Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Abril 2014/Bimestre Março-Abril | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 349.500,00 | 349.500,00 | 174.324,47 | 49,87 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 36.176,34 | 82,21 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 29.345,61 | 45,14 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 46.903,44 | 78,17 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 175.000,00 | 175.000,00 | 60.878,01 | 34,78 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 18,35 | 3,67 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.400,00 | 3.400,00 | 748,78 | 22,02 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 253,94 | 15,87 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.548.000,00 | 9.548.000,00 | 3.337.581,31 | 34,95 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.177.618,88 | 36,29 | |||||
Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.301,89 | 5,91 | |||||
Cota-Parte IPVA | 125.000,00 | 125.000,00 | 71.262,39 | 57,00 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 1.062.651,98 | 32,00 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 56.000,00 | 56.000,00 | 18.395,17 | 32,84 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 6.351,00 | 25,40 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.351,00 | 25,40 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.897.500,00 | 9.897.500,00 | 3.511.905,78 | 35,48 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 675.480,00 | 675.480,00 | 545.553,82 | 80,76 | |||||
Provenientes da União | 444.430,00 | 444.430,00 | 216.972,48 | 48,82 | |||||
Provenientes dos Estados | 231.050,00 | 231.050,00 | 328.581,34 | 142,21 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.900,00 | 8.900,00 | 1.497,65 | 16,82 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 684.380,00 | 684.380,00 | 547.051,47 | 79,93 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.180.977,55 | 2.750.850,74 | 1.313.524,29 | 47,74 | 772.683,08 | 28,08 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.523.290,00 | 1.564.010,72 | 492.700,50 | 31,50 | 489.687,94 | 31,30 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 657.687,55 | 1.186.840,02 | 820.823,79 | 69,16 | 282.995,14 | 23,84 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 45.400,00 | 39.143,34 | 3.052,94 | 7,79 | - | - | |||
Investimentos | 45.400,00 | 39.143,34 | 3.052,94 | 7,79 | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.226.377,55 | 2.789.994,08 | 1.316.577,23 | 47,18 | 772.683,08 | 27,69 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 683.880,00 | 818.896,53 | 302.799,54 | 22,99 | 197.608,97 | 25,57 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 683.880,00 | 818.896,53 | 302.799,54 | 22,99 | 197.608,97 | 25,57 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 683.880,00 | 818.896,53 | 302.799,54 | 22,99 | 197.608,97 | 25,57 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.542.497,55 | 1.971.097,55 | 1.013.777,69 | 77,00 | 575.074,11 | 74,42 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 16,38 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 48.288,24 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 99.563,50 | - | 43.728,50 | 55.835,00 | 99.563,50 | ||||
Total | 99.563,50 | - | 43.728,50 | 55.835,00 | 99.563,50 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.793.955,00 | 1.929.082,19 | 663.569,57 | 50,40 | 564.575,05 | 73,07 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.072,55 | 771.272,55 | 621.303,58 | 47,19 | 198.495,95 | 25,69 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 21.900,00 | 21.900,00 | 18.910,20 | 1,44 | 342,20 | 0,04 | |||
Vigilância Sanitária | 10.700,00 | 10.700,00 | 2.423,26 | 0,18 | 2.423,26 | 0,31 | |||
Vigilância Epidemiológica | 20.750,00 | 57.039,34 | 10.370,62 | 0,79 | 6.846,62 | 0,89 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.226.377,55 | 2.789.994,08 | 1.316.577,23 | 100,00 | 772.683,08 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 16/Mai/2014, 14h e 52m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||