Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 454.100,00 | 454.100,00 | 433.183,12 | 95,39 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.500,00 | 59.500,00 | 43.242,01 | 72,68 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.845,42 | 97,31 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 120.750,63 | 172,50 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 184.250,81 | 76,77 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 322,51 | 64,50 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.552,23 | 148,01 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.219,51 | 189,38 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 7.938.100,57 | 65,77 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 4.733.562,02 | 66,08 | |||||
Cota-Parte ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.904,03 | 10,76 | |||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 177.691,49 | 98,72 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.594.000,00 | 4.594.000,00 | 2.962.443,35 | 64,49 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 42.634,72 | 54,66 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
28.000,00 | 28.000,00 | 18.864,96 | 67,37 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.864,96 | 67,37 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.524.100,00 | 12.524.100,00 | 8.371.283,69 | 66,84 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 760.000,00 | 760.000,00 | 441.245,13 | 58,06 | |||||
Provenientes da União | 375.057,91 | 375.057,91 | 236.746,68 | 63,12 | |||||
Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 198.083,38 | 52,92 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 10.607,85 | 10.607,85 | 6.415,07 | 60,47 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 788,33 | 157,67 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 760.500,00 | 760.500,00 | 442.033,46 | 58,12 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.880.770,00 | 3.579.059,22 | 2.486.713,17 | 69,48 | 2.060.512,74 | 57,57 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.914.440,00 | 2.073.395,62 | 1.179.590,94 | 56,89 | 1.176.554,27 | 56,75 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 966.330,00 | 1.505.663,60 | 1.307.122,23 | 86,81 | 883.958,47 | 58,71 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 21.380,00 | 120.176,24 | 103.221,95 | 85,89 | 103.221,95 | 85,89 | |||
Investimentos | 21.380,00 | 120.176,24 | 103.221,95 | 85,89 | 103.221,95 | 85,89 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.902.150,00 | 3.699.235,46 | 2.589.935,12 | 70,01 | 2.163.734,69 | 58,49 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 30.000,00 | 63.000,00 | 35.901,03 | 1,39 | 32.441,03 | 1,50 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 760.000,00 | 891.190,46 | 505.849,30 | 19,53 | 422.255,18 | 19,52 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 760.000,00 | 891.190,46 | 505.849,30 | 19,53 | 422.255,18 | 19,52 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 790.000,00 | 954.190,46 | 541.750,33 | 20,92 | 454.696,21 | 21,01 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.112.150,00 | 2.745.045,00 | 2.048.184,79 | 79,08 | 1.709.038,48 | 78,99 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 20,42 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ | 453.345,93 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | - | - | - | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.414.625,91 | 1.462.448,16 | 56,47 | 1.371.646,36 | 63,39 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 950.200,00 | 876.078,23 | 33,83 | 652.369,22 | 30,15 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 221.103,32 | 221.103,32 | 8,54 | 111.957,47 | 5,17 | |||
Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 14.783,49 | 4.824,04 | 0,19 | 4.824,04 | 0,22 | |||
Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 98.522,74 | 25.481,37 | 0,98 | 22.937,60 | 1,06 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.902.150,00 | 3.699.235,46 | 2.589.935,12 | 100,00 | 2.163.734,69 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Set/2017, 14h e 34m. | |||||||||
¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | ||||||||
nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | |||||||||
⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | ||||||||
corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||