Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Outubro
2011/Bimestre Setembro-Outubro |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
8.000.000,00 |
9.876.656,82 |
1.323.859,41 |
7.520.230,41 |
1.590.337,36 |
6.409.518,05 |
100,00 |
64,90 |
3.467.138,77 |
Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
37.778,54 |
310.430,27 |
67.775,13 |
300.369,07 |
4,69 |
66,75 |
149.630,93 |
|
Ação Legislativa |
430.000,00 |
450.000,00 |
37.778,54 |
310.430,27 |
67.775,13 |
300.369,07 |
4,69 |
66,75 |
149.630,93 |
Administração |
2.068.750,00 |
2.062.563,64 |
272.277,72 |
1.618.530,62 |
311.142,54 |
1.549.832,54 |
24,18 |
75,14 |
512.731,10 |
|
Planejamento e Orçamento |
120.000,00 |
96.850,00 |
10.829,83 |
75.317,87 |
15.272,38 |
72.249,99 |
1,13 |
74,60 |
24.600,01 |
|
Administração Geral |
1.461.250,00 |
1.480.216,09 |
199.117,17 |
1.160.647,61 |
225.352,92 |
1.109.425,79 |
17,31 |
74,95 |
370.790,30 |
|
Administração Financeira |
383.000,00 |
391.350,00 |
50.457,61 |
311.360,33 |
56.118,28 |
302.582,31 |
4,72 |
77,32 |
88.767,69 |
|
Controle Interno |
57.500,00 |
60.600,00 |
8.539,11 |
46.140,18 |
8.634,11 |
46.140,18 |
0,72 |
76,14 |
14.459,82 |
|
Comunicação Social |
47.000,00 |
33.547,55 |
3.334,00 |
25.064,63 |
5.764,85 |
19.434,27 |
0,30 |
57,93 |
14.113,28 |
Segurança Pública |
1.520,00 |
8.520,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
0,10 |
75,70 |
2.070,00 |
|
Policiamento |
1.520,00 |
8.520,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
0,10 |
75,70 |
2.070,00 |
Assistência Social |
146.510,00 |
270.165,87 |
38.824,75 |
146.303,49 |
31.737,91 |
131.923,56 |
2,06 |
48,83 |
138.242,31 |
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
307,49 |
0,00 |
307,49 |
0,00 |
20,50 |
1.192,51 |
|
Assistência ao Idoso |
4.000,00 |
11.085,00 |
9.020,00 |
9.020,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,04 |
21,65 |
8.685,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
50.010,00 |
50.010,00 |
7.146,13 |
30.585,68 |
7.437,14 |
30.329,86 |
0,47 |
60,65 |
19.680,14 |
|
Assistência Comunitária |
91.000,00 |
207.570,87 |
22.658,62 |
106.390,32 |
21.900,77 |
98.886,21 |
1,54 |
47,64 |
108.684,66 |
Saúde |
1.744.240,00 |
2.133.462,79 |
354.679,03 |
1.660.930,83 |
323.343,22 |
1.485.361,93 |
23,17 |
69,62 |
648.100,86 |
|
Administração Geral |
50.500,00 |
48.600,00 |
12.548,98 |
41.110,05 |
12.548,98 |
41.110,05 |
0,64 |
84,59 |
7.489,95 |
|
Atenção Básica |
1.472.000,00 |
1.800.219,17 |
313.012,77 |
1.412.806,59 |
278.305,13 |
1.263.414,65 |
19,71 |
70,18 |
536.804,52 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
185.000,00 |
219.000,00 |
29.117,28 |
175.333,47 |
32.267,26 |
160.067,87 |
2,50 |
73,09 |
58.932,13 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
17.800,00 |
24.541,94 |
0,00 |
17.800,00 |
221,85 |
6.888,64 |
0,11 |
28,07 |
17.653,30 |
|
Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
14.815,27 |
0,00 |
4.210,00 |
0,00 |
4.210,00 |
0,07 |
28,42 |
10.605,27 |
|
Vigilância Epidemiológica |
10.940,00 |
26.286,41 |
0,00 |
9.670,72 |
0,00 |
9.670,72 |
0,15 |
36,79 |
16.615,69 |
Educação |
1.650.500,00 |
1.813.049,89 |
391.735,09 |
1.478.657,32 |
261.863,95 |
1.194.315,27 |
18,63 |
65,87 |
618.734,62 |
|
Administração Geral |
50.000,00 |
48.100,74 |
7.471,40 |
37.948,25 |
7.655,53 |
37.852,33 |
0,59 |
78,69 |
10.248,41 |
|
Alimentação e Nutrição |
53.500,00 |
59.047,19 |
10.097,13 |
39.575,65 |
9.526,83 |
38.075,85 |
0,59 |
64,48 |
20.971,34 |
|
Ensino Fundamental |
1.268.515,76 |
1.401.137,04 |
350.758,99 |
1.135.271,94 |
188.585,06 |
875.279,82 |
13,66 |
62,47 |
525.857,22 |
|
Ensino Médio |
155.213,60 |
167.114,28 |
5.921,73 |
153.255,84 |
31.434,69 |
136.734,37 |
2,13 |
81,82 |
30.379,91 |
|
Educação Infantil |
93.270,64 |
107.650,64 |
17.485,84 |
82.605,64 |
19.661,84 |
81.372,90 |
1,27 |
75,59 |
26.277,74 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
25.000,00 |
0,39 |
83,33 |
5.000,00 |
Cultura |
88.800,00 |
90.400,00 |
13.469,14 |
61.153,33 |
13.469,14 |
61.153,33 |
0,95 |
67,65 |
29.246,67 |
|
Difusão Cultural |
88.800,00 |
90.400,00 |
13.469,14 |
61.153,33 |
13.469,14 |
61.153,33 |
0,95 |
67,65 |
29.246,67 |
Urbanismo |
217.500,00 |
933.541,24 |
7.500,00 |
697.221,36 |
298.248,55 |
380.017,92 |
5,93 |
40,71 |
553.523,32 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
142.500,00 |
862.441,24 |
7.500,00 |
626.429,96 |
285.941,69 |
321.533,38 |
5,02 |
37,28 |
540.907,86 |
|
Serviços Urbanos |
75.000,00 |
71.100,00 |
0,00 |
70.791,40 |
12.306,86 |
58.484,54 |
0,91 |
82,26 |
12.615,46 |
Habitação |
95.500,00 |
114.500,00 |
11.999,71 |
71.999,71 |
0,00 |
60.000,00 |
0,94 |
52,40 |
54.500,00 |
|
Habitação Rural |
77.500,00 |
99.500,00 |
11.999,71 |
71.999,71 |
0,00 |
60.000,00 |
0,94 |
60,30 |
39.500,00 |
|
Habitação Urbana |
18.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
Saneamento |
135.500,00 |
174.950,93 |
-7,75 |
100.699,49 |
15.378,88 |
84.038,19 |
1,31 |
48,04 |
90.912,74 |
|
Saneamento Básico Rural |
135.500,00 |
174.950,93 |
-7,75 |
100.699,49 |
15.378,88 |
84.038,19 |
1,31 |
48,04 |
90.912,74 |
Gestão Ambiental |
38.550,00 |
70.817,98 |
295,20 |
9.429,90 |
1.703,70 |
9.429,90 |
0,15 |
13,32 |
61.388,08 |
|
Administração Geral |
6.350,00 |
6.350,00 |
0,00 |
5.880,14 |
0,00 |
5.880,14 |
0,09 |
92,60 |
469,86 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
32.200,00 |
64.467,98 |
295,20 |
3.549,76 |
1.703,70 |
3.549,76 |
0,06 |
5,51 |
60.918,22 |
Agricultura |
676.450,00 |
832.350,00 |
46.541,23 |
623.855,51 |
82.024,16 |
460.943,44 |
7,19 |
55,38 |
371.406,56 |
|
Administração Geral |
6.500,00 |
11.500,00 |
6.784,65 |
7.092,14 |
6.784,65 |
7.092,14 |
0,11 |
61,67 |
4.407,86 |
|
Fomento ao Trabalho |
54.500,00 |
150.400,00 |
66,00 |
115.229,20 |
16.473,68 |
17.073,68 |
0,27 |
11,35 |
133.326,32 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
45.662,76 |
0,00 |
45.662,76 |
0,00 |
45.662,76 |
0,71 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
101.400,00 |
110.737,24 |
4.640,00 |
73.902,50 |
6.729,50 |
60.845,50 |
0,95 |
54,95 |
49.891,74 |
|
Defesa Sanitária Animal |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
923,40 |
0,00 |
923,40 |
0,01 |
23,09 |
3.076,60 |
|
Extensão Rural |
433.050,00 |
510.050,00 |
35.050,58 |
381.045,51 |
52.036,33 |
329.345,96 |
5,14 |
64,57 |
180.704,04 |
|
Irrigação |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Indústria |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Promoção Industrial |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
Comércio e Serviços |
21.200,00 |
21.700,00 |
24,00 |
5.692,91 |
645,09 |
4.637,50 |
0,07 |
21,37 |
17.062,50 |
|
Promoção Comercial |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Turismo |
8.200,00 |
8.700,00 |
24,00 |
5.692,91 |
645,09 |
4.637,50 |
0,07 |
53,30 |
4.062,50 |
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
43,50 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
2,40 |
976,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
43,50 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
2,40 |
976,00 |
Energia |
39.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
35.483,59 |
5.676,94 |
30.152,98 |
0,47 |
73,54 |
10.847,02 |
|
Energia Elétrica |
39.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
35.483,59 |
5.676,94 |
30.152,98 |
0,47 |
73,54 |
10.847,02 |
Transporte |
427.980,00 |
571.167,18 |
68.664,82 |
489.213,52 |
90.418,04 |
451.858,66 |
7,05 |
79,11 |
119.308,52 |
|
Transporte Rodoviário |
427.980,00 |
571.167,18 |
68.664,82 |
489.213,52 |
90.418,04 |
451.858,66 |
7,05 |
79,11 |
119.308,52 |
Desporto e Lazer |
69.000,00 |
60.050,00 |
7.768,85 |
47.460,56 |
14.601,03 |
42.335,26 |
0,66 |
70,50 |
17.714,74 |
|
Desporto Comunitário |
69.000,00 |
60.050,00 |
7.768,85 |
47.460,56 |
14.601,03 |
42.335,26 |
0,66 |
70,50 |
17.714,74 |
Encargos Especiais |
144.000,00 |
223.417,30 |
65.859,08 |
156.674,50 |
65.859,08 |
156.674,50 |
2,44 |
70,13 |
66.742,80 |
|
Defesa Civil |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.382,43 |
2.382,43 |
2.382,43 |
2.382,43 |
0,04 |
23,82 |
7.617,57 |
|
Transferências |
0,00 |
79.417,30 |
49.644,70 |
77.482,87 |
49.644,70 |
77.482,87 |
1,21 |
97,56 |
1.934,43 |
|
Outros Encargos Especiais |
134.000,00 |
134.000,00 |
13.831,95 |
76.809,20 |
13.831,95 |
76.809,20 |
1,20 |
57,32 |
57.190,80 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
8.000.000,00 |
9.876.656,82 |
1.323.859,41 |
7.520.230,41 |
1.590.337,36 |
6.409.518,05 |
100,00 |
64,90 |
3.467.138,77 |
Fonte: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
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Elton Rehfeld Marcurs Jair Bandeira Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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