| Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | 1 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.926.789,43 | 24,08 | 9.544.376,50 | 119,30 | -1.544.376,50 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.921.543,43 | 24,02 | 9.000.997,86 | 112,51 | -1.000.997,86 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 282.500,00 | 282.500,00 | 73.513,35 | 26,02 | 378.949,72 | 134,14 | -96.449,72 | |||||
| IMPOSTOS | 241.000,00 | 241.000,00 | 68.702,84 | 28,51 | 330.257,87 | 137,04 | -89.257,87 | |||||
| TAXAS | 31.500,00 | 31.500,00 | 4.264,09 | 13,54 | 35.903,33 | 113,98 | -4.403,33 | |||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 546,42 | 5,46 | 12.788,52 | 127,89 | -2.788,52 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 128.776,39 | 128.776,39 | 40.043,65 | 31,10 | 266.773,81 | 207,16 | -137.997,42 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 128.776,39 | 128.776,39 | 40.043,65 | 31,10 | 266.773,81 | 207,16 | -137.997,42 | |||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 147.000,00 | 147.000,00 | 35.146,58 | 23,91 | 175.039,33 | 119,07 | -28.039,33 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.329.713,61 | 7.329.713,61 | 1.758.928,50 | 24,00 | 8.047.894,08 | 109,80 | -718.180,47 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.272.105,61 | 7.272.105,61 | 1.749.094,10 | 24,05 | 7.998.721,38 | 109,99 | -726.615,77 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 57.608,00 | 57.608,00 | 9.834,40 | 17,07 | 49.172,70 | 85,36 | 8.435,30 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 112.010,00 | 112.010,00 | 13.911,35 | 12,42 | 132.340,92 | 118,15 | -20.330,92 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 33.450,00 | 33.450,00 | 6.523,02 | 19,50 | 41.759,61 | 124,84 | -8.309,61 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39.910,00 | 39.910,00 | 2.570,15 | 6,44 | 50.863,62 | 127,45 | -10.953,62 | |||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 38.150,00 | 38.150,00 | 4.818,18 | 12,63 | 39.212,69 | 102,79 | -1.062,69 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 500,00 | 500,00 | - | - | 505,00 | 101,00 | -5,00 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 5.246,00 | - | 543.378,64 | - | -543.378,64 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | 148.800,00 | - | -148.800,00 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | - | - | - | - | 148.800,00 | - | -148.800,00 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | 5.246,00 | - | 394.578,64 | - | -394.578,64 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | 5.246,00 | - | 394.578,64 | - | -394.578,64 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.926.789,43 | 24,08 | 9.544.376,50 | 119,30 | -1.544.376,50 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.926.789,43 | 24,08 | 9.544.376,50 | 119,30 | -1.544.376,50 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.926.789,43 | 24,08 | 9.544.376,50 | 119,30 | -1.544.376,50 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 1.103.527,69 | - | - | |||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 1.103.527,69 | - | - | |||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 8.000.000,00 | 1.920.944,36 | 9.920.944,36 | ######## | 8.989.432,74 | 2.367.707,92 | 8.777.225,97 | 212.206,77 | 90,61 | 931.511,62 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 7.279.470,00 | 683.692,10 | 7.963.162,10 | ######## | 7.331.424,20 | 1.613.715,13 | 7.327.787,20 | 3.637,00 | 92,07 | 631.737,90 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.171.390,00 | 138.378,67 | 4.309.768,67 | 945.435,18 | 4.232.591,61 | 945.435,18 | 4.232.591,61 | - | 98,21 | 77.177,06 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.108.080,00 | 545.313,43 | 3.653.393,43 | 189.545,60 | 3.098.832,59 | 668.279,95 | 3.095.195,59 | 3.637,00 | 84,82 | 554.560,84 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 670.530,00 | 1.237.252,26 | 1.907.782,26 | 334.221,55 | 1.658.008,54 | 753.992,79 | 1.449.438,77 | 208.569,77 | 86,91 | 249.773,72 | ||
| INVESTIMENTOS | 657.030,00 | 1.245.252,26 | 1.902.282,26 | 334.221,55 | 1.656.008,54 | 753.992,79 | 1.447.438,77 | 208.569,77 | 87,05 | 246.273,72 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 13.500,00 | -8.000,00 | 5.500,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 36,36 | 3.500,00 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 8.000.000,00 | 1.920.944,36 | 9.920.944,36 | ######## | 8.989.432,74 | 2.367.707,92 | 8.777.225,97 | 212.206,77 | 90,61 | 931.511,62 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 8.000.000,00 | 1.920.944,36 | 9.920.944,36 | ######## | 8.989.432,74 | 2.367.707,92 | 8.989.432,74 | 90,61 | 931.511,62 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 554.943,76 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 8.000.000,00 | 1.920.944,36 | 9.920.944,36 | ######## | 8.989.432,74 | 2.367.707,92 | 9.544.376,50 | 96,20 | -178.375,90 | |||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||||||||||
| Elton Rehfeld Marcus Jair Bandeira Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||||||||