|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Municipio de
Nova Ramada-RS |
|
|
Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
|
|
Balanço
Orçamentário |
|
|
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
|
|
Janeiro a
Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
|
R$ 1,00 |
|
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.489.920,98 |
16,02 |
8.649.917,35 |
93,01 |
650.082,65 |
|
|
RECEITAS CORRENTES |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.394.313,46 |
14,99 |
7.763.023,02 |
83,47 |
1.536.976,98 |
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
296.200,00 |
296.200,00 |
44.835,88 |
15,14 |
303.325,21 |
102,41 |
-7.125,21 |
|
|
|
|
IMPOSTOS |
262.000,00 |
262.000,00 |
43.196,84 |
16,49 |
274.940,16 |
104,94 |
-12.940,16 |
|
|
|
|
TAXAS |
32.200,00 |
32.200,00 |
1.639,04 |
5,09 |
28.385,05 |
88,15 |
3.814,95 |
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
159.655,95 |
159.655,95 |
26.723,35 |
16,74 |
256.637,80 |
160,74 |
-96.981,85 |
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
159.655,95 |
159.655,95 |
26.723,35 |
16,74 |
185.284,93 |
116,05 |
-25.628,98 |
|
|
|
|
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS |
- |
- |
- |
- |
71.352,87 |
- |
-71.352,87 |
|
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
166.000,00 |
166.000,00 |
28.562,64 |
17,21 |
162.402,77 |
97,83 |
3.597,23 |
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
8.579.844,05 |
8.579.844,05 |
1.272.719,86 |
14,83 |
6.867.367,99 |
80,04 |
1.712.476,06 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
8.508.213,45 |
8.508.213,45 |
1.260.017,58 |
14,81 |
6.806.177,80 |
80,00 |
1.702.035,65 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
71.630,60 |
71.630,60 |
12.702,28 |
17,73 |
61.190,19 |
85,42 |
10.440,41 |
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
98.300,00 |
98.300,00 |
21.471,73 |
21,84 |
173.289,25 |
176,29 |
-74.989,25 |
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
36.100,00 |
36.100,00 |
13.128,34 |
36,37 |
53.439,30 |
148,03 |
-17.339,30 |
|
|
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
21.850,00 |
21.850,00 |
780,97 |
3,57 |
79.663,59 |
364,59 |
-57.813,59 |
|
|
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
39.850,00 |
39.850,00 |
7.562,42 |
18,98 |
40.186,36 |
100,84 |
-336,36 |
|
|
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
- |
- |
95.607,52 |
- |
886.894,33 |
- |
-886.894,33 |
|
|
|
ALIENAÇÃO
DE BENS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
95.607,52 |
- |
886.894,33 |
- |
-886.894,33 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
- |
- |
392.831,50 |
- |
-392.831,50 |
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
95.607,52 |
- |
494.062,83 |
- |
-494.062,83 |
|
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.489.920,98 |
16,02 |
8.649.917,35 |
93,01 |
650.082,65 |
|
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.489.920,98 |
16,02 |
8.649.917,35 |
93,01 |
650.082,65 |
|
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.489.920,98 |
16,02 |
8.649.917,35 |
93,01 |
650.082,65 |
|
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
1.456.138,30 |
- |
- |
|
|
(UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
1.456.138,30 |
- |
- |
|
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
9.300.000,00 |
2.435.646,12 |
11.735.646,12 |
1.234.795,64 |
9.063.431,27 |
1.431.857,48 |
8.403.322,75 |
71,61 |
3.332.323,37 |
DESPESAS CORRENTES |
8.520.630,00 |
1.095.224,13 |
9.615.854,13 |
1.133.308,80 |
7.365.311,25 |
1.365.347,70 |
6.910.652,57 |
71,87 |
2.705.201,56 |
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
4.885.780,00 |
223.329,63 |
5.109.109,63 |
752.488,63 |
3.809.495,17 |
753.260,89 |
3.807.498,57 |
74,52 |
1.301.611,06 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
3.634.850,00 |
871.894,50 |
4.506.744,50 |
380.820,17 |
3.555.816,08 |
612.086,81 |
3.103.154,00 |
68,86 |
1.403.590,50 |
DESPESAS DE CAPITAL |
729.370,00 |
1.390.421,99 |
2.119.791,99 |
101.486,84 |
1.698.120,02 |
66.509,78 |
1.492.670,18 |
70,42 |
627.121,81 |
|
INVESTIMENTOS |
717.370,00 |
1.400.421,99 |
2.117.791,99 |
101.486,84 |
1.698.120,02 |
66.509,78 |
1.492.670,18 |
70,48 |
625.121,81 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
12.000,00 |
-10.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
-50.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
9.300.000,00 |
2.435.646,12 |
11.735.646,12 |
1.234.795,64 |
9.063.431,27 |
1.431.857,48 |
8.403.322,75 |
71,61 |
3.332.323,37 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
9.300.000,00 |
2.435.646,12 |
11.735.646,12 |
1.234.795,64 |
9.063.431,27 |
1.431.857,48 |
8.403.322,75 |
71,61 |
3.332.323,37 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
246.594,60 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
9.300.000,00 |
2.435.646,12 |
11.735.646,12 |
1.234.795,64 |
9.063.431,27 |
1.431.857,48 |
8.649.917,35 |
73,71 |
3.332.323,37 |
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF -
Responsabilidade Fiscal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|