Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 349.500,00 | 349.500,00 | 410.501,00 | 117,45 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.306,74 | 100,69 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 92.955,89 | 143,00 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.630,32 | 151,05 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 175.000,00 | 175.000,00 | 178.685,98 | 102,10 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 352,90 | 70,58 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.340,15 | 68,82 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.229,02 | 76,81 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.548.000,00 | 9.548.000,00 | 9.655.480,10 | 101,12 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.044.433,05 | 100,74 | |||||
Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.038,41 | 100,17 | |||||
Cota-Parte IPVA | 125.000,00 | 125.000,00 | 156.619,72 | 125,29 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 3.347.493,95 | 100,82 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 56.000,00 | 56.000,00 | 59.490,97 | 106,23 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.404,00 | 101,61 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.404,00 | 101,61 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.897.500,00 | 9.897.500,00 | 10.065.981,10 | 101,70 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 675.480,00 | 675.480,00 | 1.137.790,87 | 168,44 | |||||
Provenientes da União | 444.430,00 | 444.430,00 | 485.509,85 | 109,24 | |||||
Provenientes dos Estados | 231.050,00 | 231.050,00 | 652.281,02 | 282,31 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.900,00 | 8.900,00 | 2.264,97 | 25,44 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 684.380,00 | 684.380,00 | 1.140.055,84 | 166,58 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | ||||
Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
(e) | (f) | (g) | [(f+g)/e] | ||||||
DESPESAS CORRENTES | 2.180.977,55 | 2.918.749,88 | 2.393.567,52 | 410,70 | 82,02 | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.523.290,00 | 1.566.400,40 | 1.360.370,89 | - | 86,84 | ||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | ||||
Outras Despesas Correntes | 657.687,55 | 1.352.349,48 | 1.033.196,63 | 410,70 | 76,43 | ||||
DESPESAS DE CAPITAL | 45.400,00 | 714.908,25 | 484.354,23 | 57.252,10 | 75,75 | ||||
Investimentos | 45.400,00 | 714.908,25 | 484.354,23 | 57.252,10 | 75,75 | ||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | ||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.226.377,55 | 3.633.658,13 | 2.877.921,75 | 57.662,80 | 80,78 | ||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | |||||
Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
(h) | (i) | [(h+i)/IV (f+g)] | |||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 683.880,00 | 1.505.210,58 | 1.080.932,04 | 33.694,00 | 39,11 | ||||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 683.880,00 | 1.505.210,58 | 1.080.932,04 | 33.694,00 | 39,11 | ||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | ||||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | ||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | 0,25 | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 683.880,00 | 1.505.210,58 | 1.080.932,04 | 33.694,00 | 39,37 | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.542.497,55 | 2.128.447,55 | 1.796.989,71 | 23.968,80 | 62,58 | ||||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 | 18,09 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100] | 327.404,11 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 23.968,80 | - | - | - | - | ||||
Inscritos em 2013 | 99.563,50 | - | 99.563,50 | - | - | ||||
Total | 123.532,30 | - | 99.563,50 | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | ||||
Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
(f) | (g) | [(f+g)/e] | |||||||
Atenção Básica | 1.793.955,00 | 2.292.400,67 | 1.798.334,02 | 33.694,00 | 79,92 | ||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.072,55 | 1.217.529,80 | 1.013.919,87 | 23.968,80 | 85,25 | ||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 21.900,00 | 47.988,32 | 34.574,68 | - | 72,05 | ||||
Vigilância Sanitária | 10.700,00 | 10.700,00 | 5.809,17 | - | 54,29 | ||||
Vigilância Epidemiológica | 20.750,00 | 65.039,34 | 25.284,01 | - | 38,87 | ||||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | ||||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL | 2.226.377,55 | 3.633.658,13 | 2.877.921,75 | 57.662,80 | 100,00 | ||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 20/Jan/2015, 16h e 32m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||