
0,00 |
|
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
65.000,00 |
41.610,22 |
41.610,22 |
0,34 |
23.389,78 |
41.610,22 |
41.610,22 |
0,37 |
23.389,78 |
0,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,17 |
6.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,18 |
6.060,65 |
0,00 |
|
Saneamento |
271.800,00 |
350.800,00 |
66.629,28 |
259.129,10 |
2,10 |
91.670,90 |
47.278,92 |
217.979,10 |
1,92 |
132.820,90 |
41.150,00 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
266.800,00 |
345.800,00 |
66.629,28 |
259.129,10 |
2,10 |
86.670,90 |
47.278,92 |
217.979,10 |
1,92 |
127.820,90 |
41.150,00 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
Gestão
Ambiental |
277.160,00 |
288.160,00 |
-15.031,56 |
158.315,95 |
1,28 |
129.844,05 |
100.574,46 |
158.315,95 |
1,39 |
129.844,05 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
3.608,70 |
0,03 |
5.391,30 |
0,00 |
3.608,70 |
0,03 |
5.391,30 |
0,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
268.160,00 |
279.160,00 |
-15.031,56 |
154.707,25 |
1,25 |
124.452,75 |
100.574,46 |
154.707,25 |
1,36 |
124.452,75 |
0,00 |
|
Agricultura |
1.069.053,00 |
1.205.053,00 |
55.834,51 |
823.340,07 |
6,67 |
381.712,93 |
112.332,62 |
823.340,07 |
7,25 |
381.712,93 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
7.634,33 |
0,06 |
4.365,67 |
0,00 |
7.634,33 |
0,07 |
4.365,67 |
0,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
90.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
7.400,00 |
0,06 |
70.600,00 |
0,00 |
7.400,00 |
0,07 |
70.600,00 |
0,00 |
|
|
Extensão Rural |
660.453,00 |
808.453,00 |
52.246,51 |
605.726,12 |
4,91 |
202.726,88 |
95.738,62 |
605.726,12 |
5,33 |
202.726,88 |
0,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
304.000,00 |
304.000,00 |
3.588,00 |
201.654,62 |
1,63 |
102.345,38 |
16.594,00 |
201.654,62 |
1,77 |
102.345,38 |
0,00 |
|
|
Defesa Agropecuária |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
1.675,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
1.675,00 |
0,00 |
|
Indústria |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
|
Promoção Industrial |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
Comércio e
Serviços |
18.000,00 |
21.600,00 |
-360,56 |
6.901,56 |
0,06 |
14.698,44 |
726,53 |
6.901,56 |
0,06 |
14.698,44 |
0,00 |
|
|
Promoção Comercial |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
18.100,00 |
-360,56 |
6.901,56 |
0,06 |
11.198,44 |
726,53 |
6.901,56 |
0,06 |
11.198,44 |
0,00 |
|
Comunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
Telecomunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
Energia |
55.500,00 |
80.500,00 |
3.511,49 |
62.666,98 |
0,51 |
17.833,02 |
13.844,28 |
62.666,98 |
0,55 |
17.833,02 |
0,00 |
|
|
Energia Elétrica |
55.500,00 |
80.500,00 |
3.511,49 |
62.666,98 |
0,51 |
17.833,02 |
13.844,28 |
62.666,98 |
0,55 |
17.833,02 |
0,00 |
|
Transporte |
626.020,00 |
1.583.270,00 |
63.609,78 |
1.396.126,12 |
11,32 |
187.143,88 |
298.950,98 |
790.029,23 |
6,95 |
793.240,77 |
606.096,89 |
|
|
Transporte Rodoviário |
626.020,00 |
1.583.270,00 |
63.609,78 |
1.396.126,12 |
11,32 |
187.143,88 |
298.950,98 |
790.029,23 |
6,95 |
793.240,77 |
606.096,89 |
|
Desporto e
Lazer |
74.100,00 |
90.100,00 |
11.632,87 |
60.619,66 |
0,49 |
29.480,34 |
13.786,77 |
54.529,66 |
0,48 |
35.570,34 |
6.090,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
74.100,00 |
90.100,00 |
11.632,87 |
60.619,66 |
0,49 |
29.480,34 |
13.786,77 |
54.529,66 |
0,48 |
35.570,34 |
6.090,00 |
|
Encargos
Especiais |
192.320,00 |
261.431,95 |
3.746,39 |
211.390,69 |
1,71 |
50.041,26 |
35.185,52 |
211.390,69 |
1,86 |
50.041,26 |
0,00 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
35.994,57 |
0,00 |
14.224,45 |
0,12 |
21.770,12 |
0,00 |
14.224,45 |
0,13 |
21.770,12 |
0,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
170.320,00 |
225.437,38 |
3.746,39 |
197.166,24 |
1,60 |
28.271,14 |
35.185,52 |
197.166,24 |
1,74 |
28.271,14 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência |
141.500,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
141.500,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
85.000,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,68 |
960,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,68 |
960,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
12.300.000,00 |
16.965.023,75 |
1.562.086,79 |
12.337.179,67 |
100,00 |
4.627.844,08 |
2.918.140,92 |
11.363.055,35 |
100,00 |
5.601.968,40 |
974.124,32 |
|
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
0,00 |
85.000,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,68 |
960,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,74 |
84.040,00 |
0,00 |
|
Segurança
Pública |
0,00 |
56.000,00 |
55.136,00 |
55.136,00 |
0,45 |
864,00 |
55.136,00 |
55.136,00 |
0,49 |
864,00 |
0,00 |
|
|
Defesa Civil |
0,00 |
56.000,00 |
55.136,00 |
55.136,00 |
0,45 |
864,00 |
55.136,00 |
55.136,00 |
0,49 |
864,00 |
0,00 |
|
Transporte |
0,00 |
29.000,00 |
28.904,00 |
28.904,00 |
0,23 |
96,00 |
28.904,00 |
28.904,00 |
0,25 |
96,00 |
0,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
0,00 |
29.000,00 |
28.904,00 |
28.904,00 |
0,23 |
96,00 |
28.904,00 |
28.904,00 |
0,25 |
96,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
|
0,00 |
85.000,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,68 |
960,00 |
84.040,00 |
84.040,00 |
0,74 |
960,00 |
0,00 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 18/Jan/2016, 10h e 40m. |
|
|
|
Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
|
pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Cristine Mäger
Neimar Piccolo |
|
|
|
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Controlador
Interno Contador CRC-RS
084886/O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|