Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 542.800,00 | 542.800,00 | 245.936,01 | 45,30 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 49.500,00 | 49.500,00 | 38.057,86 | 76,88 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.997,35 | 76,99 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.210,16 | 25,26 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 305.000,00 | 305.000,00 | 108.314,01 | 35,51 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 400,00 | 400,00 | 11,64 | 2,91 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.289,86 | 28,66 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.055,13 | 31,03 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.917.500,00 | 12.917.500,00 | 4.447.798,20 | 34,43 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.336.000,00 | 7.336.000,00 | 2.633.053,23 | 35,89 | |||||
Cota-Parte ITR | 32.000,00 | 32.000,00 | - | - | |||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 174.259,99 | 96,81 | |||||
Cota-Parte ICMS | 5.266.000,00 | 5.266.000,00 | 1.603.291,46 | 30,44 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 72.500,00 | 72.500,00 | 27.033,64 | 37,28 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
31.000,00 | 31.000,00 | 10.159,88 | 32,77 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 31.000,00 | 31.000,00 | 10.159,88 | 32,77 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.460.300,00 | 13.460.300,00 | 4.693.734,21 | 34,87 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 767.000,00 | 867.000,00 | 429.540,32 | 49,54 | |||||
Provenientes da União | 382.353,89 | 482.353,89 | 300.082,92 | 62,21 | |||||
Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 127.275,91 | 34,00 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 10.311,87 | 10.311,87 | 2.181,49 | 21,15 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 1.875,16 | 375,03 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 767.500,00 | 867.500,00 | 431.415,48 | 49,73 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 3.527.150,00 | 4.048.126,60 | 1.734.528,32 | 42,84 | 1.085.832,62 | 26,82 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 2.327.730,00 | 2.645.730,00 | 689.956,74 | 26,07 | 685.780,44 | 25,92 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 1.199.420,00 | 1.402.396,60 | 1.044.571,58 | 74,48 | 400.052,18 | 28,52 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 61.650,00 | 252.717,14 | - | - | - | - | |||
Investimentos | 61.650,00 | 252.717,14 | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.588.800,00 | 4.300.843,74 | 1.734.528,32 | 40,32 | 1.085.832,62 | 25,24 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 93.800,00 | 93.800,00 | 31.784,90 | 1,83 | 27.014,90 | 2,48 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 767.000,00 | 1.367.043,74 | 308.242,41 | 17,77 | 187.518,37 | 17,26 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 767.000,00 | 1.298.900,51 | 308.242,41 | 17,77 | 187.518,37 | 17,26 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | 68.143,23 | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 860.800,00 | 1.460.843,74 | 340.027,31 | 19,60 | 214.533,27 | 19,75 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.728.000,00 | 2.840.000,00 | 1.394.501,01 | 80,39 | 871.299,35 | 80,24 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 18,56 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ | 167.239,21 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | - | - | - | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 2.578.000,00 | 3.118.503,49 | 871.236,30 | 50,23 | 740.372,74 | 68,18 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 738.350,00 | 828.493,23 | 620.817,54 | 35,79 | 283.510,65 | 26,11 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 218.000,00 | 230.049,24 | 217.000,00 | 12,51 | 49.857,65 | 4,59 | |||
Vigilância Sanitária | 12.450,00 | 41.373,91 | 7.104,60 | 0,41 | 43,20 | - | |||
Vigilância Epidemiológica | 42.000,00 | 82.423,87 | 18.369,88 | 1,06 | 12.048,38 | 1,11 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 3.588.800,00 | 4.300.843,74 | 1.734.528,32 | 100,00 | 1.085.832,62 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 16/Mai/2018, 14h e 42m. | |||||||||
¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | ||||||||
nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | |||||||||
⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | ||||||||
corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||