| Municipio de Nova Ramada - RS |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
9.300.000,00 |
11.735.646,12 |
1.234.795,64 |
9.063.431,27 |
1.431.857,48 |
8.403.322,75 |
100,00 |
71,61 |
3.332.323,37 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
44.898,04 |
289.002,36 |
46.655,68 |
276.935,01 |
3,30 |
65,94 |
143.064,99 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
44.898,04 |
289.002,36 |
46.655,68 |
276.935,01 |
3,30 |
65,94 |
143.064,99 |
| Administração |
2.336.200,00 |
2.305.350,00 |
306.562,77 |
1.806.582,16 |
340.996,75 |
1.729.616,53 |
20,58 |
75,03 |
575.733,47 |
|
Planejamento e Orçamento |
115.000,00 |
112.000,00 |
11.740,82 |
83.716,02 |
15.077,48 |
80.650,86 |
0,96 |
72,01 |
31.349,14 |
|
Administração Geral |
1.702.200,00 |
1.689.350,00 |
221.801,80 |
1.334.773,89 |
248.128,34 |
1.277.222,03 |
15,20 |
75,60 |
412.127,97 |
|
Administração Financeira |
420.000,00 |
405.000,00 |
55.117,30 |
308.733,34 |
59.655,68 |
298.587,07 |
3,55 |
73,73 |
106.412,93 |
|
Controle Interno |
67.000,00 |
67.000,00 |
10.250,12 |
49.256,11 |
10.250,12 |
49.256,11 |
0,59 |
73,52 |
17.743,89 |
|
Comunicação Social |
32.000,00 |
32.000,00 |
7.652,73 |
30.102,80 |
7.885,13 |
23.900,46 |
0,28 |
74,69 |
8.099,54 |
| Segurança
Pública |
25.520,00 |
255.305,40 |
83.646,38 |
228.258,88 |
77.800,39 |
222.412,89 |
2,65 |
87,12 |
32.892,51 |
|
Policiamento |
20.520,00 |
20.520,00 |
67,50 |
11.399,50 |
67,50 |
11.399,50 |
0,14 |
55,55 |
9.120,50 |
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
234.785,40 |
83.578,88 |
216.859,38 |
77.732,89 |
211.013,39 |
2,51 |
89,88 |
23.772,01 |
| Assistência
Social |
334.860,00 |
395.529,68 |
30.498,80 |
269.206,83 |
32.582,45 |
260.754,27 |
3,10 |
65,93 |
134.775,41 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
6.360,00 |
5.945,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
1,43 |
5.860,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
60.000,00 |
53.000,00 |
7.200,00 |
36.950,71 |
7.391,81 |
35.855,47 |
0,43 |
67,65 |
17.144,53 |
|
Assistência Comunitária |
266.500,00 |
334.584,68 |
23.298,80 |
232.171,12 |
25.190,64 |
224.813,80 |
2,68 |
67,19 |
109.770,88 |
| Saúde |
1.939.140,00 |
2.909.767,44 |
484.422,40 |
2.268.832,66 |
345.635,36 |
1.980.400,46 |
23,57 |
68,06 |
929.366,98 |
|
Administração Geral |
52.000,00 |
51.500,00 |
10.787,66 |
43.066,86 |
10.787,66 |
43.066,86 |
0,51 |
83,63 |
8.433,14 |
|
Atenção Básica |
1.689.880,00 |
2.306.230,59 |
300.419,34 |
1.807.104,14 |
316.762,85 |
1.704.814,98 |
20,29 |
73,92 |
601.415,61 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
155.000,00 |
484.629,18 |
173.069,20 |
378.866,26 |
16.022,63 |
204.538,51 |
2,43 |
42,21 |
280.090,67 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
18.920,00 |
35.604,77 |
0,00 |
33.972,14 |
1.495,22 |
22.351,85 |
0,27 |
62,78 |
13.252,92 |
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
16.513,33 |
0,00 |
3.865,30 |
0,00 |
3.865,30 |
0,05 |
23,41 |
12.648,03 |
|
Vigilância Epidemiológica |
13.340,00 |
15.289,57 |
146,20 |
1.957,96 |
567,00 |
1.762,96 |
0,02 |
11,53 |
13.526,61 |
| Educação |
1.941.400,00 |
2.275.071,68 |
239.711,56 |
1.722.268,57 |
291.257,95 |
1.624.288,07 |
19,33 |
71,40 |
650.783,61 |
|
Administração Geral |
51.450,00 |
57.950,00 |
8.338,99 |
44.741,77 |
7.771,37 |
43.798,90 |
0,52 |
75,58 |
14.151,10 |
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
69.960,94 |
8.175,20 |
49.480,27 |
6.786,60 |
47.746,37 |
0,57 |
68,25 |
22.214,57 |
|
Ensino Fundamental |
1.473.000,00 |
1.771.697,57 |
200.932,11 |
1.317.026,83 |
223.866,80 |
1.254.246,90 |
14,93 |
70,79 |
517.450,67 |
|
Ensino Médio |
182.450,00 |
190.653,17 |
4.327,85 |
175.000,39 |
28.515,43 |
149.306,61 |
1,78 |
78,31 |
41.346,56 |
|
Educação Infantil |
138.000,00 |
154.810,00 |
17.937,41 |
106.019,31 |
19.317,75 |
104.189,29 |
1,24 |
67,30 |
50.620,71 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
25.000,00 |
0,30 |
83,33 |
5.000,00 |
| Cultura |
145.100,00 |
127.875,10 |
15.041,05 |
86.579,80 |
15.855,89 |
84.899,58 |
1,01 |
66,39 |
42.975,52 |
|
Difusão Cultural |
145.100,00 |
127.875,10 |
15.041,05 |
86.579,80 |
15.855,89 |
84.899,58 |
1,01 |
66,39 |
42.975,52 |
| Urbanismo |
308.280,00 |
822.436,10 |
2.780,40 |
798.712,91 |
28.540,41 |
782.527,06 |
9,31 |
95,15 |
39.909,04 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
230.280,00 |
744.436,10 |
2.780,40 |
722.352,46 |
15.373,31 |
719.333,73 |
8,56 |
96,63 |
25.102,37 |
|
Serviços Urbanos |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
76.360,45 |
13.167,10 |
63.193,33 |
0,75 |
81,02 |
14.806,67 |
| Habitação |
85.000,00 |
40.200,00 |
0,00 |
3.620,80 |
0,00 |
3.620,80 |
0,04 |
9,01 |
36.579,20 |
|
Habitação Rural |
50.000,00 |
40.200,00 |
0,00 |
3.620,80 |
0,00 |
3.620,80 |
0,04 |
9,01 |
36.579,20 |
|
Habitação Urbana |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saneamento |
186.500,00 |
261.887,67 |
7.268,50 |
139.741,64 |
24.759,51 |
133.203,43 |
1,59 |
50,86 |
128.684,24 |
|
Saneamento Básico Rural |
166.500,00 |
241.887,67 |
7.268,50 |
139.741,64 |
24.759,51 |
133.203,43 |
1,59 |
55,07 |
108.684,24 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Gestão
Ambiental |
45.500,00 |
38.267,50 |
563,42 |
16.950,40 |
1.313,42 |
15.990,40 |
0,19 |
41,79 |
22.277,10 |
|
Administração Geral |
8.500,00 |
7.100,63 |
0,00 |
7.100,63 |
0,00 |
7.100,63 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
37.000,00 |
31.166,87 |
563,42 |
9.849,77 |
1.313,42 |
8.889,77 |
0,11 |
28,52 |
22.277,10 |
| Agricultura |
789.500,00 |
887.232,50 |
-70.468,70 |
602.674,11 |
98.923,96 |
538.499,20 |
6,41 |
60,69 |
348.733,30 |
|
Administração Geral |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
40.000,00 |
66.500,00 |
-28.300,00 |
9.917,20 |
34,30 |
9.813,16 |
0,12 |
14,76 |
56.686,84 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
60.000,00 |
48.125,00 |
0,00 |
46.125,00 |
0,00 |
46.125,00 |
0,55 |
95,84 |
2.000,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
176.500,00 |
268.982,50 |
-88.080,00 |
171.129,54 |
24.481,68 |
154.163,54 |
1,83 |
57,31 |
114.818,96 |
|
Defesa Sanitária Animal |
2.700,00 |
1.000,00 |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
0,01 |
99,90 |
1,00 |
|
Extensão Rural |
500.000,00 |
494.125,00 |
44.912,30 |
374.503,37 |
73.408,98 |
327.398,50 |
3,90 |
66,26 |
166.726,50 |
|
Irrigação |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
5.000,00 |
133.000,00 |
48.624,84 |
107.610,14 |
0,00 |
58.985,30 |
0,70 |
44,35 |
74.014,70 |
|
Promoção Industrial |
5.000,00 |
133.000,00 |
48.624,84 |
107.610,14 |
0,00 |
58.985,30 |
0,70 |
44,35 |
74.014,70 |
| Comércio e
Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
9.740,38 |
627,33 |
7.174,61 |
0,09 |
31,89 |
15.325,39 |
|
Promoção Comercial |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
17.500,00 |
17.500,00 |
0,00 |
9.740,38 |
627,33 |
7.174,61 |
0,09 |
41,00 |
10.325,39 |
| Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Energia |
37.000,00 |
40.000,00 |
-175,20 |
38.288,00 |
6.201,35 |
32.572,57 |
0,39 |
81,43 |
7.427,43 |
|
Energia Elétrica |
37.000,00 |
40.000,00 |
-175,20 |
38.288,00 |
6.201,35 |
32.572,57 |
0,39 |
81,43 |
7.427,43 |
| Transporte |
443.000,00 |
575.636,24 |
21.923,10 |
501.026,35 |
99.835,82 |
479.162,83 |
5,70 |
83,24 |
96.473,41 |
|
Transporte Rodoviário |
443.000,00 |
575.636,24 |
21.923,10 |
501.026,35 |
99.835,82 |
479.162,83 |
5,70 |
83,24 |
96.473,41 |
| Desporto e
Lazer |
79.500,00 |
79.500,00 |
4.111,42 |
48.158,18 |
5.484,35 |
46.102,64 |
0,55 |
57,99 |
33.397,36 |
|
Desporto Comunitário |
79.500,00 |
79.500,00 |
4.111,42 |
48.158,18 |
5.484,35 |
46.102,64 |
0,55 |
57,99 |
33.397,36 |
| Encargos
Especiais |
155.000,00 |
145.086,81 |
15.386,86 |
126.177,10 |
15.386,86 |
126.177,10 |
1,50 |
86,97 |
18.909,71 |
|
Transferências |
7.000,00 |
10.018,81 |
0,00 |
3.018,81 |
0,00 |
3.018,81 |
0,04 |
30,13 |
7.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
135.068,00 |
15.386,86 |
123.158,29 |
15.386,86 |
123.158,29 |
1,47 |
91,18 |
11.909,71 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
9.300.000,00 |
11.735.646,12 |
1.234.795,64 |
9.063.431,27 |
1.431.857,48 |
8.403.322,75 |
100,00 |
71,61 |
3.332.323,37 |
| FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF -
Responsabilidade Fiscal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|