|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
Janeiro a Dezembro
2011/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
1 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2011 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (I) |
7.550.500,00 |
7.550.500,00 |
8.346.001,43 |
110,54 |
|
IMPOSTOS |
241.000,00 |
241.000,00 |
330.257,87 |
137,04 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
4.500,00 |
4.500,00 |
6.513,71 |
144,75 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
7.305.000,00 |
7.305.000,00 |
8.009.229,85 |
109,64 |
|
Da União |
4.765.000,00 |
4.765.000,00 |
5.112.626,40 |
107,30 |
|
Do Estado |
2.540.000,00 |
2.540.000,00 |
2.896.603,45 |
114,04 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS (II) |
284.029,95 |
284.029,95 |
324.240,37 |
114,16 |
|
Da
União para o Município |
227.596,91 |
227.596,91 |
260.799,02 |
114,59 |
|
Do Estado
para o Município |
56.433,04 |
56.433,04 |
63.441,35 |
112,42 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
480,00 |
480,00 |
14.559,48 |
3.033,23 |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.461.000,00 |
1.461.000,00 |
1.601.846,02 |
109,64 |
TOTAL |
6.374.009,95 |
6.374.009,95 |
7.082.955,26 |
111,12 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS COM SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2011 |
RESTOS A PAGAR |
|
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
((d+e)/(c)) |
DESPESAS CORRENTES |
1.697.540,00 |
2.013.446,10 |
1.864.340,49 |
2.182,00 |
92,70 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
986.800,00 |
1.101.243,20 |
1.062.064,24 |
- |
96,44 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
710.740,00 |
912.202,90 |
802.276,25 |
2.182,00 |
88,19 |
DESPESAS DE CAPITAL |
46.700,00 |
149.356,66 |
114.370,98 |
- |
76,58 |
|
INVESTIMENTOS |
46.700,00 |
149.356,66 |
114.370,98 |
- |
76,58 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.744.240,00 |
2.162.802,76 |
1.978.711,47 |
2.182,00 |
91,59 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2011 |
RESTOS A PAGAR |
((e+f)/ |
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
despesas |
|
|
|
(e) |
(f) |
com saúde) |
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
1.744.240,00 |
2.162.802,76 |
1.978.711,47 |
2.182,00 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À
SAÚDE |
290.240,00 |
482.788,76 |
384.635,65 |
- |
19,42 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
290.240,00 |
469.413,79 |
371.260,68 |
- |
18,74 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
13.374,97 |
13.374,97 |
- |
0,68 |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.454.000,00 |
1.680.014,00 |
1.596.257,82 |
80,58 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
RESTOS A PAGAR |
Inscritos em |
Cancelados em |
ANTERIORES VINCULADOS
À SAÚDE |
31 de dezembro de |
2011 |
2010 |
(h) |
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
- |
|
SAÚDE |
- |
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM
2011(VII) |
- |
|
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA
RECEITA DE IMPOSTOS E |
|
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) |
19,13 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS COM SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Dez 2011 |
RESTOS A PAGAR |
|
(Por Subfunção) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
((i+j)/ |
|
|
|
(i) |
(j) |
(total (i+j))) |
Administração Geral |
50.500,00 |
49.060,00 |
48.399,15 |
- |
2,44 |
Atenção Básica |
1.472.000,00 |
1.819.459,17 |
1.677.232,35 |
2.182,00 |
84,78 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
185.000,00 |
228.639,97 |
212.860,16 |
- |
10,75 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
17.800,00 |
24.541,94 |
8.334,16 |
- |
0,42 |
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
14.815,27 |
7.966,13 |
- |
0,40 |
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
26.286,41 |
23.919,52 |
- |
1,21 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
|
- |
TOTAL |
1.744.240,00 |
2.162.802,76 |
1.978.711,47 |
2.182,00 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À
SAÚDE |
290.240,00 |
482.788,76 |
384.635,65 |
- |
19,42 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
290.240,00 |
469.413,79 |
371.260,68 |
- |
18,74 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
13.374,97 |
13.374,97 |
- |
0,68 |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.454.000,00 |
1.680.014,00 |
1.596.257,82 |
80,58 |
FONTE: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do último bimestre
do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas
executadas. No encerramento do exercício, as despesas não
liquidadas inscritas em restos a pagar não processados |
são
também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
a) Despesas liquidadas,
consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
b) Despesas empenhadas mas
não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados,
consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por
força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. |
|
|
Elton
Rehfeld
Marcus Jair Bandeira
Adriana Koller
Höring
Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal
Secretário da Fazenda
Contadora CRC/RS 56.893
Controlador Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|