Municipio de Nova Ramada - RS |
|
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
|
Janeiro a
Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
|
|
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.000.000,00 |
14.378.111,71 |
1.713.440,28 |
7.706.449,42 |
1.773.728,96 |
6.130.484,62 |
100,00 |
42,64 |
8.247.627,09 |
|
Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
61.632,08 |
270.788,43 |
70.343,70 |
257.394,35 |
4,20 |
50,08 |
256.605,65 |
|
|
Ação Legislativa |
514.000,00 |
514.000,00 |
61.632,08 |
270.788,43 |
70.343,70 |
257.394,35 |
4,20 |
50,08 |
256.605,65 |
|
Administração |
2.739.709,00 |
2.764.609,00 |
303.359,52 |
1.596.583,24 |
369.561,33 |
1.469.624,35 |
23,97 |
53,16 |
1.294.984,65 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.900,00 |
26.900,00 |
0,00 |
20.205,24 |
3.367,54 |
13.470,16 |
0,22 |
50,07 |
13.429,84 |
|
|
Administração Geral |
2.141.909,00 |
2.172.009,00 |
234.683,77 |
1.222.183,83 |
284.875,31 |
1.129.800,68 |
18,43 |
52,02 |
1.042.208,32 |
|
|
Administração Financeira |
453.000,00 |
447.550,00 |
54.645,19 |
274.060,25 |
64.727,17 |
258.505,21 |
4,22 |
57,76 |
189.044,79 |
|
|
Controle Interno |
82.100,00 |
82.350,00 |
11.210,56 |
48.966,12 |
11.873,86 |
48.966,12 |
0,80 |
59,46 |
33.383,88 |
|
|
Comunicação Social |
35.800,00 |
35.800,00 |
2.820,00 |
31.167,80 |
4.717,45 |
18.882,18 |
0,31 |
52,74 |
16.917,82 |
|
Segurança
Pública |
32.100,00 |
32.100,00 |
0,00 |
74,45 |
0,00 |
74,45 |
0,00 |
0,23 |
32.025,55 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
25.100,00 |
25.100,00 |
0,00 |
74,45 |
0,00 |
74,45 |
0,00 |
0,30 |
25.025,55 |
|
Assistência
Social |
371.142,45 |
518.505,94 |
87.641,28 |
291.960,06 |
75.272,35 |
238.085,06 |
3,88 |
45,92 |
280.420,88 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
73.500,00 |
73.500,00 |
8.246,04 |
37.404,69 |
8.519,72 |
36.726,42 |
0,60 |
49,97 |
36.773,58 |
|
|
Assistência Comunitária |
291.642,45 |
439.005,94 |
79.395,24 |
254.555,37 |
66.752,63 |
201.358,64 |
3,28 |
45,87 |
237.647,30 |
|
Saúde |
2.226.377,55 |
3.564.194,00 |
570.116,49 |
2.215.412,55 |
382.123,02 |
1.508.679,69 |
24,61 |
42,33 |
2.055.514,31 |
|
|
Atenção Básica |
1.793.955,00 |
2.297.693,79 |
239.680,19 |
1.164.048,28 |
263.299,76 |
1.064.083,82 |
17,36 |
46,31 |
1.233.609,97 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
379.072,55 |
1.142.772,55 |
302.669,17 |
986.694,36 |
107.911,11 |
407.185,37 |
6,64 |
35,63 |
735.587,18 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
21.900,00 |
47.988,32 |
24.977,87 |
45.385,63 |
7.928,59 |
21.001,92 |
0,34 |
43,76 |
26.986,40 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.700,00 |
10.700,00 |
901,10 |
3.967,34 |
901,10 |
3.967,34 |
0,06 |
37,08 |
6.732,66 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
20.750,00 |
65.039,34 |
1.888,16 |
15.316,94 |
2.082,46 |
12.441,24 |
0,20 |
19,13 |
52.598,10 |
|
Educação |
2.295.430,00 |
3.453.939,35 |
289.536,34 |
1.479.431,78 |
381.656,10 |
1.268.198,48 |
20,69 |
36,72 |
2.185.740,87 |
|
|
Administração Geral |
69.144,26 |
69.144,26 |
11.810,99 |
44.055,59 |
11.810,99 |
44.055,59 |
0,72 |
63,72 |
25.088,67 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.321,00 |
75.465,26 |
14.990,45 |
48.770,67 |
10.468,68 |
39.396,22 |
0,64 |
52,20 |
36.069,04 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.725.869,54 |
2.865.785,95 |
244.032,90 |
1.155.292,34 |
306.259,71 |
1.019.161,48 |
16,62 |
35,56 |
1.846.624,47 |
|
|
Ensino Médio |
215.032,00 |
223.094,55 |
4.029,80 |
157.780,69 |
30.114,52 |
104.052,72 |
1,70 |
46,64 |
119.041,83 |
|
|
Educação Infantil |
181.948,20 |
183.334,33 |
14.672,20 |
43.532,49 |
17.002,20 |
43.532,47 |
0,71 |
23,74 |
139.801,86 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.115,00 |
2.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
18.000,00 |
0,29 |
51,43 |
17.000,00 |
|
Cultura |
218.424,00 |
190.424,00 |
24.971,98 |
90.076,63 |
26.666,09 |
85.815,80 |
1,40 |
45,07 |
104.608,20 |
|
|
Difusão Cultural |
218.424,00 |
190.424,00 |
24.971,98 |
90.076,63 |
26.666,09 |
85.815,80 |
1,40 |
45,07 |
104.608,20 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
171.000,00 |
3.250,75 |
87.051,31 |
12.918,74 |
57.309,75 |
0,93 |
33,51 |
113.690,25 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
7.176,28 |
206,81 |
4.158,88 |
0,07 |
7,43 |
51.841,12 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
3.250,75 |
79.875,03 |
12.711,93 |
53.150,87 |
0,87 |
46,22 |
61.849,13 |
|
Habitação |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Saneamento |
238.000,00 |
238.000,00 |
283,00 |
135.062,35 |
18.823,30 |
81.010,03 |
1,32 |
34,04 |
156.989,97 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
233.000,00 |
233.000,00 |
283,00 |
135.062,35 |
18.823,30 |
81.010,03 |
1,32 |
34,77 |
151.989,97 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
51.000,00 |
51.000,00 |
3.529,25 |
13.602,51 |
3.529,25 |
13.602,51 |
0,22 |
26,67 |
37.397,49 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
8.500,00 |
0,00 |
3.519,26 |
0,00 |
3.519,26 |
0,06 |
41,40 |
4.980,74 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
42.000,00 |
42.500,00 |
3.529,25 |
10.083,25 |
3.529,25 |
10.083,25 |
0,16 |
23,73 |
32.416,75 |
|
Agricultura |
1.162.050,00 |
1.417.972,42 |
229.715,35 |
768.728,99 |
253.297,18 |
613.741,93 |
10,01 |
43,28 |
804.230,49 |
|
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.248,28 |
8.248,28 |
1.298,83 |
1.298,83 |
0,02 |
12,99 |
8.701,17 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
71.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.100,00 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
178.000,00 |
29.264,00 |
52.091,00 |
29.264,00 |
52.091,00 |
0,85 |
29,26 |
125.909,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
236.100,00 |
414.015,00 |
134.190,00 |
308.828,33 |
148.821,00 |
248.157,00 |
4,05 |
59,94 |
165.858,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
1.190,00 |
0,00 |
1.190,00 |
0,02 |
59,50 |
810,00 |
|
|
Extensão Rural |
657.050,00 |
641.078,85 |
58.013,07 |
398.371,38 |
73.913,35 |
311.005,10 |
5,07 |
48,51 |
330.073,75 |
|
|
Irrigação |
102.800,00 |
101.778,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101.778,57 |
|
Indústria |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,13 |
53,02 |
7.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
10.000,00 |
14.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,00 |
7.900,00 |
0,13 |
53,02 |
7.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
4.497,94 |
736,01 |
2.760,18 |
0,05 |
12,27 |
19.739,82 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
14.500,00 |
0,00 |
4.497,94 |
736,01 |
2.760,18 |
0,05 |
19,04 |
11.739,82 |
|
Comunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
|
Telecomunicações |
6.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
Energia |
51.000,00 |
51.000,00 |
1.243,80 |
41.243,80 |
7.165,67 |
19.314,02 |
0,32 |
37,87 |
31.685,98 |
|
|
Energia Elétrica |
51.000,00 |
51.000,00 |
1.243,80 |
41.243,80 |
7.165,67 |
19.314,02 |
0,32 |
37,87 |
31.685,98 |
|
Transporte |
541.000,00 |
986.500,00 |
86.168,00 |
504.023,40 |
112.025,66 |
322.569,42 |
5,26 |
32,70 |
663.930,58 |
|
|
Transporte Rodoviário |
541.000,00 |
986.500,00 |
86.168,00 |
504.023,40 |
112.025,66 |
322.569,42 |
5,26 |
32,70 |
663.930,58 |
|
Desporto e Lazer |
85.267,00 |
96.367,00 |
23.145,85 |
64.163,56 |
29.688,77 |
51.244,18 |
0,84 |
53,18 |
45.122,82 |
|
|
Desporto Comunitário |
85.267,00 |
96.367,00 |
23.145,85 |
64.163,56 |
29.688,77 |
51.244,18 |
0,84 |
53,18 |
45.122,82 |
|
Encargos
Especiais |
170.000,00 |
195.000,00 |
28.846,59 |
135.848,42 |
29.921,79 |
133.160,42 |
2,17 |
68,29 |
61.839,58 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
22.223,00 |
0,00 |
22.223,00 |
0,36 |
52,91 |
19.777,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
153.000,00 |
28.846,59 |
113.625,42 |
29.921,79 |
110.937,42 |
1,81 |
72,51 |
42.062,58 |
|
Reserva de
Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
11.000.000,00 |
14.378.111,71 |
1.713.440,28 |
7.706.449,42 |
1.773.728,96 |
6.130.484,62 |
100,00 |
42,64 |
8.247.627,09 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 08/Set/2014, 11h e 12m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|