Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social |
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Janeiro a Junho
2014/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.000.000,00 |
13.776.873,27 |
1.295.187,89 |
5.993.009,14 |
1.542.328,40 |
4.356.755,66 |
100,00 |
31,62 |
9.420.117,61 |
|
Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
65.839,45 |
209.156,35 |
65.592,49 |
187.050,65 |
4,29 |
36,39 |
326.949,35 |
|
|
Ação Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
65.839,45 |
209.156,35 |
65.592,49 |
187.050,65 |
4,29 |
36,39 |
326.949,35 |
|
Administração |
2.739.709,00 |
2.752.109,00 |
324.528,60 |
1.293.223,72 |
367.365,52 |
1.100.063,02 |
25,25 |
39,97 |
1.652.045,98 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.900,00 |
26.900,00 |
0,00 |
20.205,24 |
3.367,54 |
10.102,62 |
0,23 |
37,56 |
16.797,38 |
|
|
Administração Geral |
2.141.909,00 |
2.161.309,00 |
256.447,22 |
987.500,06 |
282.266,61 |
844.925,37 |
19,39 |
39,09 |
1.316.383,63 |
|
|
Administração Financeira |
453.000,00 |
446.000,00 |
55.561,03 |
219.415,06 |
63.942,13 |
193.778,04 |
4,45 |
43,45 |
252.221,96 |
|
|
Controle Interno |
82.100,00 |
82.100,00 |
12.200,35 |
37.755,56 |
12.664,45 |
37.092,26 |
0,85 |
45,18 |
45.007,74 |
|
|
Comunicação Social |
35.800,00 |
35.800,00 |
320,00 |
28.347,80 |
5.124,79 |
14.164,73 |
0,33 |
39,57 |
21.635,27 |
|
Segurança Pública |
32.100,00 |
32.100,00 |
-225,55 |
74,45 |
-225,55 |
74,45 |
0,00 |
0,23 |
32.025,55 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
25.100,00 |
25.100,00 |
-225,55 |
74,45 |
-225,55 |
74,45 |
0,00 |
0,30 |
25.025,55 |
|
Assistência Social |
371.142,45 |
482.205,94 |
56.236,32 |
204.318,78 |
69.975,49 |
162.812,71 |
3,74 |
33,76 |
319.393,23 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
73.500,00 |
73.500,00 |
8.721,98 |
29.158,65 |
8.949,25 |
28.206,70 |
0,65 |
38,38 |
45.293,30 |
|
|
Assistência Comunitária |
291.642,45 |
402.705,94 |
47.514,34 |
175.160,13 |
61.026,24 |
134.606,01 |
3,09 |
33,43 |
268.099,93 |
|
Saúde |
2.226.377,55 |
3.243.955,56 |
328.718,83 |
1.645.296,06 |
353.873,59 |
1.126.556,67 |
25,86 |
34,73 |
2.117.398,89 |
|
|
Atenção Básica |
1.793.955,00 |
2.060.605,80 |
260.798,52 |
924.368,09 |
236.209,01 |
800.784,06 |
18,38 |
38,86 |
1.259.821,74 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
379.072,55 |
1.071.272,55 |
62.721,61 |
684.025,19 |
100.778,31 |
299.274,26 |
6,87 |
27,94 |
771.998,29 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
21.900,00 |
44.337,87 |
1.497,56 |
20.407,76 |
12.731,13 |
13.073,33 |
0,30 |
29,49 |
31.264,54 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.700,00 |
10.700,00 |
642,98 |
3.066,24 |
642,98 |
3.066,24 |
0,07 |
28,66 |
7.633,76 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
20.750,00 |
57.039,34 |
3.058,16 |
13.428,78 |
3.512,16 |
10.358,78 |
0,24 |
18,16 |
46.680,56 |
|
Educação |
2.295.430,00 |
3.451.039,35 |
255.610,81 |
1.189.895,44 |
335.675,07 |
886.542,38 |
20,35 |
25,69 |
2.564.496,97 |
|
|
Administração Geral |
69.144,26 |
69.144,26 |
9.977,11 |
32.244,60 |
9.977,11 |
32.244,60 |
0,74 |
46,63 |
36.899,66 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.321,00 |
69.465,26 |
17.181,96 |
33.780,22 |
12.645,28 |
28.927,54 |
0,66 |
41,64 |
40.537,72 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.725.869,54 |
2.865.185,95 |
209.087,90 |
911.259,44 |
267.093,83 |
712.901,77 |
16,36 |
24,88 |
2.152.284,18 |
|
|
Ensino Médio |
215.032,00 |
226.194,55 |
8.457,75 |
153.750,89 |
29.052,76 |
73.938,20 |
1,70 |
32,69 |
152.256,35 |
|
|
Educação Infantil |
181.948,20 |
183.934,33 |
10.906,09 |
28.860,29 |
10.906,09 |
26.530,27 |
0,61 |
14,42 |
157.404,06 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.115,00 |
2.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
12.000,00 |
0,28 |
34,29 |
23.000,00 |
|
Cultura |
218.424,00 |
206.424,00 |
30.312,56 |
65.104,65 |
32.295,05 |
59.149,71 |
1,36 |
28,65 |
147.274,29 |
|
|
Difusão Cultural |
218.424,00 |
206.424,00 |
30.312,56 |
65.104,65 |
32.295,05 |
59.149,71 |
1,36 |
28,65 |
147.274,29 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
171.000,00 |
-1.848,36 |
83.800,56 |
17.060,33 |
44.391,01 |
1,02 |
25,96 |
126.608,99 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
56.000,00 |
-5,96 |
7.176,28 |
744,95 |
3.952,07 |
0,09 |
7,06 |
52.047,93 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
-1.842,40 |
76.624,28 |
16.315,38 |
40.438,94 |
0,93 |
35,16 |
74.561,06 |
|
Habitação |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Saneamento |
238.000,00 |
238.000,00 |
1.636,75 |
134.779,35 |
18.539,67 |
62.186,73 |
1,43 |
26,13 |
175.813,27 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
233.000,00 |
233.000,00 |
1.636,75 |
134.779,35 |
18.539,67 |
62.186,73 |
1,43 |
26,69 |
170.813,27 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
51.000,00 |
51.000,00 |
2.020,36 |
10.073,26 |
3.370,36 |
10.073,26 |
0,23 |
19,75 |
40.926,74 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
8.500,00 |
-579,64 |
3.519,26 |
770,36 |
3.519,26 |
0,08 |
41,40 |
4.980,74 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
42.000,00 |
42.500,00 |
2.600,00 |
6.554,00 |
2.600,00 |
6.554,00 |
0,15 |
15,42 |
35.946,00 |
|
Agricultura |
1.162.050,00 |
1.436.272,42 |
100.208,45 |
539.013,64 |
136.982,12 |
360.444,75 |
8,27 |
25,10 |
1.075.827,67 |
|
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
81.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.100,00 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
178.000,00 |
-71,20 |
22.827,00 |
3.628,80 |
22.827,00 |
0,52 |
12,82 |
155.173,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
236.100,00 |
414.015,00 |
39.655,00 |
174.638,33 |
54.449,00 |
99.336,00 |
2,28 |
23,99 |
314.679,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
0,03 |
59,50 |
810,00 |
|
|
Extensão Rural |
657.050,00 |
649.378,85 |
59.434,65 |
340.358,31 |
77.714,32 |
237.091,75 |
5,44 |
36,51 |
412.287,10 |
|
|
Irrigação |
102.800,00 |
101.778,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101.778,57 |
|
Indústria |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
0,18 |
53,02 |
7.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
0,18 |
53,02 |
7.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
100,00 |
4.497,94 |
758,75 |
2.024,17 |
0,05 |
9,00 |
20.475,83 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
14.500,00 |
100,00 |
4.497,94 |
758,75 |
2.024,17 |
0,05 |
13,96 |
12.475,83 |
|
Comunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
|
Telecomunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
Energia |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
5.192,90 |
12.148,35 |
0,28 |
23,82 |
38.851,65 |
|
|
Energia Elétrica |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
5.192,90 |
12.148,35 |
0,28 |
23,82 |
38.851,65 |
|
Transporte |
541.000,00 |
726.000,00 |
74.471,90 |
417.855,40 |
73.374,41 |
210.543,76 |
4,83 |
29,00 |
515.456,24 |
|
|
Transporte Rodoviário |
541.000,00 |
726.000,00 |
74.471,90 |
417.855,40 |
73.374,41 |
210.543,76 |
4,83 |
29,00 |
515.456,24 |
|
Desporto e Lazer |
85.267,00 |
93.267,00 |
10.710,10 |
41.017,71 |
7.192,93 |
21.555,41 |
0,49 |
23,11 |
71.711,59 |
|
|
Desporto Comunitário |
85.267,00 |
93.267,00 |
10.710,10 |
41.017,71 |
7.192,93 |
21.555,41 |
0,49 |
23,11 |
71.711,59 |
|
Encargos Especiais |
170.000,00 |
195.000,00 |
46.867,67 |
107.001,83 |
47.405,27 |
103.238,63 |
2,37 |
52,94 |
91.761,37 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
42.000,00 |
22.223,00 |
22.223,00 |
22.223,00 |
22.223,00 |
0,51 |
52,91 |
19.777,00 |
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Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
153.000,00 |
24.644,67 |
84.778,83 |
25.182,27 |
81.015,63 |
1,86 |
52,95 |
71.984,37 |
|
Reserva de
Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (III)=(I+II) |
11.000.000,00 |
13.776.873,27 |
1.295.187,89 |
5.993.009,14 |
1.542.328,40 |
4.356.755,66 |
100,00 |
31,62 |
9.420.117,61 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 14/Jul/2014, 09h e 48m. |
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Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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