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| Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
|
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Abril
2012/Bimestre Março-Abril |
|
|
| RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2012 |
% |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
8.829.800,00 |
8.829.800,00 |
2.874.571,50 |
32,56 |
|
|
IMPOSTOS |
262.000,00 |
262.000,00 |
116.020,63 |
44,28 |
|
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
4.800,00 |
4.800,00 |
3.041,33 |
63,36 |
|
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
8.563.000,00 |
8.563.000,00 |
2.755.509,54 |
32,18 |
|
|
Da União |
6.146.000,00 |
6.146.000,00 |
1.873.652,53 |
30,49 |
|
|
Do Estado |
2.417.000,00 |
2.417.000,00 |
881.857,01 |
36,49 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
335.140,00 |
335.140,00 |
143.721,04 |
42,88 |
|
|
Da União para
o Município |
273.420,00 |
273.420,00 |
128.599,12 |
47,03 |
|
|
Do Estado
para o Município |
61.720,00 |
61.720,00 |
15.121,92 |
24,50 |
|
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
|
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
636,00 |
636,00 |
745,75 |
117,26 |
|
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.712.600,00 |
1.712.600,00 |
551.101,98 |
32,18 |
|
| TOTAL |
7.452.976,00 |
7.452.976,00 |
2.467.936,31 |
33,11 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2012 |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) |
|
| DESPESAS CORRENTES |
1.899.640,00 |
1.973.991,55 |
678.890,78 |
34,39 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
1.140.730,00 |
1.178.291,63 |
396.175,14 |
33,62 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
758.910,00 |
795.699,92 |
282.715,64 |
35,53 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
39.500,00 |
156.899,15 |
3.473,00 |
2,21 |
|
|
INVESTIMENTOS |
39.500,00 |
156.899,15 |
3.473,00 |
2,21 |
|
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL (IV) |
1.939.140,00 |
2.130.890,70 |
682.363,78 |
32,02 |
|
|
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2012 |
% |
|
| |
|
(e) |
(e/despesa com |
|
| |
|
|
saúde |
|
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
1.939.140,00 |
2.130.890,70 |
682.363,78 |
100,00 |
|
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
|
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
335.140,00 |
491.890,70 |
113.340,59 |
16,61 |
|
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
335.140,00 |
459.440,70 |
113.340,59 |
16,61 |
|
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
- |
32.450,00 |
- |
- |
|
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.604.000,00 |
1.639.000,00 |
569.023,19 |
83,39 |
|
|
| CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
|
| FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
|
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
|
| Anteriores |
2012(VI) |
|
| RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
|
| SAÚDE (VII) |
- |
- |
|
| PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
|
| LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
((VI-VII)/I) |
19,80 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Abr 2012 |
% |
|
| |
|
(i) |
(i/total i) |
|
| Administração Geral |
52.000,00 |
52.000,00 |
15.823,52 |
2,32 |
|
| Atenção Básica |
1.689.880,00 |
1.789.033,03 |
595.361,20 |
87,25 |
|
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
155.000,00 |
222.450,00 |
56.561,86 |
8,29 |
|
| Suporte Profilático e Terapêutico |
18.920,00 |
35.604,77 |
14.617,20 |
2,14 |
|
| Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
16.513,33 |
- |
- |
|
| Vigilância Epidemiológica |
13.340,00 |
15.289,57 |
- |
- |
|
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL |
1.939.140,00 |
2.130.890,70 |
682.363,78 |
100,00 |
|
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
|
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
335.140,00 |
491.890,70 |
113.340,59 |
16,61 |
|
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
335.140,00 |
459.440,70 |
113.340,59 |
16,61 |
|
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
- |
32.450,00 |
- |
- |
|
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.604.000,00 |
1.639.000,00 |
569.023,19 |
83,39 |
|
| FONTE:
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal |
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
| ² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
|
| Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
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