Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 307.400,00 | 307.400,00 | 368.950,62 | 120,02 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.000,00 | 42.000,00 | 43.663,92 | 103,96 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.566,94 | 131,13 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 45.000,00 | 45.000,00 | 68.556,82 | 152,34 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 165.000,00 | 165.000,00 | 183.486,71 | 111,20 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 269,59 | 53,91 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.621,14 | 109,73 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.785,50 | 236,59 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.405.000,00 | 9.405.000,00 | 9.004.292,02 | 95,73 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.185.000,00 | 6.185.000,00 | 5.620.053,47 | 90,86 | |||||
Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.387,43 | 91,93 | |||||
Cota-Parte IPVA | 105.000,00 | 105.000,00 | 140.847,09 | 134,14 | |||||
Cota-Parte ICMS | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | 3.153.649,01 | 105,29 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 75.000,00 | 75.000,00 | 45.703,33 | 60,93 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.651,69 | 102,60 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.651,69 | 102,60 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.712.400,00 | 9.712.400,00 | 9.373.242,64 | 96,50 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 710.100,00 | 710.100,00 | 851.463,96 | 119,90 | |||||
Provenientes da União | 478.430,00 | 478.430,00 | 488.447,03 | 102,09 | |||||
Provenientes dos Estados | 231.670,00 | 231.670,00 | 363.016,93 | 156,69 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 779,12 | 155,82 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 710.600,00 | 710.600,00 | 852.243,08 | 119,93 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | ||||
Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
(e) | (f) | (g) | [(f+g)/e] | ||||||
DESPESAS CORRENTES | 2.242.320,00 | 2.980.506,76 | 2.492.221,16 | - | 83,61 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.283.495,00 | 1.720.254,84 | 1.537.320,88 | - | 89,36 | ||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | ||||
Outras Despesas Correntes | 958.825,00 | 1.260.251,92 | 954.900,28 | - | 75,77 | ||||
DESPESAS DE CAPITAL | 190.780,00 | 637.128,69 | 265.886,49 | 249.586,79 | 80,90 | ||||
Investimentos | 190.780,00 | 637.128,69 | 265.886,49 | 249.586,79 | 80,90 | ||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | ||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.433.100,00 | 3.617.635,45 | 2.758.107,65 | 249.586,79 | 83,13 | ||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | |||||
Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
(h) | (i) | [(h+i)/IV (f+g)] | |||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 710.100,00 | 1.211.690,45 | 778.773,26 | 150.023,29 | 35,86 | ||||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 710.100,00 | 1.211.690,45 | 778.773,26 | 150.023,29 | 35,86 | ||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | ||||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | ||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | 1,67 | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 710.100,00 | 1.211.690,45 | 778.773,26 | 150.023,29 | 37,54 | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.723.000,00 | 2.405.945,00 | 1.979.334,39 | 99.563,50 | 70,75 | ||||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 | 22,18 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100] | 722.015,20 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2013 | 1.937,59 | - | 1.937,59 | - | 1.937,59 | ||||
Total | 1.937,59 | - | 1.937,59 | - | 1.937,59 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | ||||
Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
(f) | (g) | [(f+g)/e] | |||||||
Atenção Básica | 1.700.165,00 | 2.344.346,10 | 1.818.945,55 | 150.023,29 | 83,99 | ||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 665.035,00 | 1.164.880,53 | 902.226,15 | 99.563,50 | 86,00 | ||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 33.750,00 | 39.200,00 | 13.989,87 | - | 35,69 | ||||
Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 12.405,00 | 6.682,88 | - | 53,87 | ||||
Vigilância Epidemiológica | 23.150,00 | 56.803,82 | 16.263,20 | - | 28,63 | ||||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | ||||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL | 2.433.100,00 | 3.617.635,45 | 2.758.107,65 | 249.586,79 | 100,00 | ||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 11/Mar/2014, 08h e 39m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||