Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)							1
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2011		%
				(a)	(b)		(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			7.550.500,00	7.550.500,00	8.346.001,43		110,54
	IMPOSTOS		241.000,00	241.000,00	330.257,87		137,04
	Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos		4.500,00	4.500,00	6.513,71		144,75
	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		7.305.000,00	7.305.000,00	8.009.229,85		109,64
		Da União	4.765.000,00	4.765.000,00	5.112.626,40		107,30
		Do Estado	2.540.000,00	2.540.000,00	2.896.603,45		114,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)			284.029,95	284.029,95	324.240,37		114,16
	Da União para o Município		227.596,91	227.596,91	260.799,02		114,59
	Do Estado para o Município		56.433,04	56.433,04	63.441,35		112,42
	Demais Municípios para o Município		-	-	-		-
	Outras Receitas do SUS		-	-	-		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			-	-	-		-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			480,00	480,00	14.559,48		3.033,23
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			1.461.000,00	1.461.000,00	1.601.846,02		109,64
TOTAL			6.374.009,95	6.374.009,95	7.082.955,26		111,12
					DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
DESPESAS COM SAÚDE			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2011	RESTOS A PAGAR
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						NÃO PROCESSADOS
				(c)	(d)	(e)	((d+e)/(c))
DESPESAS CORRENTES			1.697.540,00	2.013.446,10	1.864.340,49	2.182,00	92,70
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		986.800,00	1.101.243,20	1.062.064,24	-	96,44
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710.740,00	912.202,90	802.276,25	2.182,00	88,19
DESPESAS DE CAPITAL			46.700,00	149.356,66	114.370,98	-	76,58
	INVESTIMENTOS		46.700,00	149.356,66	114.370,98	-	76,58
	INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
TOTAL (IV)			1.744.240,00	2.162.802,76	1.978.711,47	2.182,00	91,59
					DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2011	RESTOS A PAGAR	((e+f)/
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						NÃO PROCESSADOS	despesas
					(e)	(f)	com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)			1.744.240,00	2.162.802,76	1.978.711,47	2.182,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			290.240,00	482.788,76	384.635,65	-	19,42
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS		290.240,00	469.413,79	371.260,68	-	18,74
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-
	Outros Recursos		-	13.374,97	13.374,97	-	0,68
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹			-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)			1.454.000,00	1.680.014,00	1.596.257,82		80,58
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR
					Inscritos em		Cancelados em
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE					31 de dezembro de		2011
					2010		(h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE					-
SAÚDE							-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011(VII)							-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I)							19,13
					DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
DESPESAS COM SAÚDE			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2011	RESTOS A PAGAR
(Por Subfunção)						NÃO PROCESSADOS	((i+j)/
					(i)	(j)	(total (i+j)))
Administração Geral			50.500,00	49.060,00	48.399,15	-	2,44
Atenção Básica			1.472.000,00	1.819.459,17	1.677.232,35	2.182,00	84,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			185.000,00	228.639,97	212.860,16	-	10,75
Suporte Profilático e Terapêutico			17.800,00	24.541,94	8.334,16	-	0,42
Vigilância Sanitária			8.000,00	14.815,27	7.966,13	-	0,40
Vigilância Epidemiológica			10.940,00	26.286,41	23.919,52	-	1,21
Outras Subfunções					-		-
TOTAL			1.744.240,00	2.162.802,76	1.978.711,47	2.182,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			290.240,00	482.788,76	384.635,65	-	19,42
	Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		290.240,00	469.413,79	371.260,68	-	18,74
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-
	Outros Recursos		-	13.374,97	13.374,97	-	0,68
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹			-	-	-		-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			1.454.000,00	1.680.014,00	1.596.257,82		80,58
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados
são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
Elton Rehfeld          Marcus Jair Bandeira              Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno