Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 542.800,00 | 542.800,00 | 130.674,78 | 24,07 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 49.500,00 | 49.500,00 | - | - | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.676,35 | 62,68 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.546,43 | 13,18 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 305.000,00 | 305.000,00 | 56.058,94 | 18,38 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 400,00 | 400,00 | 4,68 | 1,17 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 4.500,00 | 4.500,00 | 764,22 | 16,98 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.400,00 | 3.400,00 | 624,16 | 18,36 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.917.500,00 | 12.917.500,00 | 2.356.983,14 | 18,25 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.336.000,00 | 7.336.000,00 | 1.477.937,59 | 20,15 | |||||
Cota-Parte ITR | 32.000,00 | 32.000,00 | - | - | |||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 65.585,74 | 36,44 | |||||
Cota-Parte ICMS | 5.266.000,00 | 5.266.000,00 | 793.506,85 | 15,07 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 72.500,00 | 72.500,00 | 14.872,92 | 20,51 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
31.000,00 | 31.000,00 | 5.080,04 | 16,39 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 31.000,00 | 31.000,00 | 5.080,04 | 16,39 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.460.300,00 | 13.460.300,00 | 2.487.657,92 | 18,48 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 767.000,00 | 767.000,00 | 179.367,92 | 23,39 | |||||
Provenientes da União | 386.200,00 | 386.200,00 | 51.895,28 | 13,44 | |||||
Provenientes dos Estados | 380.800,00 | 380.800,00 | 127.472,64 | 33,47 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 883,25 | 176,65 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 767.500,00 | 767.500,00 | 180.251,17 | 23,49 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 3.527.150,00 | 3.556.234,62 | 1.251.212,37 | 35,18 | 530.124,64 | 14,91 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 2.327.730,00 | 2.347.730,00 | 375.720,25 | 16,00 | 370.531,27 | 15,78 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 1.199.420,00 | 1.208.504,62 | 875.492,12 | 72,44 | 159.593,37 | 13,21 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 61.650,00 | 61.650,00 | - | - | - | - | |||
Investimentos | 61.650,00 | 61.650,00 | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.588.800,00 | 3.617.884,62 | 1.251.212,37 | 34,58 | 530.124,64 | 14,65 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 93.800,00 | 93.800,00 | 16.318,24 | 1,30 | 11.608,24 | 2,19 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 767.000,00 | 776.084,62 | 177.199,71 | 14,16 | 40.191,45 | 7,58 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 767.000,00 | 776.084,62 | 177.199,71 | 14,16 | 40.191,45 | 7,58 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 860.800,00 | 869.884,62 | 193.517,95 | 15,47 | 51.799,69 | 9,77 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.728.000,00 | 2.748.000,00 | 1.057.694,42 | 84,53 | 478.324,95 | 90,23 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 19,23 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ | 105.176,26 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | - | - | - | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 2.578.000,00 | 2.607.084,62 | 470.706,98 | 37,62 | 390.260,19 | 73,62 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 738.350,00 | 738.350,00 | 553.462,18 | 44,23 | 126.423,60 | 23,85 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 218.000,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 17,34 | 9.297,64 | 1,75 | |||
Vigilância Sanitária | 12.450,00 | 12.450,00 | 5.945,55 | 0,48 | 45,55 | 0,01 | |||
Vigilância Epidemiológica | 42.000,00 | 42.000,00 | 4.097,66 | 0,33 | 4.097,66 | 0,77 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 3.588.800,00 | 3.617.884,62 | 1.251.212,37 | 100,00 | 530.124,64 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Mar/2018, 18h e 42m. | |||||||||
¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | ||||||||
nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | |||||||||
⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | ||||||||
corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||