Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 349.500,00 | 349.500,00 | 69.338,06 | 19,83 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | - | - | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 11.192,01 | 17,21 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.138,39 | 45,23 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 175.000,00 | 175.000,00 | 30.999,84 | 17,71 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 7,82 | 1,56 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.400,00 | 3.400,00 | - | - | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.548.000,00 | 9.548.000,00 | 1.852.732,30 | 19,40 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.315.023,74 | 21,91 | |||||
Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.301,89 | 5,91 | |||||
Cota-Parte IPVA | 125.000,00 | 125.000,00 | 37.806,88 | 30,24 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 487.230,37 | 14,67 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 56.000,00 | 56.000,00 | 9.252,42 | 16,52 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 2.117,00 | 8,46 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.117,00 | 8,46 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.897.500,00 | 9.897.500,00 | 1.922.070,36 | 19,41 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 668.740,96 | 668.740,96 | 329.040,14 | 49,20 | |||||
Provenientes da União | 440.848,72 | 440.848,72 | 73.555,55 | 16,68 | |||||
Provenientes dos Estados | 227.892,24 | 227.892,24 | 255.484,59 | 112,10 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 9.000,00 | 9.000,00 | 950,82 | 10,56 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 677.740,96 | 677.740,96 | 329.990,96 | 48,68 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.180.977,55 | 2.354.003,64 | 795.285,70 | 33,78 | 355.536,23 | 15,10 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.523.290,00 | 1.525.480,72 | 258.123,02 | 16,92 | 254.624,96 | 16,69 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 657.687,55 | 828.522,92 | 537.162,68 | 64,83 | 100.911,27 | 12,17 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 45.400,00 | 53.689,34 | - | - | - | - | |||
Investimentos | 45.400,00 | 53.689,34 | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.226.377,55 | 2.407.692,98 | 795.285,70 | 33,03 | 355.536,23 | 14,76 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 683.880,00 | 770.195,43 | 219.710,76 | 27,62 | 69.205,89 | 19,46 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 683.880,00 | 770.195,43 | 219.710,76 | 27,62 | 69.205,89 | 19,46 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 683.880,00 | 770.195,43 | 219.710,76 | 27,62 | 69.205,89 | 19,46 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.542.497,55 | 1.637.497,55 | 575.574,94 | 72,37 | 286.330,34 | 80,53 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 14,90 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | -1.980,21 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 99.563,50 | - | 37.943,11 | 61.620,39 | 99.563,50 | ||||
Total | 99.563,50 | - | 37.943,11 | 61.620,39 | 99.563,50 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.793.955,00 | 1.848.981,09 | 413.110,19 | 51,94 | 263.517,88 | 74,12 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.072,55 | 469.072,55 | 353.754,91 | 44,48 | 87.887,95 | 24,72 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 21.900,00 | 21.900,00 | 18.910,20 | 2,38 | - | - | |||
Vigilância Sanitária | 10.700,00 | 10.700,00 | 1.729,28 | 0,22 | 1.729,28 | 0,49 | |||
Vigilância Epidemiológica | 20.750,00 | 57.039,34 | 7.781,12 | 0,98 | 2.401,12 | 0,68 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.226.377,55 | 2.407.692,98 | 795.285,70 | 100,00 | 355.536,23 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 22/Mar/2014, 16h e 43m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||