Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 384.800,00 | 384.800,00 | 373.841,83 | 97,15 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 45.500,00 | 45.500,00 | 43.258,14 | 95,07 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 69.016,16 | 86,27 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 77.776,48 | 111,11 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 179.551,99 | 97,06 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 298,07 | 59,61 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.734,18 | 124,28 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.206,81 | 75,43 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.515.000,00 | 11.515.000,00 | 8.636.537,72 | 75,00 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.985.000,00 | 6.985.000,00 | 5.057.423,87 | 72,40 | |||||
Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.864,63 | 139,46 | |||||
Cota-Parte IPVA | 165.000,00 | 165.000,00 | 180.534,53 | 109,41 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 3.302.686,67 | 78,02 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.912,82 | 51,14 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
27.000,00 | 27.000,00 | 20.115,20 | 74,50 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.115,20 | 74,50 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.899.800,00 | 11.899.800,00 | 9.010.379,55 | 75,72 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 753.500,00 | 753.500,00 | 615.699,83 | 81,71 | |||||
Provenientes da União | 369.057,91 | 369.057,91 | 323.432,75 | 87,64 | |||||
Provenientes dos Estados | 368.647,84 | 368.647,84 | 274.553,68 | 74,48 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 15.794,25 | 15.794,25 | 17.713,40 | 112,15 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 2.112,09 | 422,42 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 754.000,00 | 754.000,00 | 617.811,92 | 81,94 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.622.400,00 | 3.266.195,27 | 2.816.025,83 | 86,22 | 2.424.204,76 | 74,22 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.613.210,00 | 1.650.951,58 | 1.292.117,49 | 78,27 | 1.289.705,34 | 78,12 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 1.009.190,00 | 1.615.243,69 | 1.523.908,34 | 94,35 | 1.134.499,42 | 70,24 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 38.600,00 | 168.414,94 | 165.320,83 | 98,16 | 165.320,83 | 98,16 | |||
Investimentos | 38.600,00 | 168.414,94 | 165.320,83 | 98,16 | 165.320,83 | 98,16 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.661.000,00 | 3.434.610,21 | 2.981.346,66 | 86,80 | 2.589.525,59 | 75,40 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 40.500,00 | 70.557,00 | 50.569,89 | 1,70 | 44.872,37 | 1,73 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 753.500,00 | 987.058,88 | 819.278,77 | 27,48 | 726.443,61 | 28,05 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 753.500,00 | 930.032,74 | 762.252,63 | 25,57 | 669.417,47 | 25,85 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | 57.026,14 | 57.026,14 | 1,91 | 57.026,14 | 2,20 | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 794.000,00 | 1.057.615,88 | 869.848,66 | 29,18 | 771.315,98 | 29,79 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.867.000,00 | 2.376.994,33 | 2.111.498,00 | 70,82 | 1.818.209,61 | 70,21 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 20,18 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 466.652,68 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2015 | 35.858,15 | - | 35.858,15 | - | 35.858,15 | ||||
Total | 35.858,15 | - | 35.858,15 | - | 35.858,15 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.799.640,00 | 1.923.201,49 | 1.539.251,73 | 51,63 | 1.483.128,82 | 57,27 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 637.625,00 | 1.176.976,07 | 1.134.559,65 | 38,06 | 853.415,45 | 32,96 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 122.175,00 | 177.564,44 | 177.564,44 | 5,96 | 123.861,36 | 4,78 | |||
Vigilância Sanitária | 28.300,00 | 18.743,00 | 14.172,60 | 0,48 | 14.172,60 | 0,55 | |||
Vigilância Epidemiológica | 73.260,00 | 138.125,21 | 115.798,24 | 3,88 | 114.947,36 | 4,44 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.661.000,00 | 3.434.610,21 | 2.981.346,66 | 100,00 | 2.589.525,59 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 22/Nov/2016, 09h e 51m. | |||||||||
1 | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
2 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
3 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela | ||||||||
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126 | |||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
6 | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total | ||||||||
da despesa empenhada. | |||||||||
7 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | ||||||||
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NELSON DALLABRIDA CLAUDIO RUBERT ADRIANA CRISTINE MÄGER NEIMAR PICCOLO | |||||||||
Vice-Prefeito Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 | |||||||||