Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Abril 2015/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.300.000,00 |
13.722.948,94 |
2.105.030,29 |
4.653.001,26 |
100,00 |
9.069.947,68 |
1.517.396,90 |
2.742.362,10 |
100,00 |
10.980.586,84 |
|
Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
68.797,58 |
161.792,62 |
3,48 |
412.957,38 |
69.799,97 |
136.590,43 |
4,98 |
438.159,57 |
|
|
Ação Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
68.797,58 |
161.792,62 |
3,48 |
412.957,38 |
69.799,97 |
136.590,43 |
4,98 |
438.159,57 |
|
Administração |
3.136.790,00 |
3.146.790,00 |
383.624,95 |
964.701,61 |
20,73 |
2.182.088,39 |
407.871,85 |
782.961,75 |
28,55 |
2.363.828,25 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
20.946,00 |
0,45 |
4.954,00 |
3.491,00 |
6.982,00 |
0,25 |
18.918,00 |
|
|
Administração Geral |
2.419.340,00 |
2.419.340,00 |
295.572,03 |
721.089,39 |
15,50 |
1.698.250,61 |
310.635,98 |
596.748,88 |
21,76 |
1.822.591,12 |
|
|
Administração Financeira |
532.000,00 |
542.000,00 |
72.317,60 |
173.543,59 |
3,73 |
368.456,41 |
74.094,36 |
146.751,69 |
5,35 |
395.248,31 |
|
|
Controle Interno |
114.750,00 |
114.750,00 |
15.255,32 |
24.972,43 |
0,54 |
89.777,57 |
15.255,32 |
24.972,43 |
0,91 |
89.777,57 |
|
|
Comunicação Social |
44.800,00 |
44.800,00 |
480,00 |
24.150,20 |
0,52 |
20.649,80 |
4.395,19 |
7.506,75 |
0,27 |
37.293,25 |
|
Segurança
Pública |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.600,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.600,00 |
|
Assistência
Social |
436.403,00 |
493.616,67 |
109.961,77 |
162.138,04 |
3,48 |
331.478,63 |
37.930,74 |
75.618,38 |
2,76 |
417.998,29 |
|
|
Administração Geral |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
2.400,00 |
2.400,00 |
93,00 |
93,00 |
0,00 |
2.307,00 |
93,00 |
93,00 |
0,00 |
2.307,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
74.365,00 |
74.365,00 |
8.973,49 |
20.439,83 |
0,44 |
53.925,17 |
8.763,79 |
19.281,82 |
0,70 |
55.083,18 |
|
|
Assistência Comunitária |
358.738,00 |
415.951,67 |
100.895,28 |
141.605,21 |
3,04 |
274.346,46 |
29.073,95 |
56.243,56 |
2,05 |
359.708,11 |
|
Saúde |
2.440.395,00 |
2.851.964,74 |
595.134,46 |
1.371.269,52 |
29,47 |
1.480.695,22 |
338.810,26 |
681.646,93 |
24,86 |
2.170.317,81 |
|
|
Atenção Básica |
1.781.755,00 |
1.894.717,03 |
239.539,88 |
539.846,40 |
11,60 |
1.354.870,63 |
190.209,21 |
442.733,82 |
16,14 |
1.451.983,21 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
445.145,00 |
711.145,00 |
315.263,19 |
666.809,17 |
14,33 |
44.335,83 |
119.728,63 |
196.041,88 |
7,15 |
515.103,12 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.750,00 |
153.857,71 |
30.538,00 |
151.359,30 |
3,25 |
2.498,41 |
21.727,63 |
32.265,18 |
1,18 |
121.592,53 |
|
|
Vigilância Sanitária |
17.395,00 |
17.395,00 |
1.273,88 |
2.391,01 |
0,05 |
15.003,99 |
1.273,88 |
2.391,01 |
0,09 |
15.003,99 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.350,00 |
74.850,00 |
8.519,51 |
10.863,64 |
0,23 |
63.986,36 |
5.870,91 |
8.215,04 |
0,30 |
66.634,96 |
|
Educação |
2.553.880,00 |
2.613.798,53 |
400.713,42 |
777.741,76 |
16,71 |
1.836.056,77 |
330.911,23 |
550.288,98 |
20,07 |
2.063.509,55 |
|
|
Administração Geral |
72.300,00 |
72.300,00 |
12.455,90 |
22.827,03 |
0,49 |
49.472,97 |
12.520,29 |
22.225,59 |
0,81 |
50.074,41 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.060,00 |
75.460,41 |
20.107,95 |
23.395,68 |
0,50 |
52.064,73 |
19.329,75 |
22.617,48 |
0,82 |
52.842,93 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.927.670,00 |
1.980.703,10 |
309.540,89 |
586.898,40 |
12,61 |
1.393.804,70 |
254.166,46 |
445.986,59 |
16,26 |
1.534.716,51 |
|
|
Ensino Médio |
149.077,00 |
152.383,46 |
44.104,08 |
56.933,70 |
1,22 |
95.449,76 |
9.064,53 |
12.337,98 |
0,45 |
140.045,48 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
26.376,00 |
0,57 |
50.624,00 |
15.825,60 |
17.709,60 |
0,65 |
59.290,40 |
|
|
Educação Infantil |
218.658,00 |
219.836,56 |
14.504,60 |
26.310,95 |
0,57 |
193.525,61 |
13.004,60 |
22.411,74 |
0,82 |
197.424,82 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,75 |
0,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,26 |
28.000,00 |
|
Cultura |
208.729,00 |
248.729,00 |
16.779,78 |
31.406,12 |
0,68 |
217.322,88 |
15.583,85 |
25.163,30 |
0,92 |
223.565,70 |
|
|
Difusão Cultural |
208.729,00 |
248.729,00 |
16.779,78 |
31.406,12 |
0,68 |
217.322,88 |
15.583,85 |
25.163,30 |
0,92 |
223.565,70 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
446.850,00 |
1.599,34 |
70.606,62 |
1,52 |
376.243,38 |
24.972,03 |
34.485,18 |
1,26 |
412.364,82 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
331.850,00 |
1.599,34 |
5.599,34 |
0,12 |
326.250,66 |
1.440,04 |
1.961,02 |
0,07 |
329.888,98 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
65.007,28 |
1,40 |
49.992,72 |
23.531,99 |
32.524,16 |
1,19 |
82.475,84 |
|
Habitação |
20.000,00 |
37.000,00 |
20.939,35 |
20.939,35 |
0,45 |
16.060,65 |
20.939,35 |
20.939,35 |
0,76 |
16.060,65 |
|
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
27.000,00 |
20.939,35 |
20.939,35 |
0,45 |
6.060,65 |
20.939,35 |
20.939,35 |
0,76 |
6.060,65 |
|
Saneamento |
271.800,00 |
271.800,00 |
28.851,68 |
152.493,28 |
3,28 |
119.306,72 |
28.451,61 |
44.508,94 |
1,62 |
227.291,06 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
266.800,00 |
266.800,00 |
28.851,68 |
152.493,28 |
3,28 |
114.306,72 |
28.451,61 |
44.508,94 |
1,62 |
222.291,06 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
277.160,00 |
277.160,00 |
8.606,66 |
48.914,43 |
1,05 |
228.245,57 |
9.639,74 |
11.617,08 |
0,42 |
265.542,92 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
268.160,00 |
268.160,00 |
8.606,66 |
48.914,43 |
1,05 |
219.245,57 |
9.639,74 |
11.617,08 |
0,42 |
256.542,92 |
|
Agricultura |
1.069.053,00 |
1.205.553,00 |
96.643,40 |
270.076,30 |
5,80 |
935.476,70 |
92.572,54 |
174.739,25 |
6,37 |
1.030.813,75 |
|
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
|
Extensão Rural |
660.453,00 |
796.953,00 |
92.298,40 |
217.873,86 |
4,68 |
579.079,14 |
64.384,74 |
134.030,45 |
4,89 |
662.922,55 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
304.000,00 |
304.000,00 |
4.345,00 |
52.202,44 |
1,12 |
251.797,56 |
28.187,80 |
40.708,80 |
1,48 |
263.291,20 |
|
|
Defesa Agropecuária |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
|
Indústria |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
18.000,00 |
21.600,00 |
-3.000,00 |
4.200,00 |
0,09 |
17.400,00 |
671,98 |
1.254,87 |
0,05 |
20.345,13 |
|
|
Promoção Comercial |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
18.100,00 |
-3.000,00 |
4.200,00 |
0,09 |
13.900,00 |
671,98 |
1.254,87 |
0,05 |
16.845,13 |
|
Comunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Energia |
55.500,00 |
59.500,00 |
9.312,57 |
49.312,57 |
1,06 |
10.187,43 |
8.529,33 |
11.549,13 |
0,42 |
47.950,87 |
|
|
Energia Elétrica |
55.500,00 |
59.500,00 |
9.312,57 |
49.312,57 |
1,06 |
10.187,43 |
8.529,33 |
11.549,13 |
0,42 |
47.950,87 |
|
Transporte |
626.020,00 |
1.024.770,00 |
337.683,99 |
401.349,59 |
8,63 |
623.420,41 |
95.364,57 |
118.133,20 |
4,31 |
906.636,80 |
|
|
Transporte Rodoviário |
626.020,00 |
1.024.770,00 |
337.683,99 |
401.349,59 |
8,63 |
623.420,41 |
95.364,57 |
118.133,20 |
4,31 |
906.636,80 |
|
Desporto e
Lazer |
74.100,00 |
74.100,00 |
18.352,40 |
27.272,47 |
0,59 |
46.827,53 |
3.165,16 |
6.279,76 |
0,23 |
67.820,24 |
|
|
Desporto Comunitário |
74.100,00 |
74.100,00 |
18.352,40 |
27.272,47 |
0,59 |
46.827,53 |
3.165,16 |
6.279,76 |
0,23 |
67.820,24 |
|
Encargos
Especiais |
192.320,00 |
200.867,00 |
11.028,94 |
138.786,98 |
2,98 |
62.080,02 |
32.182,69 |
66.585,57 |
2,43 |
134.281,43 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
30.547,00 |
4.021,99 |
4.021,99 |
0,09 |
26.525,01 |
4.021,99 |
4.021,99 |
0,15 |
26.525,01 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
170.320,00 |
170.320,00 |
7.006,95 |
134.764,99 |
2,90 |
35.555,01 |
28.160,70 |
62.563,58 |
2,28 |
107.756,42 |
|
Reserva de
Contingência |
141.500,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
141.500,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
12.300.000,00 |
13.722.948,94 |
2.105.030,29 |
4.653.001,26 |
100,00 |
9.069.947,68 |
1.517.396,90 |
2.742.362,10 |
100,00 |
10.980.586,84 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 18/Mai/2015, 13h e 21m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Tânia Regina B. Stefani |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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