Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.150.000,00 |
13.801.229,24 |
3.662.221,59 |
3.662.221,59 |
100,00 |
10.139.007,65 |
1.442.048,18 |
1.442.048,18 |
100,00 |
12.359.181,06 |
|
Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
98.168,69 |
98.168,69 |
2,68 |
516.831,31 |
68.489,50 |
68.489,50 |
4,75 |
546.510,50 |
|
|
Ação Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
98.168,69 |
98.168,69 |
2,68 |
516.831,31 |
68.489,50 |
68.489,50 |
4,75 |
546.510,50 |
|
Administração |
3.269.485,00 |
3.282.485,00 |
742.586,60 |
742.586,60 |
20,28 |
2.539.898,40 |
446.614,37 |
446.614,37 |
30,97 |
2.835.870,63 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.500,00 |
31.500,00 |
8.908,98 |
8.908,98 |
0,24 |
22.591,02 |
3.622,28 |
3.622,28 |
0,25 |
27.877,72 |
|
|
Administração Geral |
2.496.785,00 |
2.496.785,00 |
532.565,48 |
532.565,48 |
14,54 |
1.964.219,52 |
337.217,99 |
337.217,99 |
23,38 |
2.159.567,01 |
|
|
Administração Financeira |
590.000,00 |
590.000,00 |
126.073,04 |
126.073,04 |
3,44 |
463.926,96 |
84.739,00 |
84.739,00 |
5,88 |
505.261,00 |
|
|
Controle Interno |
90.000,00 |
90.000,00 |
13.018,02 |
13.018,02 |
0,36 |
76.981,98 |
13.018,02 |
13.018,02 |
0,90 |
76.981,98 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.428,58 |
1.428,58 |
0,04 |
8.571,42 |
1.428,58 |
1.428,58 |
0,10 |
8.571,42 |
|
|
Comunicação Social |
56.200,00 |
64.200,00 |
60.592,50 |
60.592,50 |
1,65 |
3.607,50 |
6.588,50 |
6.588,50 |
0,46 |
57.611,50 |
|
Segurança
Pública |
27.000,00 |
27.000,00 |
551,48 |
551,48 |
0,02 |
26.448,52 |
551,48 |
551,48 |
0,04 |
26.448,52 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
23.000,00 |
23.000,00 |
551,48 |
551,48 |
0,02 |
22.448,52 |
551,48 |
551,48 |
0,04 |
22.448,52 |
|
Assistência
Social |
535.600,00 |
599.431,23 |
135.317,32 |
135.317,32 |
3,70 |
464.113,91 |
42.793,72 |
42.793,72 |
2,97 |
556.637,51 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
91.410,00 |
91.410,00 |
14.066,04 |
14.066,04 |
0,38 |
77.343,96 |
13.197,74 |
13.197,74 |
0,92 |
78.212,26 |
|
|
Assistência Comunitária |
434.190,00 |
498.021,23 |
121.251,28 |
121.251,28 |
3,31 |
376.769,95 |
29.595,98 |
29.595,98 |
2,05 |
468.425,25 |
|
Saúde |
2.661.000,00 |
3.134.558,19 |
1.125.197,05 |
1.125.197,05 |
30,72 |
2.009.361,14 |
393.310,64 |
393.310,64 |
27,27 |
2.741.247,55 |
|
|
Atenção Básica |
1.799.640,00 |
1.883.335,32 |
312.904,93 |
312.904,93 |
8,54 |
1.570.430,39 |
266.105,94 |
266.105,94 |
18,45 |
1.617.229,38 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
637.625,00 |
932.625,00 |
681.336,45 |
681.336,45 |
18,60 |
251.288,55 |
105.218,07 |
105.218,07 |
7,30 |
827.406,93 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.175,00 |
152.175,00 |
121.175,00 |
121.175,00 |
3,31 |
31.000,00 |
12.205,96 |
12.205,96 |
0,85 |
139.969,04 |
|
|
Vigilância Sanitária |
28.300,00 |
28.300,00 |
1.956,31 |
1.956,31 |
0,05 |
26.343,69 |
1.956,31 |
1.956,31 |
0,14 |
26.343,69 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.260,00 |
138.122,87 |
7.824,36 |
7.824,36 |
0,21 |
130.298,51 |
7.824,36 |
7.824,36 |
0,54 |
130.298,51 |
|
Educação |
2.849.415,00 |
2.849.415,00 |
581.770,32 |
581.770,32 |
15,89 |
2.267.644,68 |
228.514,63 |
228.514,63 |
15,85 |
2.620.900,37 |
|
|
Administração Geral |
70.000,00 |
70.000,00 |
5.618,36 |
5.618,36 |
0,15 |
64.381,64 |
4.615,23 |
4.615,23 |
0,32 |
65.384,77 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.400,00 |
66.400,00 |
535,60 |
535,60 |
0,01 |
65.864,40 |
235,60 |
235,60 |
0,02 |
66.164,40 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.116.144,00 |
2.116.144,00 |
389.175,45 |
389.175,45 |
10,63 |
1.726.968,55 |
186.659,66 |
186.659,66 |
12,94 |
1.929.484,34 |
|
|
Ensino Médio |
155.856,00 |
155.856,00 |
40.749,69 |
40.749,69 |
1,11 |
115.106,31 |
5.938,38 |
5.938,38 |
0,41 |
149.917,62 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
75.411,00 |
75.411,00 |
2,06 |
1.589,00 |
2.585,52 |
2.585,52 |
0,18 |
74.414,48 |
|
|
Educação Infantil |
323.100,00 |
323.100,00 |
32.480,22 |
32.480,22 |
0,89 |
290.619,78 |
28.480,24 |
28.480,24 |
1,98 |
294.619,76 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
39.800,00 |
39.800,00 |
37.800,00 |
37.800,00 |
1,03 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.800,00 |
|
Cultura |
206.000,00 |
206.000,00 |
72.996,36 |
72.996,36 |
1,99 |
133.003,64 |
11.213,08 |
11.213,08 |
0,78 |
194.786,92 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
206.000,00 |
72.996,36 |
72.996,36 |
1,99 |
133.003,64 |
11.213,08 |
11.213,08 |
0,78 |
194.786,92 |
|
Urbanismo |
165.000,00 |
165.000,00 |
140.631,36 |
140.631,36 |
3,84 |
24.368,64 |
22.973,14 |
22.973,14 |
1,59 |
142.026,86 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
24.000,00 |
24.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,11 |
20.000,00 |
438,48 |
438,48 |
0,03 |
23.561,52 |
|
|
Serviços Urbanos |
141.000,00 |
141.000,00 |
136.631,36 |
136.631,36 |
3,73 |
4.368,64 |
22.534,66 |
22.534,66 |
1,56 |
118.465,34 |
|
Habitação |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.850,00 |
|
|
Habitação Rural |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
|
Habitação Urbana |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
|
Saneamento |
268.800,00 |
268.800,00 |
148.013,40 |
148.013,40 |
4,04 |
120.786,60 |
17.564,09 |
17.564,09 |
1,22 |
251.235,91 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
267.300,00 |
267.300,00 |
148.013,40 |
148.013,40 |
4,04 |
119.286,60 |
17.564,09 |
17.564,09 |
1,22 |
249.735,91 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Gestão
Ambiental |
300.000,00 |
300.000,00 |
37.959,89 |
37.959,89 |
1,04 |
262.040,11 |
10.679,69 |
10.679,69 |
0,74 |
289.320,31 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
287.000,00 |
37.959,89 |
37.959,89 |
1,04 |
249.040,11 |
10.679,69 |
10.679,69 |
0,74 |
276.320,31 |
|
Agricultura |
1.140.000,00 |
1.165.839,82 |
262.998,35 |
262.998,35 |
7,18 |
902.841,47 |
102.557,34 |
102.557,34 |
7,11 |
1.063.282,48 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
90.839,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.839,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.839,82 |
|
|
Extensão Rural |
746.000,00 |
746.000,00 |
144.647,95 |
144.647,95 |
3,95 |
601.352,05 |
90.484,34 |
90.484,34 |
6,27 |
655.515,66 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
312.000,00 |
312.000,00 |
118.350,40 |
118.350,40 |
3,23 |
193.649,60 |
12.073,00 |
12.073,00 |
0,84 |
299.927,00 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
72.500,00 |
4.795,96 |
4.795,96 |
0,13 |
67.704,04 |
775,17 |
775,17 |
0,05 |
71.724,83 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
71.500,00 |
4.795,96 |
4.795,96 |
0,13 |
66.704,04 |
775,17 |
775,17 |
0,05 |
70.724,83 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
67.215,00 |
67.215,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
1,23 |
22.215,00 |
4.709,32 |
4.709,32 |
0,33 |
62.505,68 |
|
|
Energia Elétrica |
67.215,00 |
67.215,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
1,23 |
22.215,00 |
4.709,32 |
4.709,32 |
0,33 |
62.505,68 |
|
Transporte |
634.650,00 |
654.650,00 |
123.520,43 |
123.520,43 |
3,37 |
531.129,57 |
62.683,57 |
62.683,57 |
4,35 |
591.966,43 |
|
|
Transporte Rodoviário |
634.650,00 |
654.650,00 |
123.520,43 |
123.520,43 |
3,37 |
531.129,57 |
62.683,57 |
62.683,57 |
4,35 |
591.966,43 |
|
Desporto e
Lazer |
80.335,00 |
80.335,00 |
7.652,50 |
7.652,50 |
0,21 |
72.682,50 |
2.710,34 |
2.710,34 |
0,19 |
77.624,66 |
|
|
Desporto Comunitário |
80.335,00 |
80.335,00 |
7.652,50 |
7.652,50 |
0,21 |
72.682,50 |
2.710,34 |
2.710,34 |
0,19 |
77.624,66 |
|
Encargos
Especiais |
191.650,00 |
191.650,00 |
135.061,88 |
135.061,88 |
3,69 |
56.588,12 |
25.908,10 |
25.908,10 |
1,80 |
165.741,90 |
|
|
Transferências |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
175.650,00 |
175.650,00 |
135.061,88 |
135.061,88 |
3,69 |
40.588,12 |
25.908,10 |
25.908,10 |
1,80 |
149.741,90 |
|
Reserva de
Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.150.000,00 |
13.801.229,24 |
3.662.221,59 |
3.662.221,59 |
100,00 |
10.139.007,65 |
1.442.048,18 |
1.442.048,18 |
100,00 |
12.359.181,06 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 24/Mar/2016, 09h e 01m. |
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