| Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2011 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 7.750.500,00 | 7.750.500,00 | 6.729.376,01 | 86,83 | ||
| IMPOSTOS | 241.000,00 | 241.000,00 | 261.555,03 | 108,53 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.908,74 | 131,31 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 7.505.000,00 | 7.505.000,00 | 6.461.912,24 | 86,10 | ||
| Da União | 4.965.000,00 | 4.965.000,00 | 4.173.512,95 | 84,06 | ||
| Do Estado | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 2.288.399,29 | 90,09 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 284.029,95 | 284.029,95 | 246.298,39 | 86,72 | ||
| Da União para o Município | 227.596,91 | 227.596,91 | 208.351,66 | 91,54 | ||
| Do Estado para o Município | 56.433,04 | 56.433,04 | 37.946,73 | 67,24 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 480,00 | 480,00 | 14.374,91 | 2.994,77 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.461.000,00 | 1.461.000,00 | 1.292.382,50 | 88,46 | ||
| TOTAL | 6.574.009,95 | 6.574.009,95 | 5.697.666,81 | 86,67 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2011 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.697.540,00 | 1.995.048,60 | 1.429.625,65 | 71,66 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 986.800,00 | 1.095.943,20 | 843.270,62 | 76,94 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 710.740,00 | 899.105,40 | 586.355,03 | 65,22 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 46.700,00 | 138.414,19 | 55.736,28 | 40,27 | ||
| INVESTIMENTOS | 46.700,00 | 138.414,19 | 55.736,28 | 40,27 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.744.240,00 | 2.133.462,79 | 1.485.361,93 | 69,62 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2011 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 1.744.240,00 | 2.133.462,79 | 1.485.361,93 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 290.240,00 | 469.513,79 | 251.110,40 | 16,91 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 290.240,00 | 456.513,79 | 251.110,40 | 16,91 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | 13.000,00 | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 1.454.000,00 | 1.663.949,00 | 1.234.251,53 | 83,09 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2011(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE (VII) | - | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) | 18,34 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2011 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 50.500,00 | 48.600,00 | 41.110,05 | 2,77 | ||
| Atenção Básica | 1.472.000,00 | 1.800.219,17 | 1.263.414,65 | 85,06 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 185.000,00 | 219.000,00 | 160.067,87 | 10,78 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 17.800,00 | 24.541,94 | 6.888,64 | 0,46 | ||
| Vigilância Sanitária | 8.000,00 | 14.815,27 | 4.210,00 | 0,28 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 10.940,00 | 26.286,41 | 9.670,72 | 0,65 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.744.240,00 | 2.133.462,79 | 1.485.361,93 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 290.240,00 | 469.513,79 | 251.110,40 | 16,91 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 290.240,00 | 456.513,79 | 251.110,40 | 16,91 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | 13.000,00 | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.454.000,00 | 1.663.949,00 | 1.234.251,53 | 83,09 | ||
| FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Elton Rehfeld Marcus Jair Bandeira Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||