| Municipio de Nova Ramada-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2012 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 8.829.800,00 | 8.829.800,00 | 7.020.932,16 | 79,51 | ||
| IMPOSTOS | 262.000,00 | 262.000,00 | 274.940,16 | 104,94 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 4.800,00 | 4.800,00 | 8.198,71 | 170,81 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 8.563.000,00 | 8.563.000,00 | 6.737.793,29 | 78,69 | ||
| Da União | 6.146.000,00 | 6.146.000,00 | 4.269.971,67 | 69,48 | ||
| Do Estado | 2.417.000,00 | 2.417.000,00 | 2.467.821,62 | 102,10 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 335.140,00 | 335.140,00 | 666.385,72 | 198,84 | ||
| Da União para o Município | 273.420,00 | 273.420,00 | 348.067,16 | 127,30 | ||
| Do Estado para o Município | 61.720,00 | 61.720,00 | 318.318,56 | 515,75 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 636,00 | 636,00 | 1.366,40 | 214,84 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.712.600,00 | 1.712.600,00 | 1.347.558,73 | 78,69 | ||
| TOTAL | 7.452.976,00 | 7.452.976,00 | 6.341.125,55 | 85,08 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2012 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.899.640,00 | 2.524.247,55 | 1.814.622,88 | 71,89 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.140.730,00 | 1.353.091,63 | 1.015.108,78 | 75,02 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 758.910,00 | 1.171.155,92 | 799.514,10 | 68,27 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 39.500,00 | 385.519,89 | 165.777,58 | 43,00 | ||
| INVESTIMENTOS | 39.500,00 | 385.519,89 | 165.777,58 | 43,00 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.939.140,00 | 2.909.767,44 | 1.980.400,46 | 68,06 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2012 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 1.939.140,00 | 2.909.767,44 | 1.980.400,46 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 335.140,00 | 915.767,44 | 439.534,00 | 22,19 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 335.140,00 | 882.638,26 | 406.404,82 | 20,52 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | 33.129,18 | 33.129,18 | 1,67 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 1.604.000,00 | 1.994.000,00 | 1.540.866,46 | 77,81 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2012(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE (VII) | - | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) | 21,95 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2012 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 52.000,00 | 51.500,00 | 43.066,86 | 2,17 | ||
| Atenção Básica | 1.689.880,00 | 2.306.230,59 | 1.704.814,98 | 86,08 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 155.000,00 | 484.629,18 | 204.538,51 | 10,33 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 18.920,00 | 35.604,77 | 22.351,85 | 1,13 | ||
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 16.513,33 | 3.865,30 | 0,20 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 13.340,00 | 15.289,57 | 1.762,96 | 0,09 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.939.140,00 | 2.909.767,44 | 1.980.400,46 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 335.140,00 | 915.767,44 | 439.534,00 | 22,19 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 335.140,00 | 882.638,26 | 406.404,82 | 20,52 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | 33.129,18 | 33.129,18 | 1,67 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.604.000,00 | 1.994.000,00 | 1.540.866,46 | 77,81 | ||
| FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||