Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 454.100,00 | 454.100,00 | 339.193,13 | 74,70 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.500,00 | 59.500,00 | 39.498,70 | 66,38 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.162,74 | 73,95 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 105.150,68 | 150,22 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 132.072,61 | 55,03 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 162,69 | 32,54 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.449,12 | 60,38 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.696,59 | 99,80 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 6.118.048,96 | 50,69 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 3.725.391,71 | 52,01 | |||||
Cota-Parte ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.819,73 | 10,44 | |||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 171.589,86 | 95,33 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.594.000,00 | 4.594.000,00 | 2.172.778,28 | 47,30 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 31.320,66 | 40,15 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
28.000,00 | 28.000,00 | 14.148,72 | 50,53 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.148,72 | 50,53 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.524.100,00 | 12.524.100,00 | 6.457.242,09 | 51,56 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 760.000,00 | 760.000,00 | 327.072,28 | 43,04 | |||||
Provenientes da União | 375.057,91 | 375.057,91 | 183.162,72 | 48,84 | |||||
Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 138.743,01 | 37,06 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 10.607,85 | 10.607,85 | 5.166,55 | 48,70 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 705,84 | 141,17 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 760.500,00 | 760.500,00 | 327.778,12 | 43,10 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.880.770,00 | 3.557.664,22 | 2.051.230,17 | 57,66 | 1.448.680,23 | 40,72 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.914.440,00 | 2.073.395,62 | 856.362,23 | 41,30 | 852.479,52 | 41,12 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 966.330,00 | 1.484.268,60 | 1.194.867,94 | 80,50 | 596.200,71 | 40,17 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 21.380,00 | 125.176,24 | 29.546,95 | 23,60 | - | - | |||
Investimentos | 21.380,00 | 125.176,24 | 29.546,95 | 23,60 | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.902.150,00 | 3.682.840,46 | 2.080.777,12 | 56,50 | 1.448.680,23 | 39,34 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 30.000,00 | 63.000,00 | 31.958,11 | 1,54 | 27.233,11 | 1,88 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 760.000,00 | 891.190,46 | 420.584,44 | 20,21 | 302.884,84 | 20,91 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 760.000,00 | 891.190,46 | 420.584,44 | 20,21 | 302.884,84 | 20,91 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 790.000,00 | 954.190,46 | 452.542,55 | 21,75 | 330.117,95 | 22,79 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.112.150,00 | 2.728.650,00 | 1.628.234,57 | 78,25 | 1.118.562,28 | 77,21 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 17,32 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ | 149.975,97 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | - | - | - | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.413.230,91 | 1.086.278,51 | 52,21 | 919.993,64 | 63,51 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 935.200,00 | 748.033,14 | 35,95 | 429.311,15 | 29,63 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 221.103,32 | 221.103,32 | 10,63 | 80.206,27 | 5,54 | |||
Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 14.783,49 | 3.946,38 | 0,19 | 3.946,38 | 0,27 | |||
Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 98.522,74 | 21.415,77 | 1,03 | 15.222,79 | 1,05 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.902.150,00 | 3.682.840,46 | 2.080.777,12 | 100,00 | 1.448.680,23 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Jul/2017, 09h e 36m. | |||||||||
¹ | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
² | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
³ | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
⁴ | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual | ||||||||
nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | |||||||||
⁵ | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
⁶ | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá | ||||||||
corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) | |||||||||