Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
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Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
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Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
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Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
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|
Não Processados |
((e+f)/Total |
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.000.000,00 |
15.024.701,49 |
1.647.523,22 |
11.256.866,57 |
3.070.327,78 |
10.816.426,66 |
440.439,91 |
100,00 |
0,00 |
3.767.834,92 |
|
Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
66.104,05 |
400.225,26 |
79.452,87 |
400.225,26 |
0,00 |
3,56 |
77,86 |
113.774,74 |
|
|
Ação Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
66.104,05 |
400.225,26 |
79.452,87 |
400.225,26 |
0,00 |
3,56 |
77,86 |
113.774,74 |
|
Administração |
2.739.709,00 |
2.699.745,16 |
393.789,64 |
2.350.271,25 |
510.395,23 |
2.337.979,69 |
12.291,56 |
20,88 |
87,06 |
349.473,91 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.900,00 |
26.900,00 |
185,00 |
20.390,24 |
3.552,54 |
20.390,24 |
0,00 |
0,18 |
75,80 |
6.509,76 |
|
|
Administração Geral |
2.141.909,00 |
2.089.745,16 |
298.113,95 |
1.806.287,39 |
389.981,86 |
1.793.995,83 |
12.291,56 |
16,05 |
86,44 |
283.457,77 |
|
|
Administração Financeira |
453.000,00 |
454.550,00 |
80.274,53 |
410.257,98 |
89.595,60 |
410.257,98 |
0,00 |
3,64 |
90,26 |
44.292,02 |
|
|
Controle Interno |
82.100,00 |
90.250,00 |
19.929,94 |
80.161,62 |
19.929,94 |
80.161,62 |
0,00 |
0,71 |
88,82 |
10.088,38 |
|
|
Comunicação Social |
35.800,00 |
38.300,00 |
-4.713,78 |
33.174,02 |
7.335,29 |
33.174,02 |
0,00 |
0,29 |
86,62 |
5.125,98 |
|
Segurança
Pública |
32.100,00 |
32.100,00 |
0,00 |
8.289,45 |
8.215,00 |
8.289,45 |
0,00 |
0,07 |
25,82 |
23.810,55 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
25.100,00 |
25.100,00 |
0,00 |
8.289,45 |
8.215,00 |
8.289,45 |
0,00 |
0,07 |
33,03 |
16.810,55 |
|
Assistência
Social |
371.142,45 |
523.905,94 |
62.468,61 |
417.846,98 |
105.444,12 |
417.846,98 |
0,00 |
3,71 |
79,76 |
106.058,96 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
0,00 |
0,06 |
76,74 |
2.210,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
73.500,00 |
73.500,00 |
13.660,86 |
62.646,32 |
15.519,93 |
62.646,32 |
0,00 |
0,56 |
85,23 |
10.853,68 |
|
|
Assistência Comunitária |
291.642,45 |
439.405,94 |
48.807,75 |
347.910,66 |
82.634,19 |
347.910,66 |
0,00 |
3,09 |
79,18 |
91.495,28 |
|
Saúde |
2.226.377,55 |
3.633.658,13 |
306.989,74 |
2.935.584,55 |
973.515,78 |
2.877.921,75 |
57.662,80 |
26,08 |
80,79 |
698.073,58 |
|
|
Atenção Básica |
1.793.955,00 |
2.292.400,67 |
351.401,21 |
1.832.028,02 |
477.071,91 |
1.798.334,02 |
33.694,00 |
16,27 |
79,92 |
460.372,65 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
379.072,55 |
1.217.529,80 |
-35.684,92 |
1.037.888,67 |
480.277,40 |
1.013.919,87 |
23.968,80 |
9,22 |
85,25 |
179.641,13 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
21.900,00 |
47.988,32 |
-10.810,95 |
34.574,68 |
8.247,83 |
34.574,68 |
0,00 |
0,31 |
72,05 |
13.413,64 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.700,00 |
10.700,00 |
1.073,73 |
5.809,17 |
1.073,73 |
5.809,17 |
0,00 |
0,05 |
54,29 |
4.890,83 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
20.750,00 |
65.039,34 |
1.010,67 |
25.284,01 |
6.844,91 |
25.284,01 |
0,00 |
0,22 |
38,87 |
39.755,33 |
|
Educação |
2.295.430,00 |
3.523.967,94 |
313.242,69 |
2.198.349,31 |
513.159,99 |
2.193.814,11 |
4.535,20 |
19,53 |
62,38 |
1.325.618,63 |
|
|
Administração Geral |
69.144,26 |
68.544,26 |
10.319,58 |
65.103,86 |
10.319,58 |
65.103,86 |
0,00 |
0,58 |
94,98 |
3.440,40 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.321,00 |
75.465,26 |
56,37 |
57.976,19 |
2.277,90 |
57.976,19 |
0,00 |
0,52 |
76,83 |
17.489,07 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.725.869,54 |
3.016.511,50 |
282.553,38 |
1.766.736,64 |
425.450,96 |
1.764.391,94 |
2.344,70 |
15,69 |
58,57 |
1.249.774,86 |
|
|
Ensino Médio |
215.032,00 |
223.266,48 |
1.802,36 |
181.243,06 |
27.167,86 |
179.052,56 |
2.190,50 |
1,61 |
81,18 |
42.023,42 |
|
|
Educação Infantil |
181.948,20 |
110.180,44 |
18.511,00 |
97.289,56 |
41.943,69 |
97.289,56 |
0,00 |
0,86 |
88,30 |
12.890,88 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,27 |
100,00 |
0,00 |
|
Cultura |
218.424,00 |
159.524,00 |
29.863,70 |
133.456,99 |
36.174,95 |
133.456,99 |
0,00 |
1,19 |
83,66 |
26.067,01 |
|
|
Difusão Cultural |
218.424,00 |
159.524,00 |
29.863,70 |
133.456,99 |
36.174,95 |
133.456,99 |
0,00 |
1,19 |
83,66 |
26.067,01 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
171.000,00 |
-3.106,70 |
90.884,61 |
16.822,96 |
90.884,61 |
0,00 |
0,81 |
53,15 |
80.115,39 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
56.000,00 |
-2.506,70 |
4.969,58 |
320,88 |
4.969,58 |
0,00 |
0,04 |
8,87 |
51.030,42 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
-600,00 |
85.915,03 |
16.502,08 |
85.915,03 |
0,00 |
0,76 |
74,71 |
29.084,97 |
|
Habitação |
40.000,00 |
65.000,00 |
35.296,74 |
35.296,74 |
35.296,74 |
35.296,74 |
0,00 |
0,31 |
54,30 |
29.703,26 |
|
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
46.000,00 |
31.277,01 |
31.277,01 |
31.277,01 |
31.277,01 |
0,00 |
0,28 |
67,99 |
14.722,99 |
|
|
Habitação Urbana |
20.000,00 |
19.000,00 |
4.019,73 |
4.019,73 |
4.019,73 |
4.019,73 |
0,00 |
0,04 |
21,16 |
14.980,27 |
|
Saneamento |
238.000,00 |
238.000,00 |
-5.935,32 |
135.494,03 |
30.723,46 |
135.494,03 |
0,00 |
1,20 |
56,93 |
102.505,97 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
233.000,00 |
233.000,00 |
-5.935,32 |
135.494,03 |
30.723,46 |
135.494,03 |
0,00 |
1,20 |
58,15 |
97.505,97 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
51.000,00 |
108.000,00 |
57.385,00 |
72.466,51 |
58.864,00 |
72.466,51 |
0,00 |
0,64 |
67,10 |
35.533,49 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
65.500,00 |
55.000,00 |
58.519,26 |
55.000,00 |
58.519,26 |
0,00 |
0,52 |
89,34 |
6.980,74 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
42.000,00 |
42.500,00 |
2.385,00 |
13.947,25 |
3.864,00 |
13.947,25 |
0,00 |
0,12 |
32,82 |
28.552,75 |
|
Agricultura |
1.162.050,00 |
1.900.854,48 |
384.100,88 |
1.408.636,49 |
464.693,07 |
1.192.636,49 |
216.000,00 |
12,51 |
74,11 |
492.217,99 |
|
|
Administração Geral |
10.000,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.697,08 |
0,00 |
7.697,08 |
0,00 |
0,07 |
97,43 |
202,92 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
392.368,00 |
356.160,00 |
356.160,00 |
140.160,00 |
140.160,00 |
216.000,00 |
3,16 |
90,77 |
36.208,00 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
184.091,00 |
0,00 |
166.541,00 |
114.450,00 |
166.541,00 |
0,00 |
1,48 |
90,47 |
17.550,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
236.100,00 |
419.774,95 |
-2.844,00 |
388.899,21 |
104.805,24 |
388.899,21 |
0,00 |
3,45 |
92,64 |
30.875,74 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
2.000,00 |
1.190,00 |
0,00 |
1.190,00 |
0,00 |
1.190,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Extensão Rural |
657.050,00 |
796.261,96 |
30.784,88 |
488.149,20 |
105.277,83 |
488.149,20 |
0,00 |
4,34 |
61,31 |
308.112,76 |
|
|
Irrigação |
102.800,00 |
99.268,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99.268,57 |
|
Indústria |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
0,07 |
53,02 |
7.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
0,07 |
53,02 |
7.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
22.500,00 |
21.500,00 |
-432,55 |
4.065,39 |
685,21 |
4.065,39 |
0,00 |
0,04 |
18,91 |
17.434,61 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
13.500,00 |
-432,55 |
4.065,39 |
685,21 |
4.065,39 |
0,00 |
0,04 |
30,11 |
9.434,61 |
|
Comunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
|
Telecomunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
Energia |
51.000,00 |
51.000,00 |
-7.002,70 |
34.241,10 |
9.036,52 |
34.241,10 |
0,00 |
0,30 |
67,14 |
16.758,90 |
|
|
Energia Elétrica |
51.000,00 |
51.000,00 |
-7.002,70 |
34.241,10 |
9.036,52 |
34.241,10 |
0,00 |
0,30 |
67,14 |
16.758,90 |
|
Transporte |
541.000,00 |
992.000,00 |
-20.175,49 |
757.265,17 |
181.379,35 |
607.314,82 |
149.950,35 |
6,73 |
76,34 |
234.734,83 |
|
|
Transporte Rodoviário |
541.000,00 |
992.000,00 |
-20.175,49 |
757.265,17 |
181.379,35 |
607.314,82 |
149.950,35 |
6,73 |
76,34 |
234.734,83 |
|
Desporto e
Lazer |
85.267,00 |
88.540,84 |
1.457,69 |
73.924,29 |
10.840,89 |
73.924,29 |
0,00 |
0,66 |
83,49 |
14.616,55 |
|
|
Desporto Comunitário |
85.267,00 |
88.540,84 |
1.457,69 |
73.924,29 |
10.840,89 |
73.924,29 |
0,00 |
0,66 |
83,49 |
14.616,55 |
|
Encargos
Especiais |
170.000,00 |
230.905,00 |
33.477,24 |
192.668,45 |
35.627,64 |
192.668,45 |
0,00 |
1,71 |
83,44 |
38.236,55 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
22.223,00 |
0,00 |
22.223,00 |
0,00 |
0,20 |
52,91 |
19.777,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
188.905,00 |
33.477,24 |
170.445,45 |
35.627,64 |
170.445,45 |
0,00 |
1,51 |
90,23 |
18.459,55 |
|
Reserva de
Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
11.000.000,00 |
15.024.701,49 |
1.647.523,22 |
11.256.866,57 |
3.070.327,78 |
10.816.426,66 |
440.439,91 |
100,00 |
74,92 |
3.767.834,92 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 19/Jan/2015, 13h e 32m. |
|
|
Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
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|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
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inciso II da Lei 4.320/64. |
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Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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