| Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 383.300,00 | 383.300,00 | 45.554,51 | 11,88 | |||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | - | - | |||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.511,73 | 8,14 | |||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.369,29 | 9,10 | |||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 30.067,57 | 16,25 | |||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 0,13 | 0,03 | |||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.715,60 | 77,98 | |||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 890,19 | 55,64 | |||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.016.000,00 | 11.016.000,00 | 1.836.100,41 | 16,67 | |||||
| Cota-Parte FPM | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 1.306.128,57 | 18,50 | |||||
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.131,80 | 8,53 | |||||
| Cota-Parte IPVA | 145.000,00 | 145.000,00 | 32.072,81 | 22,12 | |||||
| Cota-Parte ICMS | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 482.090,44 | 13,12 | |||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 85.000,00 | 85.000,00 | 13.676,79 | 16,09 | |||||
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
26.000,00 | 26.000,00 | - | - | |||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - | |||||
| Outras | - | - | - | - | |||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.399.300,00 | 11.399.300,00 | 1.881.654,92 | 16,51 | |||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 730.000,00 | 730.000,00 | 77.116,75 | 10,56 | |||||
| Provenientes da União | 446.600,00 | 446.600,00 | 52.515,83 | 11,76 | |||||
| Provenientes dos Estados | 283.400,00 | 283.400,00 | 24.600,92 | 8,68 | |||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 723,16 | 144,63 | |||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 730.500,00 | 730.500,00 | 77.839,91 | 10,66 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 2.404.395,00 | 2.759.002,71 | 776.135,06 | 28,13 | 341.882,44 | 12,39 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.605.120,00 | 1.605.120,00 | 248.492,57 | 15,48 | 244.556,81 | 15,24 | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | 799.275,00 | 1.153.882,71 | 527.642,49 | 45,73 | 97.325,63 | 8,43 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - | - | - | |||
| Investimentos | 36.000,00 | 36.000,00 | - | - | - | - | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.440.395,00 | 2.795.002,71 | 776.135,06 | 27,77 | 341.882,44 | 12,23 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 730.000,00 | 787.107,71 | 119.902,67 | 15,45 | 99.548,00 | 29,12 | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 730.000,00 | 787.107,71 | 119.902,67 | 15,45 | 99.548,00 | 29,12 | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 730.000,00 | 787.107,71 | 119.902,67 | 15,45 | 99.548,00 | 29,12 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.710.395,00 | 2.007.895,00 | 656.232,39 | 84,55 | 242.334,44 | 70,88 | |||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 12,88 | ||||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | -39.913,79 | ||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
| Total | 23.968,80 | - | - | 23.968,80 | - | ||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
| Total (VIII) | - | - | - | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | - | - | - | ||||||
| Total (IX) | - | - | - | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
| Atenção Básica | 1.781.755,00 | 1.839.255,00 | 300.306,52 | 38,69 | 252.524,61 | 73,86 | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 711.145,00 | 351.545,98 | 45,29 | 75.359,02 | 22,04 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 153.857,71 | 120.821,30 | 15,57 | 10.537,55 | 3,08 | |||
| Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 17.395,00 | 1.117,13 | 0,14 | 1.117,13 | 0,33 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 73.350,00 | 2.344,13 | 0,30 | 2.344,13 | 0,69 | |||
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL | 2.440.395,00 | 2.795.002,71 | 776.135,06 | 100,00 | 341.882,44 | 100,00 | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Mar/2015, 08h e 41m. | |||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
| Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani | |||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||