Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
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Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
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Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
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Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
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|
Não Processados |
((e+f)/Total |
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
10.700.000,00 |
12.365.701,97 |
2.111.217,58 |
10.433.541,90 |
2.491.358,86 |
9.717.675,11 |
715.866,79 |
100,00 |
0,00 |
1.932.160,07 |
|
Legislativa |
500.000,00 |
440.000,00 |
59.355,61 |
390.086,19 |
68.204,34 |
390.086,19 |
0,00 |
3,74 |
88,66 |
49.913,81 |
|
|
Ação Legislativa |
500.000,00 |
440.000,00 |
59.355,61 |
390.086,19 |
68.204,34 |
390.086,19 |
0,00 |
3,74 |
88,66 |
49.913,81 |
|
Administração |
2.656.600,00 |
2.465.013,00 |
386.364,20 |
2.265.653,50 |
476.612,41 |
2.265.653,50 |
0,00 |
21,72 |
91,91 |
199.359,50 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
127.000,00 |
24.900,00 |
0,00 |
20.370,84 |
3.331,98 |
20.370,84 |
0,00 |
0,20 |
81,81 |
4.529,16 |
|
|
Administração Geral |
1.933.200,00 |
1.883.713,00 |
298.849,38 |
1.754.228,62 |
364.851,58 |
1.754.228,62 |
0,00 |
16,81 |
93,13 |
129.484,38 |
|
|
Administração Financeira |
480.000,00 |
440.000,00 |
75.660,22 |
387.784,69 |
84.180,17 |
387.784,69 |
0,00 |
3,72 |
88,13 |
52.215,31 |
|
|
Controle Interno |
80.000,00 |
80.000,00 |
19.030,19 |
76.959,08 |
19.200,19 |
76.959,08 |
0,00 |
0,74 |
96,20 |
3.040,92 |
|
|
Comunicação Social |
36.400,00 |
36.400,00 |
-7.175,59 |
26.310,27 |
5.048,49 |
26.310,27 |
0,00 |
0,25 |
72,28 |
10.089,73 |
|
Segurança
Pública |
12.000,00 |
24.000,00 |
6.788,98 |
8.289,76 |
7.928,98 |
8.289,76 |
0,00 |
0,08 |
34,54 |
15.710,24 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
1.327,02 |
2.467,02 |
2.467,02 |
2.467,02 |
0,00 |
0,02 |
35,24 |
4.532,98 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
17.000,00 |
5.461,96 |
5.822,74 |
5.461,96 |
5.822,74 |
0,00 |
0,06 |
34,25 |
11.177,26 |
|
Assistência
Social |
341.800,00 |
350.856,68 |
52.155,48 |
259.048,15 |
62.942,20 |
259.048,15 |
0,00 |
2,48 |
73,83 |
91.808,53 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.000,00 |
0,00 |
221,50 |
0,00 |
221,50 |
0,00 |
0,00 |
22,15 |
778,50 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,02 |
50,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
69.000,00 |
67.000,00 |
13.994,07 |
60.266,63 |
15.597,28 |
60.266,63 |
0,00 |
0,58 |
89,95 |
6.733,37 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.800,00 |
278.856,68 |
36.161,41 |
196.560,02 |
45.344,92 |
196.560,02 |
0,00 |
1,88 |
70,49 |
82.296,66 |
|
Saúde |
2.433.100,00 |
3.617.635,45 |
417.633,39 |
3.007.694,44 |
732.718,46 |
2.758.107,65 |
249.586,79 |
28,83 |
83,14 |
609.941,01 |
|
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
2.344.346,10 |
259.186,04 |
1.968.968,84 |
408.709,31 |
1.818.945,55 |
150.023,29 |
18,87 |
83,99 |
375.377,26 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
1.164.880,53 |
159.920,82 |
1.001.789,65 |
316.433,18 |
902.226,15 |
99.563,50 |
9,60 |
86,00 |
163.090,88 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
39.200,00 |
-5.428,84 |
13.989,87 |
647,48 |
13.989,87 |
0,00 |
0,13 |
35,69 |
25.210,13 |
|
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
12.405,00 |
941,29 |
6.682,88 |
941,29 |
6.682,88 |
0,00 |
0,06 |
53,87 |
5.722,12 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
56.803,82 |
3.014,08 |
16.263,20 |
5.987,20 |
16.263,20 |
0,00 |
0,16 |
28,63 |
40.540,62 |
|
Educação |
2.183.600,00 |
2.719.596,39 |
967.490,98 |
2.478.340,79 |
653.150,55 |
2.054.060,79 |
424.280,00 |
23,75 |
91,13 |
241.255,60 |
|
|
Administração Geral |
69.500,00 |
57.060,00 |
9.017,46 |
48.409,46 |
9.439,02 |
48.409,46 |
0,00 |
0,46 |
84,84 |
8.650,54 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
82.631,17 |
2.225,91 |
62.745,93 |
5.028,71 |
62.745,93 |
0,00 |
0,60 |
75,93 |
19.885,24 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.595.000,00 |
2.188.227,48 |
894.076,47 |
2.024.302,30 |
536.701,29 |
1.600.022,30 |
424.280,00 |
19,40 |
92,51 |
163.925,18 |
|
|
Ensino Médio |
205.750,00 |
220.481,75 |
8.784,24 |
184.616,80 |
40.551,68 |
184.616,80 |
0,00 |
1,77 |
83,73 |
35.864,95 |
|
|
Educação Infantil |
211.850,00 |
139.195,99 |
53.386,90 |
128.266,30 |
55.429,85 |
128.266,30 |
0,00 |
1,23 |
92,15 |
10.929,69 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,29 |
93,75 |
2.000,00 |
|
Cultura |
155.200,00 |
201.949,00 |
30.330,67 |
150.748,97 |
32.752,25 |
150.748,97 |
0,00 |
1,44 |
74,65 |
51.200,03 |
|
|
Difusão Cultural |
155.200,00 |
201.949,00 |
30.330,67 |
150.748,97 |
32.752,25 |
150.748,97 |
0,00 |
1,44 |
74,65 |
51.200,03 |
|
Urbanismo |
103.000,00 |
134.000,00 |
682,02 |
110.785,13 |
19.872,02 |
110.785,13 |
0,00 |
1,06 |
82,68 |
23.214,87 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
17.000,00 |
40.000,00 |
-1.473,98 |
24.011,25 |
5.654,24 |
24.011,25 |
0,00 |
0,23 |
60,03 |
15.988,75 |
|
|
Serviços Urbanos |
86.000,00 |
94.000,00 |
2.156,00 |
86.773,88 |
14.217,78 |
86.773,88 |
0,00 |
0,83 |
92,31 |
7.226,12 |
|
Habitação |
128.000,00 |
158.000,00 |
0,00 |
141.911,47 |
17.093,66 |
99.911,47 |
42.000,00 |
1,36 |
89,82 |
16.088,53 |
|
|
Habitação Rural |
118.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
135.338,39 |
12.855,26 |
93.338,39 |
42.000,00 |
1,30 |
91,44 |
12.661,61 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
6.573,08 |
4.238,40 |
6.573,08 |
0,00 |
0,06 |
65,73 |
3.426,92 |
|
Saneamento |
426.000,00 |
260.810,00 |
-22.644,58 |
151.446,70 |
48.801,36 |
151.446,70 |
0,00 |
1,45 |
58,07 |
109.363,30 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
212.000,00 |
220.010,00 |
16.321,19 |
151.446,70 |
48.801,36 |
151.446,70 |
0,00 |
1,45 |
68,84 |
68.563,30 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
214.000,00 |
40.800,00 |
-38.965,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.800,00 |
|
Gestão
Ambiental |
40.000,00 |
40.000,00 |
6.494,04 |
21.377,61 |
6.494,04 |
21.377,61 |
0,00 |
0,20 |
53,44 |
18.622,39 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
5.679,25 |
0,00 |
5.679,25 |
0,00 |
5.679,25 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
31.000,00 |
34.320,75 |
6.494,04 |
15.698,36 |
6.494,04 |
15.698,36 |
0,00 |
0,15 |
45,74 |
18.622,39 |
|
Agricultura |
880.000,00 |
1.004.600,00 |
121.804,25 |
762.594,82 |
208.144,03 |
762.594,82 |
0,00 |
7,31 |
75,91 |
242.005,18 |
|
|
Administração Geral |
9.500,00 |
9.500,00 |
6.808,07 |
6.808,07 |
6.808,07 |
6.808,07 |
0,00 |
0,07 |
71,66 |
2.691,93 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
131.100,00 |
63.500,00 |
69.386,68 |
63.500,00 |
69.386,68 |
0,00 |
0,67 |
52,93 |
61.713,32 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
67.700,00 |
0,00 |
62.326,86 |
0,00 |
62.326,86 |
0,00 |
0,60 |
92,06 |
5.373,14 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
174.500,00 |
172.495,12 |
20.660,75 |
137.211,75 |
35.442,75 |
137.211,75 |
0,00 |
1,32 |
79,55 |
35.283,37 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
1.395,00 |
0,00 |
1.395,00 |
0,00 |
0,01 |
93,00 |
105,00 |
|
|
Extensão Rural |
537.600,00 |
619.504,88 |
30.835,43 |
485.466,46 |
102.393,21 |
485.466,46 |
0,00 |
4,65 |
78,36 |
134.038,42 |
|
|
Irrigação |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Indústria |
12.000,00 |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.100,00 |
|
|
Promoção Industrial |
12.000,00 |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.100,00 |
|
Comércio e
Serviços |
20.500,00 |
20.500,00 |
-1.025,60 |
5.915,90 |
864,68 |
5.915,90 |
0,00 |
0,06 |
28,86 |
14.584,10 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
12.500,00 |
12.500,00 |
-1.025,60 |
5.915,90 |
864,68 |
5.915,90 |
0,00 |
0,06 |
47,33 |
6.584,10 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
50.000,00 |
50.000,00 |
-10.147,52 |
35.839,05 |
8.426,53 |
35.839,05 |
0,00 |
0,34 |
71,68 |
14.160,95 |
|
|
Energia Elétrica |
50.000,00 |
50.000,00 |
-10.147,52 |
35.839,05 |
8.426,53 |
35.839,05 |
0,00 |
0,34 |
71,68 |
14.160,95 |
|
Transporte |
487.000,00 |
555.990,00 |
63.011,00 |
463.080,24 |
99.572,10 |
463.080,24 |
0,00 |
4,44 |
83,29 |
92.909,76 |
|
|
Transporte Rodoviário |
487.000,00 |
555.990,00 |
63.011,00 |
463.080,24 |
99.572,10 |
463.080,24 |
0,00 |
4,44 |
83,29 |
92.909,76 |
|
Desporto e
Lazer |
70.200,00 |
79.410,00 |
6.005,28 |
42.867,99 |
20.861,87 |
42.867,99 |
0,00 |
0,41 |
53,98 |
36.542,01 |
|
|
Desporto Comunitário |
70.200,00 |
79.410,00 |
6.005,28 |
42.867,99 |
20.861,87 |
42.867,99 |
0,00 |
0,41 |
53,98 |
36.542,01 |
|
Encargos
Especiais |
146.500,00 |
180.741,45 |
26.919,38 |
137.861,19 |
26.919,38 |
137.861,19 |
0,00 |
1,32 |
76,28 |
42.880,26 |
|
|
Transferências |
28.000,00 |
44.241,45 |
0,00 |
16.241,45 |
0,00 |
16.241,45 |
0,00 |
0,16 |
36,71 |
28.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
118.500,00 |
136.500,00 |
26.919,38 |
121.619,74 |
26.919,38 |
121.619,74 |
0,00 |
1,17 |
89,10 |
14.880,26 |
|
Reserva de
Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
10.700.000,00 |
12.365.701,97 |
2.111.217,58 |
10.433.541,90 |
2.491.358,86 |
9.717.675,11 |
715.866,79 |
100,00 |
84,37 |
1.932.160,07 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 24/Jan/2014, 13h e 47m. |
|
|
Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
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|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
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b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
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|
inciso II da Lei 4.320/64. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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