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Municipio de
Nova Ramada-RS |
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Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
|
Demonstrativo
da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
|
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2012 |
% |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
|
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(I) |
8.829.800,00 |
8.829.800,00 |
8.685.719,85 |
98,37 |
|
|
IMPOSTOS |
262.000,00 |
262.000,00 |
325.400,31 |
124,20 |
|
|
Multas,
Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
4.800,00 |
4.800,00 |
14.362,65 |
299,22 |
|
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
8.563.000,00 |
8.563.000,00 |
8.345.956,89 |
97,47 |
|
|
|
Da União |
6.146.000,00 |
6.146.000,00 |
5.275.508,69 |
85,84 |
|
|
|
Do Estado |
2.417.000,00 |
2.417.000,00 |
3.070.448,20 |
127,04 |
|
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
335.140,00 |
335.140,00 |
891.794,87 |
266,10 |
|
|
Da União
para o Município |
273.420,00 |
273.420,00 |
524.619,66 |
191,87 |
|
|
Do
Estado para o Município |
61.720,00 |
61.720,00 |
367.175,21 |
594,90 |
|
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
636,00 |
636,00 |
1.500,07 |
235,86 |
|
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.712.600,00 |
1.712.600,00 |
1.669.191,45 |
97,47 |
|
TOTAL |
7.452.976,00 |
7.452.976,00 |
7.909.823,34 |
106,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2012 |
RESTOS A PAGAR |
|
|
(Por Grupo de
Natureza da Despesa) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
|
|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
((d+e)/(c)) |
|
DESPESAS CORRENTES |
1.899.640,00 |
2.569.486,73 |
2.265.572,60 |
3.009,40 |
88,29 |
|
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
1.140.730,00 |
1.371.101,63 |
1.293.115,88 |
- |
94,31 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
758.910,00 |
1.198.385,10 |
972.456,72 |
3.009,40 |
81,40 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
39.500,00 |
383.289,08 |
373.142,08 |
520,00 |
97,49 |
|
|
INVESTIMENTOS |
39.500,00 |
383.289,08 |
373.142,08 |
520,00 |
97,49 |
|
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL (IV) |
1.939.140,00 |
2.952.775,81 |
2.638.714,68 |
3.529,40 |
89,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
|
DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2012 |
RESTOS A PAGAR |
((e+f)/ |
|
SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
despesas |
|
|
|
|
(e) |
(f) |
com saúde) |
|
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
1.939.140,00 |
2.952.775,81 |
2.638.714,68 |
3.529,40 |
100,00 |
|
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
335.140,00 |
927.980,81 |
712.526,35 |
1.591,81 |
27,03 |
|
|
Recursos
de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
335.140,00 |
894.851,63 |
679.397,17 |
1.591,81 |
25,77 |
|
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
- |
33.129,18 |
33.129,18 |
- |
1,25 |
|
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
1.948,89 |
0,07 |
|
TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.604.000,00 |
2.024.795,00 |
1.926.177,03 |
72,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
RESTOS A PAGAR |
|
Inscritos em |
Cancelados em |
|
ANTERIORES
VINCULADOS À SAÚDE |
31 de dezembro de |
2012 |
|
2011 |
(h) |
|
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
- |
|
|
SAÚDE |
- |
|
COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012(VII) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) |
22,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
|
DESPESAS COM
SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2012 |
RESTOS A PAGAR |
|
|
(Por Subfunção) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
((i+j)/ |
|
|
|
|
(i) |
(j) |
(total (i+j))) |
|
Administração Geral |
52.000,00 |
49.050,00 |
47.961,43 |
- |
1,82 |
|
Atenção Básica |
1.689.880,00 |
2.384.418,14 |
2.137.693,73 |
3.529,40 |
81,04 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
155.000,00 |
451.900,00 |
424.404,41 |
- |
16,06 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
18.920,00 |
35.604,77 |
22.384,85 |
- |
0,85 |
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
16.513,33 |
3.865,30 |
- |
0,15 |
|
Vigilância Epidemiológica |
13.340,00 |
15.289,57 |
2.404,96 |
- |
0,09 |
|
Outras Subfunções |
|
|
- |
|
- |
|
TOTAL |
1.939.140,00 |
2.952.775,81 |
2.638.714,68 |
3.529,40 |
100,00 |
|
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
335.140,00 |
927.980,81 |
712.526,35 |
1.591,81 |
27,03 |
|
|
Recursos
de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
335.140,00 |
894.851,63 |
679.397,17 |
1.591,81 |
25,77 |
|
|
Recursos
de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
- |
33.129,18 |
33.129,18 |
- |
1,25 |
|
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
1.948,89 |
0,07 |
|
DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.604.000,00 |
2.024.795,00 |
1.926.177,03 |
72,90 |
|
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF -
Responsabilidade Fiscal |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados |
|
são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas
executadas estão segregadas em: |
|
a) Despesas liquidadas, consideradas
aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63
da Lei 4.320/64; |
|
b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da
Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
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|