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Municipio de
Nova Ramada-RS |
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Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
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|
Balanço
Orçamentário |
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|
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro |
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RREO - ANEXO
I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
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R$ 1,00 |
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|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
2.106.493,80 |
22,65 |
10.756.411,15 |
115,66 |
-1.456.411,15 |
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
2.036.933,80 |
21,90 |
9.799.956,82 |
105,38 |
-499.956,82 |
|
|
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
296.200,00 |
296.200,00 |
53.556,67 |
18,08 |
356.881,88 |
120,49 |
-60.681,88 |
|
|
|
|
|
|
IMPOSTOS |
262.000,00 |
262.000,00 |
50.460,15 |
19,26 |
325.400,31 |
124,20 |
-63.400,31 |
|
|
|
|
|
|
TAXAS |
32.200,00 |
32.200,00 |
3.096,52 |
9,62 |
31.481,57 |
97,77 |
718,43 |
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
159.655,95 |
159.655,95 |
20.862,17 |
13,07 |
277.499,97 |
173,81 |
-117.844,02 |
|
|
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
159.655,95 |
159.655,95 |
20.862,17 |
13,07 |
206.147,10 |
129,12 |
-46.491,15 |
|
|
|
|
|
|
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS |
- |
- |
- |
- |
71.352,87 |
- |
-71.352,87 |
|
|
|
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
166.000,00 |
166.000,00 |
29.562,29 |
17,81 |
191.965,06 |
115,64 |
-25.965,06 |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
8.579.844,05 |
8.579.844,05 |
1.897.363,34 |
22,11 |
8.764.731,33 |
102,15 |
-184.887,28 |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
8.508.213,45 |
8.508.213,45 |
1.878.309,92 |
22,08 |
8.684.487,72 |
102,07 |
-176.274,27 |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
71.630,60 |
71.630,60 |
19.053,42 |
26,60 |
80.243,61 |
112,02 |
-8.613,01 |
|
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
98.300,00 |
98.300,00 |
35.589,33 |
36,20 |
208.878,58 |
212,49 |
-110.578,58 |
|
|
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
36.100,00 |
36.100,00 |
19.084,04 |
52,86 |
72.523,34 |
200,90 |
-36.423,34 |
|
|
|
|
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
21.850,00 |
21.850,00 |
4.942,30 |
22,62 |
84.605,89 |
387,21 |
-62.755,89 |
|
|
|
|
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
39.850,00 |
39.850,00 |
10.910,06 |
27,38 |
51.096,42 |
128,22 |
-11.246,42 |
|
|
|
|
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
652,93 |
130,59 |
652,93 |
130,59 |
-152,93 |
|
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
- |
- |
69.560,00 |
- |
956.454,33 |
- |
-956.454,33 |
|
|
|
|
|
ALIENAÇÃO
DE BENS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
69.560,00 |
- |
956.454,33 |
- |
-956.454,33 |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
75.000,00 |
- |
467.831,50 |
- |
-467.831,50 |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
-5.440,00 |
- |
488.622,83 |
- |
-488.622,83 |
|
|
|
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
2.106.493,80 |
22,65 |
10.756.411,15 |
115,66 |
-1.456.411,15 |
|
|
|
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
2.106.493,80 |
22,65 |
10.756.411,15 |
115,66 |
-1.456.411,15 |
|
|
|
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
2.106.493,80 |
22,65 |
10.756.411,15 |
115,66 |
-1.456.411,15 |
|
|
|
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
1.543.772,11 |
- |
- |
|
|
|
|
(UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
1.543.772,11 |
- |
- |
|
|
|
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
|
|
|
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
|
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
SALDO A |
|
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
LIQUIDAR |
|
|
|
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
NÃO PROCESSADOS |
% |
|
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(h) |
((g+h)/f) |
(f-(g+h)) |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
9.300.000,00 |
2.591.304,10 |
11.891.304,10 |
######## |
10.712.788,66 |
2.303.730,51 |
10.707.053,26 |
5.735,40 |
90,09 |
######## |
|
DESPESAS CORRENTES |
8.520.630,00 |
1.157.955,38 |
9.678.585,38 |
######## |
8.636.944,29 |
1.722.936,32 |
8.633.588,89 |
3.355,40 |
89,24 |
######## |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
4.885.780,00 |
213.358,63 |
5.099.138,63 |
1.087.066,12 |
4.896.561,29 |
1.089.062,72 |
4.896.561,29 |
- |
96,03 |
202.577,34 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
3.634.850,00 |
944.596,75 |
4.579.446,75 |
184.566,92 |
3.740.383,00 |
633.873,60 |
3.737.027,60 |
3.355,40 |
81,68 |
839.063,75 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
729.370,00 |
1.483.348,72 |
2.212.718,72 |
377.724,35 |
2.075.844,37 |
580.794,19 |
2.073.464,37 |
2.380,00 |
93,81 |
136.874,35 |
|
|
INVESTIMENTOS |
717.370,00 |
1.493.348,72 |
2.210.718,72 |
377.724,35 |
2.075.844,37 |
580.794,19 |
2.073.464,37 |
2.380,00 |
93,90 |
134.874,35 |
|
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
12.000,00 |
-10.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
-50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
9.300.000,00 |
2.591.304,10 |
11.891.304,10 |
######## |
10.712.788,66 |
2.303.730,51 |
10.707.053,26 |
5.735,40 |
90,09 |
######## |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
9.300.000,00 |
2.591.304,10 |
11.891.304,10 |
######## |
10.712.788,66 |
2.303.730,51 |
10.712.788,66 |
90,09 |
######## |
|
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.622,49 |
- |
- |
|
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
9.300.000,00 |
2.591.304,10 |
11.891.304,10 |
######## |
10.712.788,66 |
2.303.730,51 |
10.756.411,15 |
90,46 |
######## |
|
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF -
Responsabilidade Fiscal |
|
|
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
|
|
pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em
que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
, |
|
|
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|