Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a Abril
2016/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.150.000,00 |
14.249.170,83 |
2.463.973,97 |
6.126.195,56 |
100,00 |
8.122.975,27 |
1.803.741,72 |
3.245.789,90 |
100,00 |
11.003.380,93 |
|
Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
102.276,22 |
200.444,91 |
3,27 |
414.555,09 |
89.994,84 |
158.484,34 |
4,88 |
456.515,66 |
|
|
Ação Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
102.276,22 |
200.444,91 |
3,27 |
414.555,09 |
89.994,84 |
158.484,34 |
4,88 |
456.515,66 |
|
Administração |
3.269.485,00 |
3.409.925,00 |
504.459,78 |
1.247.046,38 |
20,36 |
2.162.878,62 |
488.426,25 |
935.040,62 |
28,81 |
2.474.884,38 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.500,00 |
31.500,00 |
14.000,00 |
22.908,98 |
0,37 |
8.591,02 |
2.171,98 |
5.794,26 |
0,18 |
25.705,74 |
|
|
Administração Geral |
2.496.785,00 |
2.603.385,00 |
383.175,91 |
915.741,39 |
14,95 |
1.687.643,61 |
374.065,59 |
711.283,58 |
21,91 |
1.892.101,42 |
|
|
Administração Financeira |
590.000,00 |
608.740,00 |
91.331,57 |
217.404,61 |
3,55 |
391.335,39 |
91.080,54 |
175.819,54 |
5,42 |
432.920,46 |
|
|
Controle Interno |
90.000,00 |
92.100,00 |
13.865,72 |
26.883,74 |
0,44 |
65.216,26 |
13.711,12 |
26.729,14 |
0,82 |
65.370,86 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.428,58 |
2.857,16 |
0,05 |
7.142,84 |
1.428,58 |
2.857,16 |
0,09 |
7.142,84 |
|
|
Comunicação Social |
56.200,00 |
64.200,00 |
658,00 |
61.250,50 |
1,00 |
2.949,50 |
5.968,44 |
12.556,94 |
0,39 |
51.643,06 |
|
Segurança
Pública |
27.000,00 |
27.000,00 |
1.122,00 |
1.673,48 |
0,03 |
25.326,52 |
0,00 |
551,48 |
0,02 |
26.448,52 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
23.000,00 |
23.000,00 |
1.122,00 |
1.673,48 |
0,03 |
21.326,52 |
0,00 |
551,48 |
0,02 |
22.448,52 |
|
Assistência
Social |
535.600,00 |
627.631,23 |
51.857,36 |
187.174,68 |
3,06 |
440.456,55 |
68.462,42 |
111.256,14 |
3,43 |
516.375,09 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
91.410,00 |
94.910,00 |
11.551,22 |
25.617,26 |
0,42 |
69.292,74 |
11.439,48 |
24.637,22 |
0,76 |
70.272,78 |
|
|
Assistência Comunitária |
434.190,00 |
522.721,23 |
40.306,14 |
161.557,42 |
2,64 |
361.163,81 |
57.022,94 |
86.618,92 |
2,67 |
436.102,31 |
|
Saúde |
2.661.000,00 |
3.308.940,23 |
624.195,98 |
1.749.393,03 |
28,56 |
1.559.547,20 |
449.054,39 |
842.365,03 |
25,95 |
2.466.575,20 |
|
|
Atenção Básica |
1.799.640,00 |
1.908.127,69 |
338.688,49 |
651.593,42 |
10,64 |
1.256.534,27 |
259.753,03 |
525.858,97 |
16,20 |
1.382.268,72 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
637.625,00 |
1.077.212,33 |
228.701,20 |
910.037,65 |
14,85 |
167.174,68 |
146.363,18 |
251.581,25 |
7,75 |
825.631,08 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.175,00 |
152.175,00 |
30.000,00 |
151.175,00 |
2,47 |
1.000,00 |
26.684,83 |
38.890,79 |
1,20 |
113.284,21 |
|
|
Vigilância Sanitária |
28.300,00 |
31.300,00 |
4.901,96 |
6.858,27 |
0,11 |
24.441,73 |
2.458,96 |
4.415,27 |
0,14 |
26.884,73 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.260,00 |
140.125,21 |
21.904,33 |
29.728,69 |
0,49 |
110.396,52 |
13.794,39 |
21.618,75 |
0,67 |
118.506,46 |
|
Educação |
2.849.415,00 |
2.900.674,55 |
413.563,88 |
995.334,20 |
16,25 |
1.905.340,35 |
363.447,06 |
591.961,69 |
18,24 |
2.308.712,86 |
|
|
Administração Geral |
70.000,00 |
70.000,00 |
11.721,23 |
17.339,59 |
0,28 |
52.660,41 |
11.814,79 |
16.430,02 |
0,51 |
53.569,98 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.400,00 |
66.400,00 |
6.395,47 |
6.931,07 |
0,11 |
59.468,93 |
2.586,84 |
2.822,44 |
0,09 |
63.577,56 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.116.144,00 |
2.158.353,55 |
304.993,69 |
694.169,14 |
11,33 |
1.464.184,41 |
262.176,41 |
448.836,07 |
13,83 |
1.709.517,48 |
|
|
Ensino Médio |
155.856,00 |
155.856,00 |
49.120,79 |
89.870,48 |
1,47 |
65.985,52 |
21.150,26 |
27.088,64 |
0,83 |
128.767,36 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
75.411,00 |
1,23 |
1.589,00 |
18.098,64 |
20.684,16 |
0,64 |
56.315,84 |
|
|
Educação Infantil |
323.100,00 |
332.150,00 |
39.628,70 |
72.108,92 |
1,18 |
260.041,08 |
40.060,12 |
68.540,36 |
2,11 |
263.609,64 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
39.800,00 |
39.800,00 |
1.704,00 |
39.504,00 |
0,64 |
296,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,23 |
32.240,00 |
|
Cultura |
206.000,00 |
211.110,00 |
16.548,01 |
89.544,37 |
1,46 |
121.565,63 |
25.082,85 |
36.295,93 |
1,12 |
174.814,07 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
211.110,00 |
16.548,01 |
89.544,37 |
1,46 |
121.565,63 |
25.082,85 |
36.295,93 |
1,12 |
174.814,07 |
|
Urbanismo |
165.000,00 |
165.000,00 |
300,00 |
140.931,36 |
2,30 |
24.068,64 |
22.781,05 |
45.754,19 |
1,41 |
119.245,81 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
24.000,00 |
24.000,00 |
300,00 |
4.300,00 |
0,07 |
19.700,00 |
246,39 |
684,87 |
0,02 |
23.315,13 |
|
|
Serviços Urbanos |
141.000,00 |
141.000,00 |
0,00 |
136.631,36 |
2,23 |
4.368,64 |
22.534,66 |
45.069,32 |
1,39 |
95.930,68 |
|
Habitação |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.850,00 |
|
|
Habitação Rural |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
|
Habitação Urbana |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
|
Saneamento |
268.800,00 |
268.800,00 |
1.967,00 |
149.980,40 |
2,45 |
118.819,60 |
36.657,71 |
54.221,80 |
1,67 |
214.578,20 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
267.300,00 |
267.300,00 |
1.967,00 |
149.980,40 |
2,45 |
117.319,60 |
36.657,71 |
54.221,80 |
1,67 |
213.078,20 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Gestão Ambiental |
300.000,00 |
304.800,00 |
15.256,31 |
53.216,20 |
0,87 |
251.583,80 |
15.539,61 |
26.219,30 |
0,81 |
278.580,70 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
6.257,09 |
6.257,09 |
0,10 |
6.742,91 |
6.257,09 |
6.257,09 |
0,19 |
6.742,91 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
291.800,00 |
8.999,22 |
46.959,11 |
0,77 |
244.840,89 |
9.282,52 |
19.962,21 |
0,62 |
271.837,79 |
|
Agricultura |
1.140.000,00 |
1.140.589,82 |
169.135,16 |
432.133,51 |
7,05 |
708.456,31 |
114.248,09 |
216.805,43 |
6,68 |
923.784,39 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
78.839,82 |
28.640,00 |
28.640,00 |
0,47 |
50.199,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.839,82 |
|
|
Extensão Rural |
746.000,00 |
735.750,00 |
138.770,36 |
283.418,31 |
4,63 |
452.331,69 |
76.755,29 |
167.239,63 |
5,15 |
568.510,37 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
312.000,00 |
309.000,00 |
1.724,80 |
120.075,20 |
1,96 |
188.924,80 |
37.492,80 |
49.565,80 |
1,53 |
259.434,20 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
72.500,00 |
51.740,52 |
56.536,48 |
0,92 |
15.963,52 |
687,61 |
1.462,78 |
0,05 |
71.037,22 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
71.500,00 |
51.740,52 |
56.536,48 |
0,92 |
14.963,52 |
687,61 |
1.462,78 |
0,05 |
70.037,22 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
67.215,00 |
67.215,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,73 |
22.215,00 |
8.460,98 |
13.170,30 |
0,41 |
54.044,70 |
|
|
Energia Elétrica |
67.215,00 |
67.215,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,73 |
22.215,00 |
8.460,98 |
13.170,30 |
0,41 |
54.044,70 |
|
Transporte |
634.650,00 |
734.650,00 |
499.128,45 |
622.648,88 |
10,16 |
112.001,12 |
89.168,56 |
151.852,13 |
4,68 |
582.797,87 |
|
|
Transporte Rodoviário |
634.650,00 |
734.650,00 |
499.128,45 |
622.648,88 |
10,16 |
112.001,12 |
89.168,56 |
151.852,13 |
4,68 |
582.797,87 |
|
Desporto e Lazer |
80.335,00 |
82.335,00 |
6.890,48 |
14.542,98 |
0,24 |
67.792,02 |
3.829,14 |
6.539,48 |
0,20 |
75.795,52 |
|
|
Desporto Comunitário |
80.335,00 |
82.335,00 |
6.890,48 |
14.542,98 |
0,24 |
67.792,02 |
3.829,14 |
6.539,48 |
0,20 |
75.795,52 |
|
Encargos
Especiais |
191.650,00 |
191.650,00 |
5.532,82 |
140.594,70 |
2,30 |
51.055,30 |
27.901,16 |
53.809,26 |
1,66 |
137.840,74 |
|
|
Transferências |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
175.650,00 |
175.650,00 |
5.532,82 |
140.594,70 |
2,30 |
35.055,30 |
27.901,16 |
53.809,26 |
1,66 |
121.840,74 |
|
Reserva de
Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.150.000,00 |
14.249.170,83 |
2.463.973,97 |
6.126.195,56 |
100,00 |
8.122.975,27 |
1.803.741,72 |
3.245.789,90 |
100,00 |
11.003.380,93 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 19/Mai/2016, 09h e 18m. |
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Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Neimar Piccolo |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 |
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