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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
|
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Abril
2012/Bimestre Março-Abril |
|
|
RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.802.773,40 |
19,38 |
3.637.225,91 |
39,11 |
5.662.774,09 |
|
RECEITAS CORRENTES |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.643.666,53 |
17,67 |
3.256.639,04 |
35,02 |
6.043.360,96 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
296.200,00 |
296.200,00 |
97.756,17 |
33,00 |
135.881,38 |
45,87 |
160.318,62 |
|
|
IMPOSTOS |
262.000,00 |
262.000,00 |
79.758,11 |
30,44 |
116.020,63 |
44,28 |
145.979,37 |
|
|
TAXAS |
32.200,00 |
32.200,00 |
17.998,06 |
55,89 |
19.860,75 |
61,68 |
12.339,25 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
159.655,95 |
159.655,95 |
117.443,17 |
73,56 |
157.109,77 |
98,41 |
2.546,18 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
159.655,95 |
159.655,95 |
46.090,30 |
28,87 |
85.756,90 |
53,71 |
73.899,05 |
|
|
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS |
- |
- |
71.352,87 |
- |
71.352,87 |
- |
-71.352,87 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
166.000,00 |
166.000,00 |
35.203,65 |
21,21 |
64.829,79 |
39,05 |
101.170,21 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
8.579.844,05 |
8.579.844,05 |
1.332.968,99 |
15,54 |
2.792.654,35 |
32,55 |
5.787.189,70 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
8.508.213,45 |
8.508.213,45 |
1.311.264,50 |
15,41 |
2.770.949,86 |
32,57 |
5.737.263,59 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
71.630,60 |
71.630,60 |
21.704,49 |
30,30 |
21.704,49 |
30,30 |
49.926,11 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
98.300,00 |
98.300,00 |
60.294,55 |
61,34 |
106.163,75 |
108,00 |
-7.863,75 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
36.100,00 |
36.100,00 |
8.738,53 |
24,21 |
12.372,13 |
34,27 |
23.727,87 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
21.850,00 |
21.850,00 |
38.803,21 |
177,59 |
73.801,82 |
337,77 |
-51.951,82 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
39.850,00 |
39.850,00 |
12.752,81 |
32,00 |
19.989,80 |
50,16 |
19.860,20 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
- |
- |
159.106,87 |
- |
380.586,87 |
- |
-380.586,87 |
|
|
ALIENAÇÃO DE
BENS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
159.106,87 |
- |
380.586,87 |
- |
-380.586,87 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
77.885,40 |
- |
299.365,40 |
- |
-299.365,40 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
81.221,47 |
- |
81.221,47 |
- |
-81.221,47 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.802.773,40 |
19,38 |
3.637.225,91 |
39,11 |
5.662.774,09 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.802.773,40 |
19,38 |
3.637.225,91 |
39,11 |
5.662.774,09 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
9.300.000,00 |
9.300.000,00 |
1.802.773,40 |
19,38 |
3.637.225,91 |
39,11 |
5.662.774,09 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
941.508,94 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
941.508,94 |
- |
- |
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
9.300.000,00 |
1.465.224,34 |
10.765.224,34 |
2.113.953,09 |
5.028.620,34 |
1.511.297,45 |
2.689.146,82 |
24,98 |
8.076.077,52 |
|
DESPESAS CORRENTES |
8.520.630,00 |
301.642,81 |
8.822.272,81 |
1.279.894,49 |
3.970.579,74 |
1.483.517,45 |
2.653.097,82 |
30,07 |
6.169.174,99 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
4.885.780,00 |
106.129,63 |
4.991.909,63 |
749.996,02 |
1.524.494,12 |
750.768,08 |
1.521.681,16 |
30,48 |
3.470.228,47 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
3.634.850,00 |
195.513,18 |
3.830.363,18 |
529.898,47 |
2.446.085,62 |
732.749,37 |
1.131.416,66 |
29,54 |
2.698.946,52 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
729.370,00 |
1.179.581,53 |
1.908.951,53 |
834.058,60 |
1.058.040,60 |
27.780,00 |
36.049,00 |
1,89 |
1.872.902,53 |
|
|
INVESTIMENTOS |
717.370,00 |
1.189.581,53 |
1.906.951,53 |
834.058,60 |
1.058.040,60 |
27.780,00 |
36.049,00 |
1,89 |
1.870.902,53 |
|
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
12.000,00 |
-10.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
50.000,00 |
-16.000,00 |
34.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
34.000,00 |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
9.300.000,00 |
1.465.224,34 |
10.765.224,34 |
2.113.953,09 |
5.028.620,34 |
1.511.297,45 |
2.689.146,82 |
24,98 |
8.076.077,52 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
9.300.000,00 |
1.465.224,34 |
10.765.224,34 |
2.113.953,09 |
5.028.620,34 |
1.511.297,45 |
2.689.146,82 |
24,98 |
8.076.077,52 |
|
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
948.079,09 |
- |
- |
|
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
9.300.000,00 |
1.465.224,34 |
10.765.224,34 |
2.113.953,09 |
5.028.620,34 |
1.511.297,45 |
3.637.225,91 |
33,79 |
8.076.077,52 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal |
|
|
Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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