| Municipio de Nova Ramada - RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Despesas Empenhadas | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| Dotação | Dotação | Liquidadas | Inscritas em | Saldo a | ||||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | Restos a Pagar | % | % | Executar | |||
| Não Processados | ((e+f)/Total | |||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f)) | ||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 9.300.000,00 | 11.891.304,10 | 1.649.357,39 | 10.712.788,66 | 2.303.730,51 | 10.707.053,26 | 5.735,40 | 100,00 | 0,00 | 1.178.515,44 | ||
| Legislativa | 420.000,00 | 420.000,00 | 43.606,34 | 332.608,70 | 55.673,69 | 332.608,70 | 0,00 | 3,10 | 79,19 | 87.391,30 | ||
| Ação Legislativa | 420.000,00 | 420.000,00 | 43.606,34 | 332.608,70 | 55.673,69 | 332.608,70 | 0,00 | 3,10 | 79,19 | 87.391,30 | ||
| Administração | 2.336.200,00 | 2.291.394,54 | 365.099,81 | 2.171.681,97 | 440.985,44 | 2.170.601,97 | 1.080,00 | 20,27 | 94,78 | 119.712,57 | ||
| Planejamento e Orçamento | 115.000,00 | 108.279,54 | 12.146,06 | 95.862,08 | 15.211,22 | 95.862,08 | 0,00 | 0,89 | 88,53 | 12.417,46 | ||
| Administração Geral | 1.702.200,00 | 1.679.332,60 | 264.134,04 | 1.598.907,93 | 320.605,90 | 1.597.827,93 | 1.080,00 | 14,93 | 95,21 | 80.424,67 | ||
| Administração Financeira | 420.000,00 | 402.055,00 | 74.956,47 | 383.689,81 | 85.102,74 | 383.689,81 | 0,00 | 3,58 | 95,43 | 18.365,19 | ||
| Controle Interno | 67.000,00 | 67.000,00 | 13.950,78 | 63.206,89 | 13.950,78 | 63.206,89 | 0,00 | 0,59 | 94,34 | 3.793,11 | ||
| Comunicação Social | 32.000,00 | 34.727,40 | -87,54 | 30.015,26 | 6.114,80 | 30.015,26 | 0,00 | 0,28 | 86,43 | 4.712,14 | ||
| Segurança Pública | 25.520,00 | 250.005,40 | 0,00 | 228.258,88 | 5.845,99 | 228.258,88 | 0,00 | 2,13 | 91,30 | 21.746,52 | ||
| Policiamento | 20.520,00 | 15.220,00 | 0,00 | 11.399,50 | 0,00 | 11.399,50 | 0,00 | 0,11 | 74,90 | 3.820,50 | ||
| Defesa Civil | 5.000,00 | 234.785,40 | 0,00 | 216.859,38 | 5.845,99 | 216.859,38 | 0,00 | 2,02 | 92,36 | 17.926,02 | ||
| Assistência Social | 334.860,00 | 396.640,00 | 64.859,29 | 334.066,12 | 72.791,85 | 333.546,12 | 520,00 | 3,12 | 84,22 | 62.573,88 | ||
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 6.360,00 | 5.945,00 | 3.800,00 | 3.885,00 | 3.800,00 | 3.885,00 | 0,00 | 0,04 | 65,35 | 2.060,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 60.000,00 | 53.000,00 | 11.203,83 | 48.154,54 | 12.299,07 | 48.154,54 | 0,00 | 0,45 | 90,86 | 4.845,46 | ||
| Assistência Comunitária | 266.500,00 | 335.695,00 | 49.855,46 | 282.026,58 | 56.692,78 | 281.506,58 | 520,00 | 2,63 | 84,01 | 53.668,42 | ||
| Saúde | 1.939.140,00 | 2.952.775,81 | 373.411,42 | 2.642.244,08 | 658.314,22 | 2.638.714,68 | 3.529,40 | 24,66 | 89,48 | 310.531,73 | ||
| Administração Geral | 52.000,00 | 49.050,00 | 4.894,57 | 47.961,43 | 4.894,57 | 47.961,43 | 0,00 | 0,45 | 97,78 | 1.088,57 | ||
| Atenção Básica | 1.689.880,00 | 2.384.418,14 | 334.118,99 | 2.141.223,13 | 432.878,75 | 2.137.693,73 | 3.529,40 | 19,99 | 89,80 | 243.195,01 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 155.000,00 | 451.900,00 | 45.538,15 | 424.404,41 | 219.865,90 | 424.404,41 | 0,00 | 3,96 | 93,92 | 27.495,59 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 18.920,00 | 35.604,77 | -11.587,29 | 22.384,85 | 33,00 | 22.384,85 | 0,00 | 0,21 | 62,87 | 13.219,92 | ||
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 16.513,33 | 0,00 | 3.865,30 | 0,00 | 3.865,30 | 0,00 | 0,04 | 23,41 | 12.648,03 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 13.340,00 | 15.289,57 | 447,00 | 2.404,96 | 642,00 | 2.404,96 | 0,00 | 0,02 | 15,73 | 12.884,61 | ||
| Educação | 1.941.400,00 | 2.333.516,29 | 412.874,74 | 2.135.143,31 | 510.509,24 | 2.134.797,31 | 346,00 | 19,93 | 91,50 | 198.372,98 | ||
| Administração Geral | 51.450,00 | 57.950,00 | 8.840,28 | 53.582,05 | 9.783,15 | 53.582,05 | 0,00 | 0,50 | 92,46 | 4.367,95 | ||
| Alimentação e Nutrição | 66.500,00 | 69.960,94 | 3.794,54 | 53.274,81 | 5.528,44 | 53.274,81 | 0,00 | 0,50 | 76,15 | 16.686,13 | ||
| Ensino Fundamental | 1.473.000,00 | 1.657.471,53 | 222.509,64 | 1.539.536,47 | 284.943,57 | 1.539.190,47 | 346,00 | 14,37 | 92,88 | 117.935,06 | ||
| Ensino Médio | 182.450,00 | 195.931,97 | -2.832,82 | 172.167,57 | 22.860,96 | 172.167,57 | 0,00 | 1,61 | 87,87 | 23.764,40 | ||
| Educação Infantil | 138.000,00 | 322.201,85 | 180.563,10 | 286.582,41 | 182.393,12 | 286.582,41 | 0,00 | 2,68 | 88,95 | 35.619,44 | ||
| Educação Especial | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,28 | 100,00 | 0,00 | ||
| Cultura | 145.100,00 | 123.315,10 | 17.893,81 | 104.473,61 | 19.574,03 | 104.473,61 | 0,00 | 0,98 | 84,72 | 18.841,49 | ||
| Difusão Cultural | 145.100,00 | 123.315,10 | 17.893,81 | 104.473,61 | 19.574,03 | 104.473,61 | 0,00 | 0,98 | 84,72 | 18.841,49 | ||
| Urbanismo | 308.280,00 | 817.436,10 | 4.146,50 | 802.859,41 | 20.332,35 | 802.859,41 | 0,00 | 7,49 | 98,22 | 14.576,69 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 230.280,00 | 738.936,10 | 2.025,10 | 724.377,56 | 5.043,83 | 724.377,56 | 0,00 | 6,76 | 98,03 | 14.558,54 | ||
| Serviços Urbanos | 78.000,00 | 78.500,00 | 2.121,40 | 78.481,85 | 15.288,52 | 78.481,85 | 0,00 | 0,73 | 99,98 | 18,15 | ||
| Habitação | 85.000,00 | 40.200,00 | 27.809,36 | 31.430,16 | 27.809,36 | 31.430,16 | 0,00 | 0,29 | 78,18 | 8.769,84 | ||
| Habitação Rural | 50.000,00 | 40.200,00 | 27.809,36 | 31.430,16 | 27.809,36 | 31.430,16 | 0,00 | 0,29 | 78,18 | 8.769,84 | ||
| Habitação Urbana | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saneamento | 186.500,00 | 266.887,67 | 26.599,48 | 166.341,12 | 33.137,69 | 166.341,12 | 0,00 | 1,55 | 62,33 | 100.546,55 | ||
| Saneamento Básico Rural | 166.500,00 | 266.887,67 | 26.599,48 | 166.341,12 | 33.137,69 | 166.341,12 | 0,00 | 1,55 | 62,33 | 100.546,55 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Gestão Ambiental | 45.500,00 | 38.267,50 | -680,00 | 16.270,40 | 280,00 | 16.270,40 | 0,00 | 0,15 | 42,52 | 21.997,10 | ||
| Administração Geral | 8.500,00 | 7.100,63 | 0,00 | 7.100,63 | 0,00 | 7.100,63 | 0,00 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 37.000,00 | 31.166,87 | -680,00 | 9.169,77 | 280,00 | 9.169,77 | 0,00 | 0,09 | 29,42 | 21.997,10 | ||
| Agricultura | 789.500,00 | 887.232,50 | 189.710,59 | 792.384,70 | 253.625,50 | 792.124,70 | 260,00 | 7,40 | 89,31 | 94.847,80 | ||
| Administração Geral | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.806,56 | 6.806,56 | 6.806,56 | 6.806,56 | 0,00 | 0,06 | 80,08 | 1.693,44 | ||
| Fomento ao Trabalho | 40.000,00 | 66.500,00 | 55.498,88 | 65.416,08 | 55.602,92 | 65.416,08 | 0,00 | 0,61 | 98,37 | 1.083,92 | ||
| Promoção da Produção Vegetal | 60.000,00 | 48.125,00 | 0,00 | 46.125,00 | 0,00 | 46.125,00 | 0,00 | 0,43 | 95,84 | 2.000,00 | ||
| Promoção da Produção Animal | 176.500,00 | 268.982,50 | 93.731,00 | 264.860,54 | 110.697,00 | 264.860,54 | 0,00 | 2,47 | 98,47 | 4.121,96 | ||
| Defesa Sanitária Animal | 2.700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 0,01 | 99,90 | 1,00 | ||
| Extensão Rural | 500.000,00 | 494.125,00 | 33.674,15 | 408.177,52 | 80.519,02 | 407.917,52 | 260,00 | 3,81 | 82,61 | 85.947,48 | ||
| Irrigação | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Indústria | 5.000,00 | 107.610,14 | 0,00 | 107.610,14 | 48.624,84 | 107.610,14 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | ||
| Promoção Industrial | 5.000,00 | 107.610,14 | 0,00 | 107.610,14 | 48.624,84 | 107.610,14 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | ||
| Comércio e Serviços | 22.500,00 | 19.800,00 | -763,16 | 8.977,22 | 1.802,61 | 8.977,22 | 0,00 | 0,08 | 45,34 | 10.822,78 | ||
| Promoção Comercial | 5.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| Turismo | 17.500,00 | 17.500,00 | -763,16 | 8.977,22 | 1.802,61 | 8.977,22 | 0,00 | 0,08 | 51,30 | 8.522,78 | ||
| Comunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Telecomunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Energia | 37.000,00 | 45.000,00 | 3.614,92 | 41.902,92 | 9.330,35 | 41.902,92 | 0,00 | 0,39 | 93,12 | 3.097,08 | ||
| Energia Elétrica | 37.000,00 | 45.000,00 | 3.614,92 | 41.902,92 | 9.330,35 | 41.902,92 | 0,00 | 0,39 | 93,12 | 3.097,08 | ||
| Transporte | 443.000,00 | 595.636,24 | 34.005,34 | 535.031,69 | 55.868,86 | 535.031,69 | 0,00 | 4,99 | 89,83 | 60.604,55 | ||
| Transporte Rodoviário | 443.000,00 | 595.636,24 | 34.005,34 | 535.031,69 | 55.868,86 | 535.031,69 | 0,00 | 4,99 | 89,83 | 60.604,55 | ||
| Desporto e Lazer | 79.500,00 | 79.500,00 | 2.554,40 | 50.712,58 | 4.609,94 | 50.712,58 | 0,00 | 0,47 | 63,79 | 28.787,42 | ||
| Desporto Comunitário | 79.500,00 | 79.500,00 | 2.554,40 | 50.712,58 | 4.609,94 | 50.712,58 | 0,00 | 0,47 | 63,79 | 28.787,42 | ||
| Encargos Especiais | 155.000,00 | 225.086,81 | 84.614,55 | 210.791,65 | 84.614,55 | 210.791,65 | 0,00 | 1,97 | 93,65 | 14.295,16 | ||
| Transferências | 7.000,00 | 10.018,81 | 0,00 | 3.018,81 | 0,00 | 3.018,81 | 0,00 | 0,03 | 30,13 | 7.000,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 148.000,00 | 215.068,00 | 84.614,55 | 207.772,84 | 84.614,55 | 207.772,84 | 0,00 | 1,94 | 96,61 | 7.295,16 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 9.300.000,00 | 11.891.304,10 | 1.649.357,39 | 10.712.788,66 | 2.303.730,51 | 10.707.053,26 | 5.735,40 | 100,00 | 90,09 | 1.178.515,44 | ||
| FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF | ||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||||||||