Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.000.000,00 |
14.962.602,82 |
1.902.893,93 |
9.609.343,35 |
1.615.614,26 |
7.746.098,88 |
100,00 |
51,77 |
7.216.503,94 |
|
Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
63.332,78 |
334.121,21 |
63.378,04 |
320.772,39 |
4,14 |
62,41 |
193.227,61 |
|
|
Ação Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
63.332,78 |
334.121,21 |
63.378,04 |
320.772,39 |
4,14 |
62,41 |
193.227,61 |
|
Administração |
2.739.709,00 |
2.728.309,00 |
359.898,37 |
1.956.481,61 |
357.960,11 |
1.827.584,46 |
23,59 |
66,99 |
900.724,54 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.900,00 |
26.900,00 |
0,00 |
20.205,24 |
3.367,54 |
16.837,70 |
0,22 |
62,59 |
10.062,30 |
|
|
Administração Geral |
2.141.909,00 |
2.133.209,00 |
285.989,61 |
1.508.173,44 |
274.213,29 |
1.404.013,97 |
18,13 |
65,82 |
729.195,03 |
|
|
Administração Financeira |
453.000,00 |
447.550,00 |
55.923,20 |
329.983,45 |
62.157,17 |
320.662,38 |
4,14 |
71,65 |
126.887,62 |
|
|
Controle Interno |
82.100,00 |
82.350,00 |
11.265,56 |
60.231,68 |
11.265,56 |
60.231,68 |
0,78 |
73,14 |
22.118,32 |
|
|
Comunicação Social |
35.800,00 |
38.300,00 |
6.720,00 |
37.887,80 |
6.956,55 |
25.838,73 |
0,33 |
67,46 |
12.461,27 |
|
Segurança
Pública |
32.100,00 |
32.100,00 |
8.215,00 |
8.289,45 |
0,00 |
74,45 |
0,00 |
0,23 |
32.025,55 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
25.100,00 |
25.100,00 |
8.215,00 |
8.289,45 |
0,00 |
74,45 |
0,00 |
0,30 |
25.025,55 |
|
Assistência
Social |
371.142,45 |
523.505,94 |
63.418,31 |
355.378,37 |
74.317,80 |
312.402,86 |
4,03 |
59,68 |
211.103,08 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
9.500,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
73.500,00 |
73.500,00 |
11.580,77 |
48.985,46 |
10.399,97 |
47.126,39 |
0,61 |
64,12 |
26.373,61 |
|
|
Assistência Comunitária |
291.642,45 |
439.005,94 |
44.547,54 |
299.102,91 |
63.917,83 |
265.276,47 |
3,42 |
60,43 |
173.729,47 |
|
Saúde |
2.226.377,55 |
3.607.194,00 |
413.182,26 |
2.628.594,81 |
395.726,28 |
1.904.405,97 |
24,59 |
52,79 |
1.702.788,03 |
|
|
Atenção Básica |
1.793.955,00 |
2.310.833,79 |
316.578,53 |
1.480.626,81 |
257.178,29 |
1.321.262,11 |
17,06 |
57,18 |
989.571,68 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
379.072,55 |
1.172.632,55 |
86.879,23 |
1.073.573,59 |
126.457,10 |
533.642,47 |
6,89 |
45,51 |
638.990,08 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
21.900,00 |
47.988,32 |
0,00 |
45.385,63 |
5.324,93 |
26.326,85 |
0,34 |
54,86 |
21.661,47 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.700,00 |
10.700,00 |
768,10 |
4.735,44 |
768,10 |
4.735,44 |
0,06 |
44,26 |
5.964,56 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
20.750,00 |
65.039,34 |
8.956,40 |
24.273,34 |
5.997,86 |
18.439,10 |
0,24 |
28,35 |
46.600,24 |
|
Educação |
2.295.430,00 |
3.490.174,35 |
405.674,84 |
1.885.106,62 |
412.455,64 |
1.680.654,12 |
21,70 |
48,15 |
1.809.520,23 |
|
|
Administração Geral |
69.144,26 |
69.144,26 |
10.728,69 |
54.784,28 |
10.728,69 |
54.784,28 |
0,71 |
79,23 |
14.359,98 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.321,00 |
75.465,26 |
9.149,15 |
57.919,82 |
16.302,07 |
55.698,29 |
0,72 |
73,81 |
19.766,97 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.725.869,54 |
2.958.735,95 |
328.890,92 |
1.484.183,26 |
319.779,50 |
1.338.940,98 |
17,29 |
45,25 |
1.619.794,97 |
|
|
Ensino Médio |
215.032,00 |
226.094,55 |
21.660,01 |
179.440,70 |
47.831,98 |
151.884,70 |
1,96 |
67,18 |
74.209,85 |
|
|
Educação Infantil |
181.948,20 |
130.734,33 |
35.246,07 |
78.778,56 |
11.813,40 |
55.345,87 |
0,71 |
42,33 |
75.388,46 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
24.000,00 |
0,31 |
80,00 |
6.000,00 |
|
Cultura |
218.424,00 |
159.524,00 |
13.516,66 |
103.593,29 |
11.466,24 |
97.282,04 |
1,26 |
60,98 |
62.241,96 |
|
|
Difusão Cultural |
218.424,00 |
159.524,00 |
13.516,66 |
103.593,29 |
11.466,24 |
97.282,04 |
1,26 |
60,98 |
62.241,96 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
171.000,00 |
6.940,00 |
93.991,31 |
16.751,90 |
74.061,65 |
0,96 |
43,31 |
96.938,35 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
56.000,00 |
300,00 |
7.476,28 |
489,82 |
4.648,70 |
0,06 |
8,30 |
51.351,30 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
6.640,00 |
86.515,03 |
16.262,08 |
69.412,95 |
0,90 |
60,36 |
45.587,05 |
|
Habitação |
40.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
20.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.000,00 |
|
Saneamento |
238.000,00 |
238.000,00 |
6.367,00 |
141.429,35 |
23.760,54 |
104.770,57 |
1,35 |
44,02 |
133.229,43 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
233.000,00 |
233.000,00 |
6.367,00 |
141.429,35 |
23.760,54 |
104.770,57 |
1,35 |
44,97 |
128.229,43 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
51.000,00 |
108.000,00 |
1.479,00 |
15.081,51 |
0,00 |
13.602,51 |
0,18 |
12,59 |
94.397,49 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
65.500,00 |
0,00 |
3.519,26 |
0,00 |
3.519,26 |
0,05 |
5,37 |
61.980,74 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
42.000,00 |
42.500,00 |
1.479,00 |
11.562,25 |
0,00 |
10.083,25 |
0,13 |
23,73 |
32.416,75 |
|
Agricultura |
1.162.050,00 |
1.897.463,53 |
255.806,62 |
1.024.535,61 |
114.201,49 |
727.943,42 |
9,40 |
38,36 |
1.169.520,11 |
|
|
Administração Geral |
10.000,00 |
7.900,00 |
-551,20 |
7.697,08 |
6.398,25 |
7.697,08 |
0,10 |
97,43 |
202,92 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
389.208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
389.208,00 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
184.091,00 |
114.450,00 |
166.541,00 |
0,00 |
52.091,00 |
0,67 |
28,30 |
132.000,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
236.100,00 |
419.544,00 |
82.914,88 |
391.743,21 |
35.936,97 |
284.093,97 |
3,67 |
67,71 |
135.450,03 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
2.000,00 |
1.190,00 |
0,00 |
1.190,00 |
0,00 |
1.190,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Extensão Rural |
657.050,00 |
796.261,96 |
58.992,94 |
457.364,32 |
71.866,27 |
382.871,37 |
4,94 |
48,08 |
413.390,59 |
|
|
Irrigação |
102.800,00 |
99.268,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99.268,57 |
|
Indústria |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,10 |
53,02 |
7.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,10 |
53,02 |
7.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
4.497,94 |
620,00 |
3.380,18 |
0,04 |
15,02 |
19.119,82 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
14.500,00 |
0,00 |
4.497,94 |
620,00 |
3.380,18 |
0,04 |
23,31 |
11.119,82 |
|
Comunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
|
Telecomunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
Energia |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
41.243,80 |
5.890,56 |
25.204,58 |
0,33 |
49,42 |
25.795,42 |
|
|
Energia Elétrica |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
41.243,80 |
5.890,56 |
25.204,58 |
0,33 |
49,42 |
25.795,42 |
|
Transporte |
541.000,00 |
992.000,00 |
273.417,26 |
777.440,66 |
103.366,05 |
425.935,47 |
5,50 |
42,94 |
566.064,53 |
|
|
Transporte Rodoviário |
541.000,00 |
992.000,00 |
273.417,26 |
777.440,66 |
103.366,05 |
425.935,47 |
5,50 |
42,94 |
566.064,53 |
|
Desporto e
Lazer |
85.267,00 |
89.832,00 |
8.303,04 |
72.466,60 |
11.839,22 |
63.083,40 |
0,81 |
70,22 |
26.748,60 |
|
|
Desporto Comunitário |
85.267,00 |
89.832,00 |
8.303,04 |
72.466,60 |
11.839,22 |
63.083,40 |
0,81 |
70,22 |
26.748,60 |
|
Encargos
Especiais |
170.000,00 |
202.000,00 |
23.342,79 |
159.191,21 |
23.880,39 |
157.040,81 |
2,03 |
77,74 |
44.959,19 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
22.223,00 |
0,00 |
22.223,00 |
0,29 |
52,91 |
19.777,00 |
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Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
160.000,00 |
23.342,79 |
136.968,21 |
23.880,39 |
134.817,81 |
1,74 |
84,26 |
25.182,19 |
|
Reserva de
Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
11.000.000,00 |
14.962.602,82 |
1.902.893,93 |
9.609.343,35 |
1.615.614,26 |
7.746.098,88 |
100,00 |
51,77 |
7.216.503,94 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 18/Nov/2014, 09h e 51m. |
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Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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