Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
10.700.000,00 |
11.863.341,69 |
1.711.665,01 |
8.322.324,32 |
1.584.846,33 |
7.226.316,25 |
100,00 |
60,91 |
4.637.025,44 |
|
Legislativa |
500.000,00 |
440.000,00 |
64.355,83 |
330.730,58 |
67.804,89 |
321.881,85 |
4,45 |
73,16 |
118.118,15 |
|
|
Ação Legislativa |
500.000,00 |
440.000,00 |
64.355,83 |
330.730,58 |
67.804,89 |
321.881,85 |
4,45 |
73,16 |
118.118,15 |
|
Administração |
2.656.600,00 |
2.467.223,00 |
308.506,20 |
1.879.289,30 |
358.908,48 |
1.789.041,09 |
24,76 |
72,51 |
678.181,91 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
127.000,00 |
24.900,00 |
432,33 |
20.370,84 |
3.687,87 |
17.038,86 |
0,24 |
68,43 |
7.861,14 |
|
|
Administração Geral |
1.933.200,00 |
1.885.923,00 |
240.830,04 |
1.455.379,24 |
278.964,37 |
1.389.377,04 |
19,23 |
73,67 |
496.545,96 |
|
|
Administração Financeira |
480.000,00 |
440.000,00 |
53.232,15 |
312.124,47 |
59.823,73 |
303.604,52 |
4,20 |
69,00 |
136.395,48 |
|
|
Controle Interno |
80.000,00 |
80.000,00 |
11.411,68 |
57.928,89 |
11.771,68 |
57.758,89 |
0,80 |
72,20 |
22.241,11 |
|
|
Comunicação Social |
36.400,00 |
36.400,00 |
2.600,00 |
33.485,86 |
4.660,83 |
21.261,78 |
0,29 |
58,41 |
15.138,22 |
|
Segurança
Pública |
12.000,00 |
24.000,00 |
910,00 |
1.500,78 |
-230,00 |
360,78 |
0,01 |
1,50 |
23.639,22 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
17.000,00 |
-230,00 |
360,78 |
-230,00 |
360,78 |
0,01 |
2,12 |
16.639,22 |
|
Assistência
Social |
341.800,00 |
348.656,68 |
42.135,02 |
206.892,67 |
48.682,86 |
196.105,95 |
2,71 |
56,25 |
152.550,73 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.000,00 |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
0,00 |
22,15 |
778,50 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
69.000,00 |
65.300,00 |
9.568,14 |
46.272,56 |
8.719,58 |
44.669,35 |
0,62 |
68,41 |
20.630,65 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.800,00 |
278.356,68 |
32.345,38 |
160.398,61 |
39.741,78 |
151.215,10 |
2,09 |
54,32 |
127.141,58 |
|
Saúde |
2.433.100,00 |
3.598.537,19 |
763.059,47 |
2.590.061,05 |
474.594,91 |
2.025.389,19 |
28,03 |
56,28 |
1.573.148,00 |
|
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
2.450.443,37 |
599.474,20 |
1.709.782,80 |
326.069,24 |
1.410.236,24 |
19,52 |
57,55 |
1.040.207,13 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
1.046.035,00 |
155.978,54 |
841.868,83 |
138.397,89 |
585.792,97 |
8,11 |
56,00 |
460.242,03 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
33.750,00 |
0,00 |
19.418,71 |
5.349,17 |
13.342,39 |
0,18 |
39,53 |
20.407,61 |
|
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
11.505,00 |
720,89 |
5.741,59 |
720,89 |
5.741,59 |
0,08 |
49,91 |
5.763,41 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
56.803,82 |
6.885,84 |
13.249,12 |
4.057,72 |
10.276,00 |
0,14 |
18,09 |
46.527,82 |
|
Educação |
2.183.600,00 |
2.271.088,37 |
228.462,89 |
1.510.849,81 |
298.514,91 |
1.400.910,24 |
19,39 |
61,68 |
870.178,13 |
|
|
Administração Geral |
69.500,00 |
62.500,00 |
9.326,02 |
39.392,00 |
9.409,46 |
38.970,44 |
0,54 |
62,35 |
23.529,56 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
79.383,78 |
21.959,41 |
60.520,02 |
19.280,61 |
57.717,22 |
0,80 |
72,71 |
21.666,56 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.595.000,00 |
1.735.012,25 |
175.444,22 |
1.130.225,83 |
215.834,06 |
1.063.321,01 |
14,71 |
61,29 |
671.691,24 |
|
|
Ensino Médio |
205.750,00 |
219.996,35 |
8.013,93 |
175.832,56 |
31.314,42 |
144.065,12 |
1,99 |
65,49 |
75.931,23 |
|
|
Educação Infantil |
211.850,00 |
139.195,99 |
13.719,31 |
74.879,40 |
16.676,36 |
72.836,45 |
1,01 |
52,33 |
66.359,54 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
24.000,00 |
0,33 |
68,57 |
11.000,00 |
|
Cultura |
155.200,00 |
202.185,00 |
14.011,84 |
120.418,30 |
14.822,45 |
117.996,72 |
1,63 |
58,36 |
84.188,28 |
|
|
Difusão Cultural |
155.200,00 |
202.185,00 |
14.011,84 |
120.418,30 |
14.822,45 |
117.996,72 |
1,63 |
58,36 |
84.188,28 |
|
Urbanismo |
103.000,00 |
129.000,00 |
-368,66 |
110.103,11 |
13.840,07 |
90.913,11 |
1,26 |
70,48 |
38.086,89 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
17.000,00 |
35.000,00 |
5.373,34 |
25.485,23 |
830,29 |
18.357,01 |
0,25 |
52,45 |
16.642,99 |
|
|
Serviços Urbanos |
86.000,00 |
94.000,00 |
-5.742,00 |
84.617,88 |
13.009,78 |
72.556,10 |
1,00 |
77,19 |
21.443,90 |
|
Habitação |
128.000,00 |
158.000,00 |
141.911,47 |
141.911,47 |
82.817,81 |
82.817,81 |
1,15 |
52,42 |
75.182,19 |
|
|
Habitação Rural |
118.000,00 |
148.000,00 |
135.338,39 |
135.338,39 |
80.483,13 |
80.483,13 |
1,11 |
54,38 |
67.516,87 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
6.573,08 |
6.573,08 |
2.334,68 |
2.334,68 |
0,03 |
23,35 |
7.665,32 |
|
Saneamento |
426.000,00 |
252.800,00 |
15.928,82 |
174.091,28 |
21.250,81 |
102.645,34 |
1,42 |
40,60 |
150.154,66 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
212.000,00 |
212.000,00 |
15.928,82 |
135.125,51 |
21.250,81 |
102.645,34 |
1,42 |
48,42 |
109.354,66 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
214.000,00 |
40.800,00 |
0,00 |
38.965,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.800,00 |
|
Gestão
Ambiental |
40.000,00 |
40.000,00 |
2.452,85 |
14.883,57 |
5.702,85 |
14.883,57 |
0,21 |
37,21 |
25.116,43 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
5.679,25 |
2.429,25 |
5.679,25 |
5.679,25 |
5.679,25 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
31.000,00 |
34.320,75 |
23,60 |
9.204,32 |
23,60 |
9.204,32 |
0,13 |
26,82 |
25.116,43 |
|
Agricultura |
880.000,00 |
1.005.600,00 |
63.030,47 |
640.790,57 |
96.440,59 |
554.450,79 |
7,67 |
55,14 |
451.149,21 |
|
|
Administração Geral |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
131.100,00 |
0,00 |
5.886,68 |
0,00 |
5.886,68 |
0,08 |
4,49 |
125.213,32 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
67.700,00 |
0,00 |
62.326,86 |
0,00 |
62.326,86 |
0,86 |
92,06 |
5.373,14 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
174.500,00 |
174.500,00 |
60,00 |
116.551,00 |
14.285,00 |
101.769,00 |
1,41 |
58,32 |
72.731,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
1.395,00 |
0,00 |
1.395,00 |
0,02 |
93,00 |
105,00 |
|
|
Extensão Rural |
537.600,00 |
618.500,00 |
62.970,47 |
454.631,03 |
82.155,59 |
383.073,25 |
5,30 |
61,94 |
235.426,75 |
|
|
Irrigação |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Indústria |
12.000,00 |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.100,00 |
|
|
Promoção Industrial |
12.000,00 |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.100,00 |
|
Comércio e
Serviços |
20.500,00 |
20.500,00 |
200,00 |
6.941,50 |
1.381,57 |
5.051,22 |
0,07 |
24,64 |
15.448,78 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
12.500,00 |
12.500,00 |
200,00 |
6.941,50 |
1.381,57 |
5.051,22 |
0,07 |
40,41 |
7.448,78 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
50.000,00 |
50.000,00 |
1.533,02 |
45.986,57 |
4.542,96 |
27.412,52 |
0,38 |
54,83 |
22.587,48 |
|
|
Energia Elétrica |
50.000,00 |
50.000,00 |
1.533,02 |
45.986,57 |
4.542,96 |
27.412,52 |
0,38 |
54,83 |
22.587,48 |
|
Transporte |
487.000,00 |
534.000,00 |
30.028,89 |
400.069,24 |
66.886,05 |
363.508,14 |
5,03 |
68,07 |
170.491,86 |
|
|
Transporte Rodoviário |
487.000,00 |
534.000,00 |
30.028,89 |
400.069,24 |
66.886,05 |
363.508,14 |
5,03 |
68,07 |
170.491,86 |
|
Desporto e
Lazer |
70.200,00 |
79.410,00 |
16.814,09 |
36.862,71 |
10.192,31 |
22.006,12 |
0,30 |
27,71 |
57.403,88 |
|
|
Desporto Comunitário |
70.200,00 |
79.410,00 |
16.814,09 |
36.862,71 |
10.192,31 |
22.006,12 |
0,30 |
27,71 |
57.403,88 |
|
Encargos
Especiais |
146.500,00 |
179.741,45 |
18.692,81 |
110.941,81 |
18.692,81 |
110.941,81 |
1,54 |
61,72 |
68.799,64 |
|
|
Transferências |
28.000,00 |
44.241,45 |
0,00 |
16.241,45 |
0,00 |
16.241,45 |
0,22 |
36,71 |
28.000,00 |
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Outros Encargos Especiais |
118.500,00 |
135.500,00 |
18.692,81 |
94.700,36 |
18.692,81 |
94.700,36 |
1,31 |
69,89 |
40.799,64 |
|
Reserva de
Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
10.700.000,00 |
11.863.341,69 |
1.711.665,01 |
8.322.324,32 |
1.584.846,33 |
7.226.316,25 |
100,00 |
60,91 |
4.637.025,44 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 21/Nov/2013, 13h e 19m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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