Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a Abril
2014/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.000.000,00 |
12.744.627,93 |
1.532.874,27 |
4.697.821,25 |
1.567.432,81 |
2.814.427,26 |
100,00 |
22,08 |
9.930.200,67 |
|
Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
60.739,12 |
143.316,90 |
65.323,77 |
121.458,16 |
4,32 |
23,63 |
392.541,84 |
|
|
Ação Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
60.739,12 |
143.316,90 |
65.323,77 |
121.458,16 |
4,32 |
23,63 |
392.541,84 |
|
Administração |
2.739.709,00 |
2.719.109,00 |
333.550,96 |
968.695,12 |
360.137,32 |
732.697,50 |
26,03 |
26,95 |
1.986.411,50 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.900,00 |
26.900,00 |
0,00 |
20.205,24 |
3.367,54 |
6.735,08 |
0,24 |
25,04 |
20.164,92 |
|
|
Administração Geral |
2.141.909,00 |
2.128.309,00 |
263.297,22 |
731.052,84 |
282.022,02 |
562.658,76 |
19,99 |
26,44 |
1.565.650,24 |
|
|
Administração Financeira |
453.000,00 |
446.000,00 |
59.883,68 |
163.854,03 |
61.395,84 |
129.835,91 |
4,61 |
29,11 |
316.164,09 |
|
|
Controle Interno |
82.100,00 |
82.100,00 |
9.890,06 |
25.555,21 |
8.762,66 |
24.427,81 |
0,87 |
29,75 |
57.672,19 |
|
|
Comunicação Social |
35.800,00 |
35.800,00 |
480,00 |
28.027,80 |
4.589,26 |
9.039,94 |
0,32 |
25,25 |
26.760,06 |
|
Segurança
Pública |
32.100,00 |
32.100,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,01 |
0,93 |
31.800,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
25.100,00 |
25.100,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,01 |
1,20 |
24.800,00 |
|
Assistência
Social |
371.142,45 |
467.205,94 |
84.018,58 |
148.082,46 |
50.699,18 |
92.837,22 |
3,30 |
19,87 |
374.368,72 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
73.500,00 |
73.500,00 |
9.282,88 |
20.436,67 |
9.306,46 |
19.257,45 |
0,68 |
26,20 |
54.242,55 |
|
|
Assistência Comunitária |
291.642,45 |
387.705,94 |
74.735,70 |
127.645,79 |
41.392,72 |
73.579,77 |
2,61 |
18,98 |
314.126,17 |
|
Saúde |
2.226.377,55 |
2.789.994,08 |
521.291,53 |
1.316.577,23 |
417.146,85 |
772.683,08 |
27,45 |
27,69 |
2.017.311,00 |
|
|
Atenção Básica |
1.793.955,00 |
1.929.082,19 |
250.459,38 |
663.569,57 |
301.057,17 |
564.575,05 |
20,06 |
29,27 |
1.364.507,14 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
379.072,55 |
771.272,55 |
267.548,67 |
621.303,58 |
110.608,00 |
198.495,95 |
7,05 |
25,74 |
572.776,60 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
21.900,00 |
21.900,00 |
0,00 |
18.910,20 |
342,20 |
342,20 |
0,01 |
1,56 |
21.557,80 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.700,00 |
10.700,00 |
693,98 |
2.423,26 |
693,98 |
2.423,26 |
0,09 |
22,65 |
8.276,74 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
20.750,00 |
57.039,34 |
2.589,50 |
10.370,62 |
4.445,50 |
6.846,62 |
0,24 |
12,00 |
50.192,72 |
|
Educação |
2.295.430,00 |
3.369.440,49 |
282.771,48 |
934.284,63 |
329.391,40 |
550.867,31 |
19,57 |
16,35 |
2.818.573,18 |
|
|
Administração Geral |
69.144,26 |
69.144,26 |
10.261,86 |
22.267,49 |
11.125,66 |
22.267,49 |
0,79 |
32,20 |
46.876,77 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.321,00 |
66.321,00 |
3.094,42 |
16.598,26 |
13.655,11 |
16.282,26 |
0,58 |
24,55 |
50.038,74 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.725.869,54 |
2.799.880,03 |
252.374,01 |
702.171,54 |
259.840,14 |
445.807,94 |
15,84 |
15,92 |
2.354.072,09 |
|
|
Ensino Médio |
215.032,00 |
215.032,00 |
7.257,36 |
145.293,14 |
28.986,66 |
44.885,44 |
1,59 |
20,87 |
170.146,56 |
|
|
Educação Infantil |
181.948,20 |
181.948,20 |
9.783,83 |
17.954,20 |
9.783,83 |
15.624,18 |
0,56 |
8,59 |
166.324,02 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.115,00 |
2.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,21 |
17,14 |
29.000,00 |
|
Cultura |
218.424,00 |
233.424,00 |
18.952,40 |
34.792,09 |
17.106,46 |
26.854,66 |
0,95 |
11,50 |
206.569,34 |
|
|
Difusão Cultural |
218.424,00 |
233.424,00 |
18.952,40 |
34.792,09 |
17.106,46 |
26.854,66 |
0,95 |
11,50 |
206.569,34 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
171.000,00 |
1.947,24 |
85.648,92 |
13.534,28 |
27.330,68 |
0,97 |
15,98 |
143.669,32 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
56.000,00 |
1.947,24 |
7.182,24 |
1.472,50 |
3.207,12 |
0,11 |
5,73 |
52.792,88 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
78.466,68 |
12.061,78 |
24.123,56 |
0,86 |
20,98 |
90.876,44 |
|
Habitação |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Saneamento |
238.000,00 |
238.000,00 |
2.065,00 |
133.142,60 |
28.451,14 |
43.647,06 |
1,55 |
18,34 |
194.352,94 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
233.000,00 |
233.000,00 |
2.065,00 |
133.142,60 |
28.451,14 |
43.647,06 |
1,55 |
18,73 |
189.352,94 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
51.000,00 |
51.000,00 |
4.098,90 |
8.052,90 |
6.402,90 |
6.702,90 |
0,24 |
13,14 |
44.297,10 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
4.098,90 |
4.098,90 |
2.748,90 |
2.748,90 |
0,10 |
30,54 |
6.251,10 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
3.954,00 |
3.654,00 |
3.954,00 |
0,14 |
9,41 |
38.046,00 |
|
Agricultura |
1.162.050,00 |
1.165.087,42 |
85.355,90 |
438.805,19 |
145.033,64 |
223.462,63 |
7,94 |
19,18 |
941.624,79 |
|
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
81.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.100,00 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
73.000,00 |
73,20 |
22.898,20 |
18.673,20 |
19.198,20 |
0,68 |
26,30 |
53.801,80 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
236.100,00 |
247.830,00 |
18.804,00 |
134.983,33 |
33.059,00 |
44.887,00 |
1,59 |
18,11 |
202.943,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Extensão Rural |
657.050,00 |
649.378,85 |
66.478,70 |
280.923,66 |
93.301,44 |
159.377,43 |
5,66 |
24,54 |
490.001,42 |
|
|
Irrigação |
102.800,00 |
101.778,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101.778,57 |
|
Indústria |
10.000,00 |
14.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.900,00 |
|
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
14.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.900,00 |
|
Comércio e
Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
197,94 |
4.397,94 |
436,78 |
1.265,42 |
0,05 |
5,62 |
21.234,58 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
14.500,00 |
197,94 |
4.397,94 |
436,78 |
1.265,42 |
0,05 |
8,73 |
13.234,58 |
|
Comunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
|
Telecomunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
Energia |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
4.647,47 |
6.955,45 |
0,25 |
13,64 |
44.044,55 |
|
|
Energia Elétrica |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
4.647,47 |
6.955,45 |
0,25 |
13,64 |
44.044,55 |
|
Transporte |
541.000,00 |
548.500,00 |
81.671,96 |
343.383,50 |
94.462,81 |
137.169,35 |
4,87 |
25,01 |
411.330,65 |
|
|
Transporte Rodoviário |
541.000,00 |
548.500,00 |
81.671,96 |
343.383,50 |
94.462,81 |
137.169,35 |
4,87 |
25,01 |
411.330,65 |
|
Desporto e Lazer |
85.267,00 |
86.267,00 |
18.222,45 |
30.307,61 |
8.868,80 |
14.362,48 |
0,51 |
16,65 |
71.904,52 |
|
|
Desporto Comunitário |
85.267,00 |
86.267,00 |
18.222,45 |
30.307,61 |
8.868,80 |
14.362,48 |
0,51 |
16,65 |
71.904,52 |
|
Encargos
Especiais |
170.000,00 |
175.000,00 |
30.090,81 |
60.134,16 |
25.790,01 |
55.833,36 |
1,98 |
31,90 |
119.166,64 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
153.000,00 |
30.090,81 |
60.134,16 |
25.790,01 |
55.833,36 |
1,98 |
36,49 |
97.166,64 |
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Reserva de
Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
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Reserva de Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
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DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
11.000.000,00 |
12.744.627,93 |
1.532.874,27 |
4.697.821,25 |
1.567.432,81 |
2.814.427,26 |
100,00 |
22,08 |
9.930.200,67 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 16/Mai/2014, 10h e 16m. |
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Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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