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Municipio de
Nova Ramada-RS |
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Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
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Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a Abril
2013/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
XII(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2013 |
% |
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(a) |
(b) |
(b/a) |
|
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS(I) |
9.957.400,00 |
9.957.400,00 |
3.120.645,51 |
31,34 |
|
|
IMPOSTOS |
302.000,00 |
302.000,00 |
122.315,45 |
40,50 |
|
|
Multas,
Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
5.400,00 |
5.400,00 |
417,66 |
7,73 |
|
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
9.650.000,00 |
9.650.000,00 |
2.997.912,40 |
31,07 |
|
|
|
Da União |
6.475.000,00 |
6.475.000,00 |
1.943.214,14 |
30,01 |
|
|
|
Do Estado |
3.175.000,00 |
3.175.000,00 |
1.054.698,26 |
33,22 |
|
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
1.559.127,84 |
1.559.127,84 |
526.616,59 |
33,78 |
|
|
Da União
para o Município |
332.730,51 |
332.730,51 |
140.990,34 |
42,37 |
|
|
Do
Estado para o Município |
229.397,33 |
229.397,33 |
66.856,13 |
29,14 |
|
|
Demais
Municípios para o Município |
997.000,00 |
997.000,00 |
318.770,12 |
31,97 |
|
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
500,00 |
500,00 |
442,80 |
88,56 |
|
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.881.000,00 |
1.881.000,00 |
599.582,56 |
31,88 |
|
TOTAL |
9.636.027,84 |
9.636.027,84 |
3.048.122,34 |
31,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
(Por
Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2013 |
% |
|
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
|
DESPESAS CORRENTES |
2.242.320,00 |
2.611.260,24 |
686.877,38 |
26,30 |
|
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
1.283.495,00 |
1.590.938,25 |
471.708,61 |
29,65 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
958.825,00 |
1.020.321,99 |
215.168,77 |
21,09 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
190.780,00 |
200.780,00 |
- |
- |
|
|
INVESTIMENTOS |
190.780,00 |
200.780,00 |
- |
- |
|
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL (IV) |
2.433.100,00 |
2.812.040,24 |
686.877,38 |
24,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2013 |
% |
|
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
|
saúde |
|
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
2.433.100,00 |
2.812.040,24 |
686.877,38 |
100,00 |
|
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
710.100,00 |
809.095,24 |
186.630,61 |
27,17 |
|
|
Recursos
de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
710.100,00 |
809.095,24 |
186.630,61 |
27,17 |
|
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
|
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
|
TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.723.000,00 |
2.002.945,00 |
500.246,77 |
72,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE |
|
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
|
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em
Exercícios |
Cancelados em |
|
Anteriores |
2013(VI) |
|
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
|
SAÚDE (VII) |
- |
- |
|
PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
((VI-VII)/I) |
16,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
(Por
Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2013 |
% |
|
|
|
(i) |
(i/total i) |
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
2.020.295,07 |
496.940,50 |
72,35 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
695.035,00 |
176.913,61 |
25,76 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
33.750,00 |
7.114,27 |
1,04 |
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
11.505,00 |
3.684,16 |
0,54 |
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
51.455,17 |
2.224,84 |
0,32 |
|
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
TOTAL |
2.433.100,00 |
2.812.040,24 |
686.877,38 |
100,00 |
|
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
710.100,00 |
809.095,24 |
186.630,61 |
27,17 |
|
|
Recursos
de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
710.100,00 |
809.095,24 |
186.630,61 |
27,17 |
|
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
|
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
|
DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.723.000,00 |
2.002.945,00 |
500.246,77 |
72,83 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 14/Mai/2013, 09h e 15m. |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
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|
|
Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
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