| Municipio de Nova Ramada - RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Abril 2015/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | ||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 12.300.000,00 | 13.722.948,94 | 2.105.030,29 | 4.653.001,26 | 100,00 | 9.069.947,68 | 1.517.396,90 | 2.742.362,10 | 100,00 | 10.980.586,84 | ||
| Legislativa | 574.750,00 | 574.750,00 | 68.797,58 | 161.792,62 | 3,48 | 412.957,38 | 69.799,97 | 136.590,43 | 4,98 | 438.159,57 | ||
| Ação Legislativa | 574.750,00 | 574.750,00 | 68.797,58 | 161.792,62 | 3,48 | 412.957,38 | 69.799,97 | 136.590,43 | 4,98 | 438.159,57 | ||
| Administração | 3.136.790,00 | 3.146.790,00 | 383.624,95 | 964.701,61 | 20,73 | 2.182.088,39 | 407.871,85 | 782.961,75 | 28,55 | 2.363.828,25 | ||
| Planejamento e Orçamento | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 | 20.946,00 | 0,45 | 4.954,00 | 3.491,00 | 6.982,00 | 0,25 | 18.918,00 | ||
| Administração Geral | 2.419.340,00 | 2.419.340,00 | 295.572,03 | 721.089,39 | 15,50 | 1.698.250,61 | 310.635,98 | 596.748,88 | 21,76 | 1.822.591,12 | ||
| Administração Financeira | 532.000,00 | 542.000,00 | 72.317,60 | 173.543,59 | 3,73 | 368.456,41 | 74.094,36 | 146.751,69 | 5,35 | 395.248,31 | ||
| Controle Interno | 114.750,00 | 114.750,00 | 15.255,32 | 24.972,43 | 0,54 | 89.777,57 | 15.255,32 | 24.972,43 | 0,91 | 89.777,57 | ||
| Comunicação Social | 44.800,00 | 44.800,00 | 480,00 | 24.150,20 | 0,52 | 20.649,80 | 4.395,19 | 7.506,75 | 0,27 | 37.293,25 | ||
| Segurança Pública | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| Defesa Civil | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | ||
| Assistência Social | 436.403,00 | 493.616,67 | 109.961,77 | 162.138,04 | 3,48 | 331.478,63 | 37.930,74 | 75.618,38 | 2,76 | 417.998,29 | ||
| Administração Geral | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 2.400,00 | 2.400,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 2.307,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 2.307,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 74.365,00 | 74.365,00 | 8.973,49 | 20.439,83 | 0,44 | 53.925,17 | 8.763,79 | 19.281,82 | 0,70 | 55.083,18 | ||
| Assistência Comunitária | 358.738,00 | 415.951,67 | 100.895,28 | 141.605,21 | 3,04 | 274.346,46 | 29.073,95 | 56.243,56 | 2,05 | 359.708,11 | ||
| Saúde | 2.440.395,00 | 2.851.964,74 | 595.134,46 | 1.371.269,52 | 29,47 | 1.480.695,22 | 338.810,26 | 681.646,93 | 24,86 | 2.170.317,81 | ||
| Atenção Básica | 1.781.755,00 | 1.894.717,03 | 239.539,88 | 539.846,40 | 11,60 | 1.354.870,63 | 190.209,21 | 442.733,82 | 16,14 | 1.451.983,21 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 711.145,00 | 315.263,19 | 666.809,17 | 14,33 | 44.335,83 | 119.728,63 | 196.041,88 | 7,15 | 515.103,12 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 153.857,71 | 30.538,00 | 151.359,30 | 3,25 | 2.498,41 | 21.727,63 | 32.265,18 | 1,18 | 121.592,53 | ||
| Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 17.395,00 | 1.273,88 | 2.391,01 | 0,05 | 15.003,99 | 1.273,88 | 2.391,01 | 0,09 | 15.003,99 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 74.850,00 | 8.519,51 | 10.863,64 | 0,23 | 63.986,36 | 5.870,91 | 8.215,04 | 0,30 | 66.634,96 | ||
| Educação | 2.553.880,00 | 2.613.798,53 | 400.713,42 | 777.741,76 | 16,71 | 1.836.056,77 | 330.911,23 | 550.288,98 | 20,07 | 2.063.509,55 | ||
| Administração Geral | 72.300,00 | 72.300,00 | 12.455,90 | 22.827,03 | 0,49 | 49.472,97 | 12.520,29 | 22.225,59 | 0,81 | 50.074,41 | ||
| Alimentação e Nutrição | 73.060,00 | 75.460,41 | 20.107,95 | 23.395,68 | 0,50 | 52.064,73 | 19.329,75 | 22.617,48 | 0,82 | 52.842,93 | ||
| Ensino Fundamental | 1.927.670,00 | 1.980.703,10 | 309.540,89 | 586.898,40 | 12,61 | 1.393.804,70 | 254.166,46 | 445.986,59 | 16,26 | 1.534.716,51 | ||
| Ensino Médio | 149.077,00 | 152.383,46 | 44.104,08 | 56.933,70 | 1,22 | 95.449,76 | 9.064,53 | 12.337,98 | 0,45 | 140.045,48 | ||
| Ensino Superior | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 26.376,00 | 0,57 | 50.624,00 | 15.825,60 | 17.709,60 | 0,65 | 59.290,40 | ||
| Educação Infantil | 218.658,00 | 219.836,56 | 14.504,60 | 26.310,95 | 0,57 | 193.525,61 | 13.004,60 | 22.411,74 | 0,82 | 197.424,82 | ||
| Educação de Jovens e Adultos | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,75 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,26 | 28.000,00 | ||
| Cultura | 208.729,00 | 248.729,00 | 16.779,78 | 31.406,12 | 0,68 | 217.322,88 | 15.583,85 | 25.163,30 | 0,92 | 223.565,70 | ||
| Difusão Cultural | 208.729,00 | 248.729,00 | 16.779,78 | 31.406,12 | 0,68 | 217.322,88 | 15.583,85 | 25.163,30 | 0,92 | 223.565,70 | ||
| Urbanismo | 171.000,00 | 446.850,00 | 1.599,34 | 70.606,62 | 1,52 | 376.243,38 | 24.972,03 | 34.485,18 | 1,26 | 412.364,82 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 56.000,00 | 331.850,00 | 1.599,34 | 5.599,34 | 0,12 | 326.250,66 | 1.440,04 | 1.961,02 | 0,07 | 329.888,98 | ||
| Serviços Urbanos | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 65.007,28 | 1,40 | 49.992,72 | 23.531,99 | 32.524,16 | 1,19 | 82.475,84 | ||
| Habitação | 20.000,00 | 37.000,00 | 20.939,35 | 20.939,35 | 0,45 | 16.060,65 | 20.939,35 | 20.939,35 | 0,76 | 16.060,65 | ||
| Habitação Rural | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 27.000,00 | 20.939,35 | 20.939,35 | 0,45 | 6.060,65 | 20.939,35 | 20.939,35 | 0,76 | 6.060,65 | ||
| Saneamento | 271.800,00 | 271.800,00 | 28.851,68 | 152.493,28 | 3,28 | 119.306,72 | 28.451,61 | 44.508,94 | 1,62 | 227.291,06 | ||
| Saneamento Básico Rural | 266.800,00 | 266.800,00 | 28.851,68 | 152.493,28 | 3,28 | 114.306,72 | 28.451,61 | 44.508,94 | 1,62 | 222.291,06 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| Gestão Ambiental | 277.160,00 | 277.160,00 | 8.606,66 | 48.914,43 | 1,05 | 228.245,57 | 9.639,74 | 11.617,08 | 0,42 | 265.542,92 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 268.160,00 | 268.160,00 | 8.606,66 | 48.914,43 | 1,05 | 219.245,57 | 9.639,74 | 11.617,08 | 0,42 | 256.542,92 | ||
| Agricultura | 1.069.053,00 | 1.205.553,00 | 96.643,40 | 270.076,30 | 5,80 | 935.476,70 | 92.572,54 | 174.739,25 | 6,37 | 1.030.813,75 | ||
| Administração Geral | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| Fomento ao Trabalho | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||
| Extensão Rural | 660.453,00 | 796.953,00 | 92.298,40 | 217.873,86 | 4,68 | 579.079,14 | 64.384,74 | 134.030,45 | 4,89 | 662.922,55 | ||
| Promoção da Produção Agropecuária | 304.000,00 | 304.000,00 | 4.345,00 | 52.202,44 | 1,12 | 251.797,56 | 28.187,80 | 40.708,80 | 1,48 | 263.291,20 | ||
| Defesa Agropecuária | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| Indústria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| Promoção Industrial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| Comércio e Serviços | 18.000,00 | 21.600,00 | -3.000,00 | 4.200,00 | 0,09 | 17.400,00 | 671,98 | 1.254,87 | 0,05 | 20.345,13 | ||
| Promoção Comercial | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| Turismo | 14.500,00 | 18.100,00 | -3.000,00 | 4.200,00 | 0,09 | 13.900,00 | 671,98 | 1.254,87 | 0,05 | 16.845,13 | ||
| Comunicações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| Telecomunicações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| Energia | 55.500,00 | 59.500,00 | 9.312,57 | 49.312,57 | 1,06 | 10.187,43 | 8.529,33 | 11.549,13 | 0,42 | 47.950,87 | ||
| Energia Elétrica | 55.500,00 | 59.500,00 | 9.312,57 | 49.312,57 | 1,06 | 10.187,43 | 8.529,33 | 11.549,13 | 0,42 | 47.950,87 | ||
| Transporte | 626.020,00 | 1.024.770,00 | 337.683,99 | 401.349,59 | 8,63 | 623.420,41 | 95.364,57 | 118.133,20 | 4,31 | 906.636,80 | ||
| Transporte Rodoviário | 626.020,00 | 1.024.770,00 | 337.683,99 | 401.349,59 | 8,63 | 623.420,41 | 95.364,57 | 118.133,20 | 4,31 | 906.636,80 | ||
| Desporto e Lazer | 74.100,00 | 74.100,00 | 18.352,40 | 27.272,47 | 0,59 | 46.827,53 | 3.165,16 | 6.279,76 | 0,23 | 67.820,24 | ||
| Desporto Comunitário | 74.100,00 | 74.100,00 | 18.352,40 | 27.272,47 | 0,59 | 46.827,53 | 3.165,16 | 6.279,76 | 0,23 | 67.820,24 | ||
| Encargos Especiais | 192.320,00 | 200.867,00 | 11.028,94 | 138.786,98 | 2,98 | 62.080,02 | 32.182,69 | 66.585,57 | 2,43 | 134.281,43 | ||
| Transferências | 22.000,00 | 30.547,00 | 4.021,99 | 4.021,99 | 0,09 | 26.525,01 | 4.021,99 | 4.021,99 | 0,15 | 26.525,01 | ||
| Outros Encargos Especiais | 170.320,00 | 170.320,00 | 7.006,95 | 134.764,99 | 2,90 | 35.555,01 | 28.160,70 | 62.563,58 | 2,28 | 107.756,42 | ||
| Reserva de Contingência | 141.500,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | ||
| Reserva de Contingência | 141.500,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 12.300.000,00 | 13.722.948,94 | 2.105.030,29 | 4.653.001,26 | 100,00 | 9.069.947,68 | 1.517.396,90 | 2.742.362,10 | 100,00 | 10.980.586,84 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Mai/2015, 13h e 21m. | ||||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||||||||