Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Abril 2015/Bimestre Março-Abril | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 383.300,00 | 383.300,00 | 115.648,18 | 30,17 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 38.597,65 | 87,72 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.025,72 | 12,53 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.085,87 | 18,69 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 50.981,02 | 27,56 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 34,70 | 6,94 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.949,83 | 88,63 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 973,39 | 60,84 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.016.000,00 | 11.016.000,00 | 3.523.767,23 | 31,99 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 2.305.337,71 | 32,65 | |||||
Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.189,13 | 8,76 | |||||
Cota-Parte IPVA | 145.000,00 | 145.000,00 | 78.482,39 | 54,13 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 1.105.410,43 | 30,08 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.760,11 | 27,95 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
26.000,00 | 26.000,00 | 8.587,46 | 33,03 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.000,00 | 26.000,00 | 8.587,46 | 33,03 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.399.300,00 | 11.399.300,00 | 3.639.415,41 | 31,93 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 730.000,00 | 730.000,00 | 166.747,86 | 22,84 | |||||
Provenientes da União | 446.600,00 | 446.600,00 | 108.754,34 | 24,35 | |||||
Provenientes dos Estados | 283.400,00 | 283.400,00 | 57.993,52 | 20,46 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 1.080,41 | 216,08 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 730.500,00 | 730.500,00 | 167.828,27 | 22,97 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.404.395,00 | 2.815.964,74 | 1.371.269,52 | 48,70 | 679.406,24 | 24,13 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.605.120,00 | 1.605.120,00 | 403.627,83 | 25,15 | 399.692,07 | 24,90 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 799.275,00 | 1.210.844,74 | 967.641,69 | 79,91 | 279.714,17 | 23,10 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - | - | - | |||
Investimentos | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.440.395,00 | 2.851.964,74 | 1.371.269,52 | 48,08 | 679.406,24 | 23,82 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 730.000,00 | 804.069,74 | 238.315,23 | 17,38 | 178.617,85 | 26,29 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 730.000,00 | 804.069,74 | 238.315,23 | 17,38 | 178.617,85 | 26,29 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 730.000,00 | 804.069,74 | 238.315,23 | 17,38 | 178.617,85 | 26,29 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.710.395,00 | 2.047.895,00 | 1.132.954,29 | 82,62 | 500.788,39 | 73,71 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 13,76 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | -45.123,91 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||
Total | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.781.755,00 | 1.894.717,03 | 539.846,40 | 39,37 | 442.733,82 | 65,16 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 711.145,00 | 666.809,17 | 48,63 | 193.801,19 | 28,53 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 153.857,71 | 151.359,30 | 11,04 | 32.265,18 | 4,75 | |||
Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 17.395,00 | 2.391,01 | 0,17 | 2.391,01 | 0,35 | |||
Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 74.850,00 | 10.863,64 | 0,79 | 8.215,04 | 1,21 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.440.395,00 | 2.851.964,74 | 1.371.269,52 | 100,00 | 679.406,24 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Mai/2015, 16h e 20m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||